Золото восстанавливается до отметки $4 350 на фоне ослабления доллара США и снижения цен на нефть
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото восстанавливается в районе $4 345 на ранней азиатской сессии в пятницу.
- Цены на нефть продолжили снижение второй день подряд, ослабив опасения по поводу инфляции.
- ФРС повысила ставки в среду и указала на дальнейшие повышения в ближайшие месяцы.
Цена на золото (XAU/USD) поднимается к отметке $4 345 на ранней азиатской сессии в пятницу. Драгоценный металл восстанавливается после шестинедельного минимума на фоне снижения цен на нефть и ослабления доллара США (USD). Трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) и сигналы относительно монетарной политики.
Цены на сырую нефть снизились до недельного минимума на фоне признаков того, что перебои в поставках на Ближнем Востоке могут ослабнуть, поскольку Саудовская Аравия стремится частично восстановить поставки по ключевому трубопроводу.
Кроме того, ожидается, что президент США Дональд Трамп встретится с лидерами стран Персидского залива на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в следующий вторник, чтобы обсудить дальнейшие шаги в войне с Ираном. Эти события ослабили опасения по поводу инфляции и могут оказать некоторую поддержку желтому металлу в ближайшей перспективе.
"Мы очень тесно связаны обратной зависимостью с ценами на энергоносители из-за этого инфляционного давления ... Сегодня цены на энергоносители довольно резко снизились. Поэтому именно это снижение цен на энергоносители ослабляет часть давления на рынок золота," сказал Дэвид Мегер, директор по торговле металлами в High Ridge Futures.
С другой стороны, перспектива дальнейшего повышения процентных ставок в США может оказать некоторое давление продаж на цену золота. Более высокие процентные ставки обычно оказывают давление на золото, поскольку драгоценный металл не приносит процентного дохода, что делает активы, приносящие доход, относительно более привлекательными.
Федеральная резервная система США (ФРС) в среду повысила процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) до диапазона 3,75%-4,00%, а прогнозы представителей ФРС по-прежнему указывают как минимум еще на одно повышение в этом году.
Согласно инструменту CME FedWatch, теперь трейдеры закладывают в цены вероятность еще одного повышения ставки в США на уровне почти 53,1% на следующем заседании центральных банкиров в октябре по сравнению с почти 44% днем ранее.
Золото отступает на фоне укрепления доллара США и роста доходности американских облигаций
Стратеги OCBC отмечают, что золото «развернулось вниз после заседания FOMC, поскольку укрепление доллара США и рост доходности UST оказали давление на настроения», при этом «доходность 2-летних облигаций приблизилась к 4,75%, а доходность 10-летних вернулась к уровню около 5%, сохраняя в центре внимания канал альтернативных издержек». Они добавляют, что «в ближайшей перспективе повышенная доходность и более крепкий доллар США могут продолжить ограничивать рост золота, однако решение ФРС не обязательно подрывает более широкий среднесрочный сценарий». Поскольку «довольно ястребиная траектория процентных ставок уже заложена в цены», OCBC считает, что «более слабые данные из США могут вновь потянуть доходность и доллар вниз», потенциально восстановив поддержку металлу в среднесрочной перспективе.
Технический анализ: золото удерживается выше 100-дневной SMA, а импульс RSI остается нейтральным
На дневном графике XAU/USD сохраняется конструктивный краткосрочный уклон: цена находится выше 100-дневной скользящей средней (MA) и уверенно выше нижней полосы Боллинджера, что указывает на то, что покупатели по-прежнему защищают более широкий восходящий тренд. Однако последняя средняя линия Боллинджера расположена выше текущей цены и выступает ближайшим сопротивлением, тогда как индекс относительной силы (RSI) на уровне 48,58 находится вблизи нейтральной отметки, указывая скорее на фазу консолидации, чем на сильное направленное движение.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление расположено вблизи $4 435 на центральной линии простой скользящей средней (SMA) Боллинджера, за которой следует верхняя полоса Боллинджера в районе $4 678, где восходящий импульс может начать выглядеть чрезмерным. С точки зрения снижения, слабая поддержка появляется в районе $4 325 на уровне 100-дневной MA, тогда как при более глубоком медвежьем движении спрос, вероятно, возникнет ближе к нижней полосе Боллинджера около $4 190 — зоне, которая должна удержаться, чтобы сохранить текущую бычью структуру.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.