Золото восстанавливается после слабых данных по CPI США, которые усиливают ожидания снижения ставки ФРС
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- XAU/USD поднимается на 0,10% до $4 127 после ранее снижения до $4 043.
- Индекс потребительских цен (CPI) в США в целом соответствует ожиданиям, но достаточно слаб, чтобы укрепить вероятность снижения ставки на 96% в октябре.
- Настроение потребителей Университета Мичигана ухудшается, в то время как деловая активность в октябре улучшается умеренно.
Цена на золото стирает ранее понесенные убытки, поднимаясь более чем на 0,10% в пятницу после выхода отчета по инфляции за сентябрь в США, который показал, что цены выросли, но это не помешает Федеральной резервной системе (ФРС) снизить ставки на следующей неделе. XAU/USD торгуется на уровне $4 127 после отскока от дневных минимумов в $4 043, благодаря слегка более слабому, чем ожидалось, отчету по индексу потребительских цен (CPI). Данные в основном соответствовали оценкам, но не предоставили ястребам ФРС обоснования для отказа от смягчения политики.
Золото восстанавливается выше $4 100, так как трейдеры закладывают в цену голубиный прогноз ФРС
Ожидания того, что ФРС снизит ставки на заседании 28-29 октября, составляют 96%, согласно инструменту вероятности процентных ставок Prime Market Terminal.
Данные S&P Global показали, что деловая активность в октябре увеличилась. Тем временем данные по потребительскому настроению Университета Мичигана (UoM) ухудшились больше, чем предварительная оценка в октябре.
Белый дом объявил, что президент США Дональд Трамп встретится с президентом Китая Си Цзиньпином на следующей неделе в Южной Корее, так как приближается срок введения тарифов 1 ноября.
Геополитическая ситуация увеличивает колебания вокруг желтого металла, так как Трамп ввел санкции против России в связи с войной в Украине, нацелившись на нефтяные компании ЛУКОЙЛ и Роснефть.
Золото выросло на 55% в этом году на фоне геополитических и торговых напряжений, активных покупок центральных банков и ожиданий снижения процентных ставок в США, среди прочих факторов.
Ежедневные движущие силы рынка: Золото отступает, несмотря на падение доходности казначейских облигаций США
- Цены на золото игнорируют тот факт, что индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к шести валютам, вырос на 0,03% до 98,94.
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на полтора базисных пункта до 3,989%. Реальные доходности в США — которые обратно коррелируют с ценами на золото — падают на полтора базисных пункта до 1,689%.
- Индекс потребительских цен (CPI) в США за 12 месяцев до сентября вырос на 3%, ниже прогнозов в 3,1%, но выше августовских 2,9%. Индекс всех товаров, кроме продуктов питания и энергии, увеличился на 3% в годовом исчислении, на десять сотых ниже, чем в предыдущем месяце.
- Индекс деловой активности S&P Global в США ускорился в октябре до "второго самого быстрого за этот год", согласно предварительным данным PMI, сопровождающимся самым большим ростом нового бизнеса, наблюдаемым в 2025 году на данный момент.
- Индекс производственного PMI S&P Global составил 52,2, увеличившись с 52,0 в сентябре. Индекс услуг расширился до 55,2, увеличившись с 54,2 в сентябре, достигнув трехмесячного максимума.
- Университет Мичигана сообщил, что индекс потребительского настроения был пересмотрен вниз до 53,6 с предварительного значения 55,0, что ниже оценок в 55,1. Ожидания инфляции на один год снизились до 4,6% с 4,7% в сентябре, а на пятилетний период выросли до 3,9%, увеличившись с 3,7% в предыдущем месяце.
- В четверг JPMorgan сообщил, что цены на золото могут достичь в среднем $5 055 за тройскую унцию к 4 кварталу 2026 года, при условии, что спрос со стороны инвесторов и покупки центральных банков будут составлять в среднем около 566 тонн в квартал в следующем году.
Технический прогноз: Цена на золото восстанавливается до $4 100, так как покупатели нацеливаются на $4 200
Восходящий тренд цены на золото остается неизменным, несмотря на то, что она достигла дневного минимума ниже отметки $4 100, так как XAU/USD опустился ниже 20-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 056. Индекс относительной силы (RSI) показывает, что бычий импульс сохраняется, но покупателям необходимо преодолеть ключевой уровень сопротивления, прежде чем поднимать цены на золото выше.
Первым ключевым уровнем сопротивления будет максимум 22 октября на уровне $4 161. После его преодоления следующим уровнем сопротивления станет $4 200, затем $4 250, $4 300 и исторический максимум $4 380. Напротив, первая поддержка золота составляет $4 100, за которой следует максимум 8 октября на уровне $4 059. После его преодоления следующей остановкой станет минимум 22 октября на уровне $4 004.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.