Прогноз по AUD/USD: бычий прогноз остается в силе
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- AUD/USD преодолела отметку 0,6500 и достигла новых годовых максимумов в понедельник.
- Доллар США возобновил свой нисходящий тренд, приближаясь к недавним многолетним минимумам.
- Рынки остаются осторожными в отношении геополитической ситуации и событий центральных банков.
Возрождение продаж давления на доллар США (USD) помогло австралийскому доллару (AUD) и остальным активам, связанным с риском, начать новую торговую неделю с довольно благоприятных позиций.
Действительно, AUD/USD набрала импульс и стремительно поднялась к диапазону 0,6550-0,6560, установив новые максимумы текущего года и продолжив недавний прорыв выше ключевой 200-дневной SMA.
Дивергенция центральных банков играет свою роль
Дивергентные политики центральных банков продолжают привлекать внимание инвесторов.
Резервный банк Австралии (РБА) снизил свою денежную ставку на 25 базисных пунктов до 3,85% на последнем заседании. В дополнение к замедлению инфляции до 2,6% и умеренному росту ВВП до 2,1% в 2025 году, глава РБА Мишель Буллок заявила, что банк ожидает, что ставки «постепенно снизятся» до уровня 3,20% к 2027 году. Буллок также отметила, что если внутренний спрос и рост заработной платы снизятся, могут быть рассмотрены дополнительные сокращения, но РБА готова остановить смягчение, если ситуация за границей ухудшится.
На другом берегу Тихого океана Федеральная резервная система (ФРС) начнет свое двухдневное заседание во вторник, и решение о сохранении текущих процентных ставок ожидается в среду. Несмотря на то, что это решение в значительной степени предсказывалось рынками, все внимание должно быть сосредоточено на обновленном «графике точек», а также на всегда значимой пресс-конференции председателя Джерома Пауэлла.
Инвесторы, похоже, склоняются к осторожной позиции со стороны ФРС, несмотря на растущие спекуляции о до трех снижениях ставок центральным банком в последней части года.
Китай: Эта темная туча над Австралией
Австралия продолжает сталкиваться с внешними вызовами, поскольку перспективы затруднены неравномерным восстановлением Китая после пандемии.
Фактически, данные Китая за май показали некоторые обнадеживающие результаты, при этом промышленное производство, розничные продажи и услуги все получили импульс от раннего фискального стимулирования и крепких экспортных заказов. Эта динамика, вероятно, позволит сохранить рост ВВП выше 5% в годовом исчислении, что указывает на потенциальный рост прогноза на второй квартал.
Тем не менее, продолжающийся спад в сфере недвижимости, наряду с уменьшающимся эффектом стимулирующих мер, а также сохраняющимися тарифами США и давлением торговой войны, предполагает, что вторая половина 2025 года может представить значительные вызовы.
Медвежьи ставки на австралийский доллар накапливаются
Данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) на 10 июня показывают, что чистые короткие ставки на австралийский доллар увеличились до около 94 тыс. контрактов, что является крупнейшей медвежьей позицией с апреля, указывая на настойчивость спекулятивного позиционирования в сторону осторожности. Открытый интерес, в свою очередь, также увеличился до многонедельных максимумов около 224,3 тыс. контрактов.
С технической точки зрения
AUD/USD сталкивается с следующим уровнем сопротивления на пике 2025 года на уровне 0,6551 (16 июня). Как только этот уровень будет преодолен, пара может отправиться на потенциальный визит к пику 7 ноября 2024 года на уровне 0,6687, за которым следует максимум 30 сентября 2024 года на уровне 0,6942, все это перед ключевым уровнем 0,7000.
200-дневная простая скользящая средняя (0,6431) обеспечивает немедленную поддержку на случай снижения, перед промежуточными 55-дневной и 100-дневной SMAs на уровнях 0,6392 и 0,6344 соответственно. Дальше на юг находится минимум мая на уровне 0,6356, перед критической отметкой 0,6000.
С индексом относительной силы (RSI), поднимающимся выше 59, и средним направленным индексом (ADX) выше 26, что указывает на более устойчивый тренд, индикаторы импульса склоняются в сторону дальнейшего роста.
Дневной график AUD/USD
Что ждет AUD
Позже на неделе индекс ведущих экономических индикаторов Westpac будет опубликован 18 июня, перед всегда актуальным отчетом о занятости 19 июня.
Австралийский доллар FAQs
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.