Прогноз по AUDUSD: область 0.6700 пока сдерживает нисходящий тренд

• AUDUSD возобновила нисходящий тренд и столкнулась с областью 0,6700.
• Доллар США продолжил текущее восстановление, дойдя до девятимесячных максимумов.
• Отчет по рынку труда станет главным событием на этой неделе в Австралии.

После двух последовательных дневных повышений курс AUDUSD в начале недели вновь столкнулся с давлением продаж. При этом он в очередной раз протестировал уровень поддержки 0,6700, который все еще удерживает цену от падения.

Возобновление нисходящего тренда по оззи произошло в ответ на очередной "бычий" день доллара США (USD), в то время как растущий скептицизм в отношении последних стимулирующих мер Китая способствовал унылым настроениям среди трейдеров.

Пара быстро протестировала окрестности 0,6700, критической зоны поддержки, которая, похоже, укреплена 100-дневной простой скользящей средней (SMA).

Кроме того, дневной откат цен на медь и железную руду также способствовал коррекции австралийского доллара, даже несмотря на сомнения в эффективности нового плана стимулирования экономики Китая.

В сентябре дефляционное давление в Китае усугубилось, а официальные данные свидетельствуют о дальнейшей деформации экономики. Прошедшая в выходные пресс-конференция оставила инвесторов в неведении относительно размера и масштабов потенциальных мер стимулирования, направленных на подъем экономики страны.

Что касается монетарной политики, то Резервный банк Австралии (РБА) на своем сентябрьском заседании оставил ставку без изменений на уровне 4,35%. Хотя РБА признал риски инфляции, глава ЦБ Мишель Буллок подчеркнула, что повышение ставки не является первоочередной задачей на данный момент.

Релиз протокола заседания РБА указал на сдвиг в сторону более голубиных настроений и отказ от августовского руководства, которое предполагало, что ставки останутся стабильными в краткосрочной перспективе.

Однако в последующих комментариях заместитель управляющего РБА Эндрю Хаузер пояснил, что интерпретировать это как явный "голубиный" разворот, возможно, преждевременно, подчеркнув, что борьба центрального банка с инфляцией "еще далека от завершения".

Настроения на рынке показывают, что вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов до конца года составляет 55%. Ожидается, что РБА станет одним из последних центральных банков G10, который снизит ставки, реагируя на замедление экономического роста и охлаждение инфляционного давления.

AUDUSD может продолжить отскок в этом году. Тем не менее, неопределенность в отношении экономических перспектив Китая и его стимулирующих мер остается существенным препятствием.

Между тем последний отчет CFTC о позиционировании показал, что некоммерческие (спекулятивные) чистые длинные позиции растут, достигая уровня, который последний раз наблюдался в середине декабря 2017 года (около 33,4 тыс. контрактов на неделе, закончившейся 8 октября).

Дневной график AUDUSD

Краткосрочная техническая картина по AUDUSD

Дополнительные потери могут привести к тому, что AUDUSD повторно протестирует октябрьский минимум 0,6699 (от 10 октября), прикрывающий сентябрьский минимум 0,6622 (от 11 сентября), который все еще поддерживается ключевой 200-дневной SMA.

С другой стороны, первое препятствие находится на вершине 2024 года 0,6942 (от 30 сентября), которая предшествует значимому рубежу 0,7000.

Четырехчасовой график указывает на возрождение консолидационного настроя. При этом первоначальная поддержка находится на уровне 0,6699, за которым следует 0,6622. С точки зрения роста, 200 SMA на 0,6777  представляет собой первое сопротивление, за которым следуют 100 SMA на 0,6822 и 0,6809. Индекс RSI поднялся выше отметки 42.