Прогноз по золоту: борьба XAU/USD с $4 135 продолжается в преддверии данных из США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото консолидирует восстановление понедельника выше $4 100 в начале вторника, нацеливаясь на $4 200.
- Доллар США останавливает свой восходящий тренд, так как ставки на снижение ставки ФРС в декабре снова растут на фоне данных из США.
- Золоту необходимо закрытие дня выше 50% уровня Фибо в $4 134 для дополнительного роста.
Золото берет передышку в азиатской торговле во вторник, после того как в понедельник восстановилось более чем на 1,5%. Следующий рост золота теперь зависит от предстоящих задержанных данных из США.
Золото: В поисках нового фундаментального импульса
Рынки с нетерпением ожидают данных по розничным продажам и индексу цен производителей (PPI) за сентябрь из Соединенных Штатов (США), которые будут опубликованы позже во вторник, за которыми последуют отчеты о потребительской уверенности Конференц-борда (CB) и о незавершенных продажах жилья, чтобы получить новую информацию о возрождении ожиданий снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС).
В настоящее время рынки закладывают 81% вероятность такого шага, по сравнению с примерно 42% и 71%, наблюдаемыми неделю назад и в прошлую пятницу соответственно.
Недавние выступления представителей ФРС вновь подняли ставки на снижение ставки ФРС в декабре на повестку дня.
Президент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в пятницу, что "процентные ставки в США могут упасть, не ставя под угрозу цель ФРС по инфляции, и при этом помогая защитить рынок труда от падения," сообщает Reuters.
В понедельник губернатор Кристофер Уоллер также высказался за снижение ставки до конца года и выразил обеспокоенность по поводу "все еще хрупкого" рынка труда.
Президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дали также отметила в понедельник, что "ФРС не должна откладывать снижение ставок из-за страха, что ей может понадобиться изменить курс позже."
Возрождение ожиданий снижения ставки ФРС на следующий месяц способствовало восстановлению золота накануне, в то время как трейдеры сейчас консолидируют рост, переваривая события вокруг "конструктивных" переговоров в Женеве между Западом и Украиной по мирному соглашению с Россией.
Белый дом заявил, что обсуждения стали "значительным шагом вперед" к разрешению этого конфликта.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский похвалил прогресс в понедельник, но отметил, что "необходимо гораздо больше", чтобы достичь "настоящего мира" с Россией.
Смотрим вперед, экономические данные из США и геополитические заголовки по США-Украине продолжат определять движение цен на золото, в то время как выступления представителей ФРС также будут внимательно изучены, так как они могут изменить оценку рынков дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ФРС.
Технический анализ цены на золото: Дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 134,03. 21-дневная простая скользящая средняя (SMA) находится выше 50-, 100- и 200-дневных SMA, в то время как более длинные средние также растут, так как цена держится выше них. 21-дневная SMA на уровне $4 053,08 предлагает ближайшую динамическую поддержку. RSI (14) на уровне 57,72 остается выше средней линии, указывая на укрепление импульса.
Измеряя от максимума $4 381,17 до минимума $3 885,84, 50% коррекция на уровне $4 133,50 тестируется, при этом 61,8% коррекция на уровне $4 191,95 выступает в качестве более высокой преграды. Закрытие дня выше последнего сигнала о том, что медвежья коррекция ослабевает и может продлить рост, в то время как неудача в преодолении $4 133,50 сохранит отскоки под контролем и создаст риск возврата к 21-дневной SMA.
(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ)
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.