Прогноз по AUD/USD: изменений в консолидационном настроении не наблюдается
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- AUD/USD развернулся от снижения во вторник и повторно протестировал ключевую зону 0,6500.
- Доллар США ослаб на фоне слабых данных и торговых волнений.
- Данные по ВВП Австралии оказались слабыми в первом квартале.
Австралийский доллар (AUD) вновь обрел уверенность в среду на фоне ослабления доллара США (USD). Фактически, AUD/USD набрал темп, оставив позади предыдущее снижение, и смог повторно посетить зону сопротивления около 0,6500.
Центральные банки снова в центре внимания
Галактика FX продолжает зависеть от сигналов центральных банков для получения подсказок о направлениях ставок.
В этом контексте Федеральная резервная система (ФРС) сохранила стабильность на своем заседании в мае, председатель Джером Пауэлл повторил осторожный, основанный на данных подход. Более мягкие данные по инфляции за апрель, наряду с обескураживающими данными по внутренним фундаментальным показателям в последнее время, подтолкнули рыночные ожидания к снижению ставки к сентябрю.
В Австралии Резервный банк Австралии (RBA) принял голубиный курс на своем заседании в мае, снизив свою основную процентную ставку на 25 базисных пунктов до 3,85%, что в целом соответствует ожиданиям инвесторов.
Банк предложил медленный и постепенный путь смягчения, при этом ожидается, что ставка наличных упадет до 3,2% в какой-то момент в 2027 году, инфляция предсказывается на уровне 2,6%, а прогноз роста на 2025 год будет снижен до 2,1%.
Тем не менее, в последних протоколах RBA подчеркивалась необходимость сохранить предсказуемость политики на фоне повышенной неопределенности. В этом контексте центральный банк заявил, что более значительное снижение ставки может быть на повестке дня, если потребление домохозяйств ослабнет или рост заработной платы замедлится на фоне ослабления рынка труда. Кроме того, политики предупредили о потенциальной необходимости более агрессивных действий, если глобальные шоки в политике неожиданно повлияют на ситуацию.
Рынки сейчас закладывают в цены почти 80% вероятности еще одного снижения на 25 базисных пунктов уже в июле и близко к 100 базисным пунктам смягчения в 2026 году.
Китай затмевает горизонты
Китай, крупнейший торговый партнер Австралии, продолжает посылать смешанные экономические сигналы. Фактически, хотя промышленное производство в первом квартале удивило положительными данными, слабые розничные продажи и подавленные инвестиции подчеркивают сохраняющиеся уязвимости.
Кроме того, Народный банк Китая (PboC) снизил свои ставки по кредитам на один и пять лет до 3,00% и 3,50% соответственно.
В дополнение к этому, индекс PMI обрабатывающей промышленности Caixin в мае упал до 48,3, подрывая рыночную уверенность и надежды на устойчивое восстановление.
Медвежьи настроения нарастают
Настроения по отношению к австралийскому доллару в целом остаются медвежьими. Согласно последним данным CFTC, чистые короткие позиции увеличились до почти 61,2K контрактов, что является самым высоким уровнем с начала апреля, в то время как открытый интерес вырос, сигнализируя о медвежьем уклоне на более широких рынках.
Ключевые технические уровни
Если AUD/USD пробьет уровень своего максимума 2025 года на 0,6537 (26 мая), следующим целевым уровнем может стать пик ноября 2024 года на 0,6687, а возможно, и максимум 2024 года на 0,6942.
Снизу, первоначальная поддержка находится на уровне 0,6356 (12 мая), усиленная 55-дневной простой скользящей средней (SMA) на 0,6359. Ниже этого уровня, временная 100-дневная SMA на 0,6328 вступает в игру, с психологической отметкой 0,6000 и минимумом 2025 года на 0,5913 (9 апреля) дальше.
Индикаторы моментума остаются слабо конструктивными. Средний направленный индекс (ADX) колеблется около 22, что указывает на приличную силу тренда. Тем временем, индекс относительной силы (RSI) восстановился до около 58, все еще указывая на краткосрочный потенциал роста.
Дневной график AUD/USD
Что впереди
Данные по торговому балансу будут опубликованы 5 июня, а данные по частным разрешениям на строительство и строительным разрешениям завершат неделю 6 июня.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.