Прогноз по AUD/USD: быки сохраняют контроль на фоне ожиданий повышения ставки РБА перед CPI США

• AUD/USD привлекает покупателей третий день подряд на фоне сочетания поддерживающих факторов.
• Ставки на то, что РБА повысит ставки на следующей неделе, поддерживают австралийский доллар на фоне subdued спроса на USD.
• Трейдеры теперь ожидают публикации ключевого отчета по CPI в США для получения значимого импульса.

Пара AUD/USD продолжает свой недельный восходящий тренд третий день подряд и поднимается до нового максимума с июня 2022 года, ближе к отметке 0,7200 в среду. С последним ростом спотовые цены увеличились более чем на 200 пунктов с уровня середины 0,6900, или недельного минимума, установленного в понедельник, подтверждая новый бычий прорыв через область 0,7130-0,7135, или предыдущий максимум с начала года. Более того, фундаментальный фон благоприятствует бычьим трейдерам и поддерживает возможность продолжения недавно установленного восходящего тренда.

Заместитель управляющего Резервного банка Австралии (РБА) Эндрю Хаузер предупредил во вторник, что скачок цен на нефть приведет к росту инфляции и добавит давления для повышения ставки на заседании по вопросам политики на следующей неделе. Трейдеры быстро отреагировали и перенесли ожидания второго повышения ставки на как можно раньше на следующей неделе. Более того, возможность ужесточения на 58 базисных пунктов (б.п.) в этом году уже заложена в рынок, что, в свою очередь, стало ключевым фактором, способствующим превосходству австралийского доллара (AUD) и повышению пары AUD/USD.

Доллар США (USD), с другой стороны, испытывает трудности с привлечением покупателей на фоне ожиданий, что цены на сырую нефть больше не достаточно высоки, чтобы ограничить возможность Федеральной резервной системы США (ФРС) снизить процентные ставки. Президент США Дональд Трамп намекнул, что война на Ближнем Востоке может скоро закончиться, что вызвало резкий разворот цен на сырую нефть от самого высокого уровня с июня 2022 года, установленного на этой неделе. Более того, сообщения о том, что Международное энергетическое агентство (IEA) предложило крупнейший выпуск запасов нефти в своей истории, еще больше давят на черное золото.

Это помогает ослабить опасения по поводу потенциального роста инфляции, вызванного войной, и сохраняет надежды на дальнейшее смягчение со стороны центрального банка США, что отмечает значительное расхождение по сравнению с ястребиным РБА и благоприятствует быкам AUD/USD. Тем не менее, не было признаков окончания военных действий. На самом деле Иран пережил самые интенсивные бомбардировки со стороны США и Израиля во вторник. Более того, Корпус стражей исламской революции (КСИР) усилил свои операции и объявил о начале нацеливания на технологическую инфраструктуру США в регионе.

Это сохраняет геополитические риски, которые действуют как попутный ветер для цен на сырую нефть и безопасного доллара. Трейдеры также могут воздержаться от размещения агрессивных направленных ставок и предпочесть дождаться публикации данных по потребительской инфляции в США, которые ожидаются позже сегодня. Эти ключевые данные будут рассматриваться для получения подсказок о пути снижения ставок ФРС на фоне опасений, что закрытие Ормузского пролива может привести к длительным перебоям в поставках нефти и вновь разжечь инфляцию. Это, в свою очередь, повлияет на динамику цен на USD и предоставит значимый импульс паре AUD/USD.

Спотовые цены показали некоторую устойчивость ниже 200-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на 4-часовом графике ранее на этой неделе. Последующее движение выше горизонтального барьера 0,7130-0,7135 благоприятствует быкам AUD/USD и поддерживает возможность дальнейших приростов.

AUD/USD 4-часовой график

Технический анализ:

Линия индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается выше своей сигнальной линии и на положительной территории, в то время как положительная гистограмма начала сокращаться, что указывает на ослабление восходящего импульса, но еще не на его разворот. Индекс относительной силы около 63 остается выше 50-средней линии, не входя в зону перекупленности, что усиливает положительный тон с возможностью дальнейших приростов, пока откаты остаются ограниченными выше более высоких уровней поддержки.

Начальная поддержка возникает на уровне 0,7120, защищая более глубокую коррекцию к 0,7070, а затем к области 0,7035, где сходятся предыдущие минимумы перед 200-периодной экспоненциальной скользящей средней около 0,7010. Чистый прорыв ниже этого более широкого уровня поддержки ослабит бычью структуру и откроет путь к 0,6980. С точки зрения роста, непосредственное сопротивление расположено на уровне 0,7175, недавнем пиковом максимуме, за которым следует 0,7200 как психологический барьер. Устойчивое движение выше 0,7200 сигнализировало бы о продолжении краткосрочного роста и открыло бы область 0,7250 в следующем.

(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)