Прогноз по AUD/USD: прогноз становится бычьим выше 200-дневной скользящей средней
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- AUD/USD оказался под давлением после достижения новых максимумов выше 0,6500.
- Доллар США восстановил уверенность на фоне ослабления торговых напряжений между США и Китаем.
- Народный банк Китая (PBoC) смягчил свои монетарные условия, открыв дверь для дополнительного стимулирования.
Австралийский доллар (AUD) не смог удержать ранний рост до новых максимумов выше уровня 0,6500 по отношению к доллару США (USD) в среду.
Действительно, после достижения диапазона 0,6510-0,6515 в первый раз с декабря 2024 года, AUD/USD поддался возобновлению продаж, что, в свою очередь, было поддержано восстановлением умеренного спроса на доллар.
Зависимость Австралии от Китая: поддержка или риск?
Ежедневное снижение пары произошло на фоне обнадеживающих признаков размораживания торговых напряжений между Вашингтоном и Пекином, так как чиновники обеих стран должны встретиться в Швейцарии в выходные.
Оптимизм в отношении отношений между США и Китаем улучшился, но рынки остаются осторожными. Для Австралии, сильно зависящей от китайского спроса, любое ухудшение прогнозов роста в Пекине или обострение политических напряжений могут оказать значительное давление на AUD, независимо от роста в других местах.
Тем не менее, вокруг Китая Народный банк Китая (PBoC) смягчил монетарную политику на этой неделе, снизив 7-дневную ставку обратного репо на 10 базисных пунктов до 1,40% и понизив норму резервных требований (RRR) на 50 базисных пунктов до 9,0%. Дополнительные меры включали расширение кредитных квот и целевые снижения ставок для определенных секторов. Хотя эти шаги были скромными, они были широко ожидаемы на фоне недавних признаков экономической слабости. Теперь внимание обращено на данные по инфляции за апрель, которые будут опубликованы 10 мая, при этом рынки внимательно следят за дальнейшими признаками дефляционного давления, что должно сохранить возможность стимулирования на данный момент.
Дивергенция центральных банков в центре внимания
Недавние решения по ставкам как Федеральной резервной системы, так и Резервного банка Австралии не привели к изменениям в политике, но сообщения разошлись.
Председатель ФРС Джером Пауэлл сохранил осторожный, основанный на данных тон в отношении снижения ставок, в то время как глава РБА Мишель Буллок указала на сохраняющуюся инфляцию и крепкий рынок труда как на причины для сохранения ставки на уровне 4,10%.
Последние данные по инфляции в Австралии превысили ожидания, укрепив аргументы в пользу удержания ставок на одном уровне. Хотя рынки все еще закладывают в цены снижение на 25 базисных пунктов на заседании РБА 20 мая, надежды на более агрессивное смягчение ослабли. Трейдеры теперь ожидают до 125 базисных пунктов снижения в течение следующих 12 месяцев.
В США ожидается, что ФРС сохранит ставки без изменений в диапазоне 4,25%–4,50% на своем заседании в мае.
Позиционирование сигнализирует о смене настроений
Свежие данные CFTC показали, что чистые короткие позиции по австралийскому доллару упали до семинедельных минимумов — около 50K контрактов по состоянию на 29 апреля — в то время как растущий открытый интерес указывает на то, что спекулятивные настроения могут стабилизироваться.
Слабый внутренний календарь
Индекс промышленности Ai Group в Австралии улучшился до -15 в апреле, по сравнению с -22,2.
Технический прогноз: нарастающие бычьи сигналы
AUD/USD достиг годового максимума на уровне 0,6514 7 мая, пробив 200-дневную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне 0,6459.
Пока цена выше последней, ожидается, что дверь останется открытой для потенциального повторного тестирования максимума ноября 2024 года на уровне 0,6687.
Промежуточная поддержка, с другой стороны, находится на 55-дневной и 100-дневной SMA на уровнях 0,6314 и 0,6285 соответственно. Устойчивое пробитие этих уровней может вернуть на радар минимум 2025 года на уровне 0,5913 — и даже минимум пандемийного периода около 0,5506.
Индикаторы импульса поддерживают движение: индекс относительной силы (RSI) находится около 59, в то время как средний направленный индекс (ADX) укрепляется около 23 — оба указывают на растущий бычий импульс.
Дневной график AUD/USD
Прогноз: конструктивный, но осторожный
Несмотря на недавний рост, прогноз для AUD/USD остается затуманенным структурными препятствиями. Упорная внутренняя инфляция, хрупкий китайский спрос и постоянные геополитические неопределенности означают, что рост валюты может оказаться хрупким без сильного катализатора как со стороны данных, так и со стороны политики.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.