$4 200 остается крепким орешком для быков по золоту
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото продолжает испытывать трудности ниже $4 200, несмотря на более сильную, чем ожидалось, публикацию данных из Китая.
- Доллар США находит покупателей на снижении, несмотря на падение доходности облигаций США и цен на нефть, на фоне гражданских беспорядков в Европе.
- Дневной RSI остается медвежьим, а 21-дневная SMA продолжает сдерживать восстановление золота.
Золото испытывает трудности с сохранением возобновившегося роста, оставаясь ниже $4 200 на азиатских торгах в понедельник. Драгоценный металл разрывается между покупками на снижении доллара США (USD) и возобновившимся геополитическим оптимизмом, который отправил цены на нефть на юг.
Золоту не хватает бычьей уверенности?
Несмотря на новые попытки продолжить восстановление прошлой недели от недельных минимумов $4 074, золоту, похоже, не хватает бычьей уверенности, поскольку доллар США получает поддержку от широкомасштабного ослабления евро (EUR) на фоне распространяющихся по Европейскому союзу (ЕС) гражданских беспорядков.
В субботу во Франции произошел один из самых жестоких за последние годы дней беспорядков: общественные здания были сожжены, сотни магазинов разрушены и разграблены, а в городах по всей стране были арестованы не менее 2 400 человек, сообщает The Guardian.
Французские протесты распространились на Лиссабон в Португалии и Милан в Италии, поскольку напряженность из-за стоимости жилья и жизни усиливается. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что, хотя демонстрации являются правом, "поджигать наши города — нет"
Однако снижение доходности казначейских облигаций США и цен на нефть продолжает оказывать давление на американскую валюту, ограничивая ее рост и тем самым поддерживая надежды быков по золоту.
После того как председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Кевин Уорш не высказался о траектории процентных ставок центрального банка, повышение ставки в октябре практически перестали учитывать в ценах, что оказывает негативное влияние на доходность казначейских облигаций США по всей кривой, поддерживая недоходный драгоценный металл.
Уорш выступил с умеренно конструктивным, но осторожным посланием, получив 5,6/10 балла по шкале FXS Speechtracker, что немного ниже исторического среднего значения 6,1/10 и подчеркивает менее решительный, чем обычно, тон. Признание того, что Глобальный финансовый кризис оставил "слишком глубокие шрамы", указывает на сохраняющуюся склонность к бегству от риска, даже несмотря на то, что Уорш подчеркивает структурный рост и всплеск инвестиций, обусловленный "хорошей политикой", предполагая отсутствие спешки с предварительными обязательствами до октябрьского и декабрьского заседаний. Акцент Уорша на ИИ как катализаторе спроса в краткосрочной перспективе с неопределенными последствиями для занятости, наряду с планами провести слушания по ИИ и создать новые рабочие группы ФРС, указывает на то, что центральный банк рассматривает технологии одновременно как фактор поддержки политики, зависящей от данных, и потенциальный источник новых хвостовых рисков.
Снижение цен на нефть с месячных максимумов после того, как президент США Дональд Трамп отменил санкции и тарифы в отношении российской энергетики, чтобы сохранить участие Москвы в мирных переговорах по Украине, ослабляет опасения по поводу инфляции и ожидания ужесточения политики ФРС.
Отказ Трампа от санкций в отношении российской энергетики нивелировал влияние сообщения Ирана о том, что в воскресенье танкер взорвался после подрыва на морской мине в Ормузском проливе.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский становится все более критичным в отношении действий Трампа, поскольку США усиливают давление на Украину, требуя прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России и быстро завершить войну на условиях Путина.
Золото также удерживает позиции после публикации ряда позитивных данных об экономической активности в Китае. Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая в третьем квартале вырос на 4,5% в годовом исчислении по сравнению с 4,3% ранее, превысив прогнозы роста на 4,4%.
Годовые розничные продажи и промпроизводство в стране в сентябре выросли соответственно на 1,1% и 5,5%, превысив ожидания рынка. Напомним, что Китай является крупнейшим в мире потребителем золота.
На фоне нового оптимизма на геополитическом фронте и сильных данных из Китая трейдеры золота, вероятно, будут внимательно следить за гражданским кризисом в Европе и динамикой USD, поскольку экономический календарь США в понедельник остается пустым с точки зрения публикации данных на фоне «радиомолчания» ФРС перед заседанием по монетарной политике 27-28 октября.
Технический анализ цены на золото: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 176,14, удерживаясь ниже плотной зоны сопротивления скользящих средних, что сохраняет краткосрочный медвежий уклон. В настоящее время спотовые цены ограничены 21-дневной простой скользящей средней (SMA) в районе $4 191, тогда как 100-дневная SMA располагается выше, вблизи $4 239, а 50-дневная SMA находится еще выше, около $4 327, что в совокупности указывает на продолжение коррекции после недавнего отката. 14-дневный индекс относительной силы на уровне 46 находится чуть ниже нейтральной отметки 50, указывая на сдержанный бычий импульс и предполагая, что рост может испытывать трудности, пока цена остается ниже этих ключевых средних.
С точки зрения снижения следующая значимая техническая поддержка находится в районе зоны предыдущего пробоя восходящей линии тренда около $4 000, где покупатели могут попытаться сформировать дно, если давление продаж возобновится. Сверху первоначальное сопротивление наблюдается в районе 21-дневной SMA на уровне около $4 191, за которой следует 100-дневная SMA на отметке примерно $4 239; для ослабления ближайшего медвежьего давления потребуется дневное закрытие выше этих уровней, тогда как устойчивое движение выше 50-дневной SMA на $4 327 начнет подрывать текущую коррекционную фазу, а расположенная выше 200-дневная SMA на уровне $4 520 будет выступать основным ограничителем более широкого восходящего тренда.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.