Недельный прогноз по золоту: покупатели колеблются, так как накопление данных в США приводит к неопределенности
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото набрало бычий импульс и поднялось к трехнедельному максимуму выше $4 200
- Инвесторы ожидают ясности по поводу того, как будет обработан накопившийся объем данных в США
- Техническая картина указывает на утрату бычьего импульса в краткосрочной перспективе
Золото (XAU/USD) набрало обороты и поднялось до самого высокого уровня с 21 октября, выше $4 200, после того как провело предыдущую неделю в узком консолидационном канале. Тем не менее, возросшие сомнения по поводу потенциального снижения ставки Федеральной резервной системы в декабре привели к тому, что XAU/USD стер часть своих прибылей перед выходными. С окончанием правительственного шатдауна в США инвесторы ожидают ясности по поводу того, как будет обработан накопившийся объем экономических данных и что они скажут о состоянии экономики США.
Золото набирает бычий импульс на фоне доминирования притока капитала в безопасные активы
Золото начало неделю с бычьей ноты, так как улучшение настроений на рынке сделало трудным для доллара США (USD) привлечение покупателей. На выходных группа центристов-демократов согласовала сделку, что открыло путь для одобрения временного законопроекта о финансировании Сенатом США с голосованием 60-40 и приблизило окончание правительственного шатдауна.
Во вторник компания Automatic Data Processing (ADP) сообщила, что частные работодатели сократили в среднем 11 250 рабочих мест в неделю за четыре недели, завершившиеся 25 октября. Эти данные возобновили опасения по поводу ухудшения условий на рынке труда и привели к дальнейшему ослаблению USD. В свою очередь, XAU/USD продолжило расти.
Поздно в среду Палата представителей одобрила законопроект о финансировании, как и ожидалось. Вскоре после этого президент США Дональд Трамп подписал законопроект, официально открыв правительство. Во время брифинга с репортерами в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Бюро статистики труда (BLS) может никогда не опубликовать данные по занятости и инфляции за октябрь. Эти замечания привели к возобновлению давления продаж на USD и позволили XAU/USD продолжить ралли до нового трехнедельного максимума выше $4 200.
В четверг медвежья динамика на Уолл-стрит вызвала бегство в безопасные активы и помогла золоту удержаться на плаву. Тем не менее, ястребиные комментарии чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) заставили инвесторов сократить ставки на снижение ставки в декабре со стороны центрального банка. В результате золото утратило бычий импульс и упало ниже $4 100 в пятницу после закрытия на отрицательной территории в четверг.
Президент ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил, что ожидает, что рынок труда останется на уровне полной занятости, и добавил, что им нужно действовать осторожно. Тем временем президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари повторил, что инфляция все еще слишком высока. Согласно инструменту CME Group FedWatch, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) в декабре снизилась до почти 50% с примерно 67% неделей ранее.
Инвесторы в золото снова сосредоточатся на экономических данных США
Участники рынка еще не услышали официального слова о том, как будет обработан накопившийся объем данных по экономике США. Увеличиваются ожидания, что BLS может опубликовать данные по занятости за сентябрь уже в следующую пятницу. Даже если это так, данные по занятости за сентябрь будут устаревшими к середине ноября, и вряд ли они вызовут значительную реакцию на рынке.
Данные по изменению занятости от ADP будут внимательно отслеживаться инвесторами во вторник, особенно если BLS подтвердит, что не опубликует отчет по занятости за октябрь. Отрицательный результат может усилить опасения по поводу ухудшения условий на рынке труда и негативно сказаться на USD, что поможет XAU/USD подняться выше.
В пятницу S&P Global опубликует предварительные отчеты по индексам менеджеров по закупкам (PMI) для производственной и сферы услуг за ноябрь. Показатель в зоне сокращения, ниже 50, в любом из PMI может оказать давление на USD и поднять XAU/USD. С другой стороны, золото может оказаться под медвежьим давлением, если отчеты PMI покажут, что деловая активность в частном секторе продолжает расти здоровыми темпами.
Комментарии чиновников ФРС продолжат привлекать внимание рынков в краткосрочной перспективе. Если политики сделают больший акцент на проблемах рынка труда, чем на прогнозе инфляции, рынки могут воспринять это как подтверждение дальнейшего смягчения политики. Напротив, USD, вероятно, сохранит свою силу и окажет давление на XAU/USD, если чиновники центрального банка предложат, что они могут решить удерживать ставки на уровне в декабре и дождаться данных, чтобы получить более четкую картину текущего состояния экономики.
Технический анализ золота:
20-дневная простая скользящая средняя (SMA) развернулась вниз, в то время как 50-, 100- и 200-дневные SMA продолжают расти, сохраняя позитивный общий тон. Цена держится выше всех этих средних значений, при этом 20-дневная SMA на уровне $4 065,07 предлагает ближайшую динамическую поддержку. Индекс относительной силы (RSI) на уровне 53 (нейтральный) остыл, отражая более медленный восходящий импульс. Непосредственное сопротивление выравнивается на уровне $4 245, за которым следует $4 360. Прорыв выше первого барьера может продлить рост.
Измеряя от минимума $3 310 до максимума $4 380, 38,2% коррекция на уровне $3 975 предлагает начальную поддержку, при этом 50% коррекция на уровне $3 845 ниже. Удержание выше первого уровня сохраняет бычий настрой, в то время как закрытие ниже него может продлить коррекционную фазу к последнему. Поддержка тренда также появляется на восходящей 50-дневной SMA вблизи $3 938,26. Устойчивый спрос выше краткосрочных средних значений улучшит импульс и сохранит потенциал для дальнейшего роста.
(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ).
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.