Золото восстанавливается выше $4 000 на фоне надежд на ослабление напряженности в отношениях между США и Ираном
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото восстанавливает часть утраченных позиций, поднявшись почти до $4 010 в начале азиатской сессии во вторник.
- Ожидания ослабления напряженности между США и Ираном оказывают некоторую поддержку золоту.
- Вероятно, ФРС сохранит процентные ставки без изменений на октябрьском заседании в среду.
Цена на золото (XAU/USD) отскакивает к отметке $4 010, прерывая двухдневную полосу потерь в начале азиатской сессии во вторник. Драгоценный металл растет, поскольку снижение цен на нефть ослабляет опасения по поводу инфляции в преддверии заседания Федеральной резервной системы США (ФРС) на этой неделе.
Цены на нефть резко снижаются на фоне надежд на ослабление напряженности между США и Ираном. CNBC сообщило, что министр обороны Саудовской Аравии провел переговоры с иранскими лидерами в Тегеране в понедельник в попытке ослабить сохраняющуюся напряженность между двумя странами. Это событие ослабило опасения по поводу инфляции, хотя передышка может оказаться временной.
"Наблюдается некоторое снижение цен на сырую нефть, что оказывает поддержку золоту, в то время как появляются и некоторые покупатели, ориентированные на выгодные цены", - сказал старший рыночный стратег StoneX Боб Хаберкорн. "Думаю, здесь торговля будет вялой, и до заявления ФРС мы будем держаться около уровня $4 000, чтобы посмотреть, что они скажут", - добавил Боб.
Все внимание будет приковано к решению ФРС по процентной ставке в среду. Ожидается, что центральный банк США сохранит процентные ставки без изменений в диапазоне 3,75%-4,00% на предстоящем октябрьском заседании после повышения ставки в сентябре.
Согласно инструменту CME FedWatch, рынки теперь оценивают примерно в 10% вероятность того, что ФРС повысит ставки еще на четверть процентного пункта на заседании в среду. Почти 82,3% ожидают как минимум одного повышения ставки до конца года.
Бычий сценарий для золота проходит проверку, поскольку CTA открывают короткие позиции в районе ключевого уровня $4 000
По данным TD Securities, "долгосрочный бычий тезис по золоту проходит проверку в районе уровня $4 000 за унцию, поскольку CTA теперь удерживают короткие позиции по всем сигналам". Банк отмечает, что "CTA уже активно продавали золото, при этом систематические фонды открывали короткие позиции по всем индикаторам импульса", что смещает позиционирование в сторону снижения по мере приближения цен к этому ключевому порогу.
На этом фоне TD Securities указывает, что "спотовые и фьючерсные цены торговались ниже ключевого уровня $4 000 за унцию, однако рынок вновь продемонстрировал чрезвычайную устойчивость, поскольку цены довольно быстро восстановились". В компании добавляют, что "несмотря на краткосрочное ослабление притока средств в ETF, тренд остается благоприятным, в то время как спрос со стороны центральных банков был ключевым драйвером роста, особенно когда цены находятся в этом диапазоне".
Что касается динамики позиционирования, TD Securities отмечает, что "CTA начнут покрывать короткие позиции выше $4 092 за унцию", предполагая, что устойчивое движение выше этого уровня может спровоцировать покрытие коротких позиций и потенциально усилить по-прежнему в целом благоприятный фон для золота.
Уорш отмечает всплеск инвестиций и внимание к ИИ, но избегает предварительных обязательств в отношении траектории политики ФРС
Выступление председателя ФРС Уорша получило оценку 5,6/10 по версии трекера выступлений FXS, что немного ниже исторического среднего значения 6,1/10 и указывает на несколько менее сильное воздействие его тона по сравнению с установленным базовым сценарием, несмотря на в целом стабильную риторику. Признание того, что он «слишком сильно травмирован мировым финансовым кризисом», подчеркивает осторожный уклон, даже несмотря на то, что Уорш отмечает структурный рост и всплеск инвестиций, обусловленный «хорошей политикой», при этом отказываясь предвосхищать решения на предстоящих заседаниях в октябре и декабре и подчеркивая взаимное влияние политики США и остального мира. Акцент Уорша на ИИ как на факторе спроса в краткосрочной перспективе и инструменте повышения уверенности в данных, наряду с вниманием к финансовой стабильности и хвостовым рискам, усиливает ориентированную на риски позицию, которая поддерживает сохранение бдительности в вопросах политики, а не немедленное изменение функции реагирования ФРС.
Индекс настроений в отношении ФРС от FXS не изменился, повысившись на 0,00 пункта до уровня 127,51, что сигнализирует о том, что выступление сохранило воспринимаемую позицию политики в явно ястребиной зоне. Сочетание стабильного повышенного значения индекса и немного более низкой оценки по трекеру выступлений FXS указывает на то, что рынки не видят существенной корректировки ястребиного уклона ФРС, а осторожность Уорша и его внимание к инвестициям и ИИ воспринимаются как соответствующие сохраняющемуся предпочтению поддерживать жесткие финансовые условия.
Технический анализ: золото сохраняет негативный прогноз ниже 100-дневной SMA
На дневном графике краткосрочный уклон XAU/USD является бычьим, поскольку спот удерживается значительно выше 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и средней линии полос Боллинджера на 20-дневном графике, сохраняя более широкий восходящий тренд, несмотря на последнюю консолидацию. Цена также находится выше нижней полосы Боллинджера, что указывает на ограниченность снижения, тогда как индекс относительной силы (RSI) на уровне 35,20 приближается к зоне перепроданности, намекая на то, что давление продавцов может ослабевать, а не сигнализируя о развороте тренда.
С точки зрения снижения, непосредственная поддержка сосредоточена в районе нижней полосы Боллинджера на уровне $4 020, за которой следуют средняя линия Боллинджера около $4 130 и 100-дневная SMA на уровне $4 220, которые вместе формируют плотную область спроса, поддерживающую бычью структуру. Поскольку текущий набор индикаторов не указывает на ближайшие уровни сопротивления, любой отскок от этой области поддержки может привести к попыткам покупателей вновь установить контроль и направиться к недавним максимумам, пока дневные закрытия остаются выше технического дна на уровне $4 020.
(Технический анализ этой статьи был выполнен с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.