Золото игнорирует ожидания повышения ставки ФРС и поднимается выше $4 100 на фоне обвала нефти, оказывающего давление на доллар США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото растет почти на 1% выше $4 100 на фоне ускорения ослабления доллара США.
- Цена на нефть WTI обваливается почти на 6%, а вероятность повышения ставки ФРС в декабре достигает 84%.
- Центральный банк Китая увеличивает золотые резервы на 25,8 метрической тонны в преддверии публикации CPI США.
Цена на золото (XAU/USD) в понедельник выросла более чем на 1,50%, поднявшись выше $4 130 на фоне ослабления доллара США, несмотря на то, что опубликованные в прошлую пятницу впечатляющие данные по занятости в США спровоцировали умеренное ястребиное переосмысление ожиданий, поскольку рынки повысили ставки на повышение процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в декабре.
XAU/USD растет на фоне обвала нефти, оказывая давление на доллар США, несмотря на усиление ожиданий ужесточения политики ФРС
Американские фондовые индексы восстанавливаются, отражая повышение интереса к риску, отчасти потому, что президент США Дональд Трамп заявил, что «крайне маловероятно» отдаст приказ о нанесении новых ударов по Ирану. В результате нефть West Texas Intermediate (WTI), эталонный сорт нефти США, обвалилась почти на 6% до $85,00, потянув доллар США вниз из-за положительной корреляции с ним.
На момент написания статьи появились сообщения о возобновлении ядерных переговоров между США и Ираном. Al-Arabiya со ссылкой на источники сообщила, что катарско-пакистанское предложение позволит Ирану обогащать уран до 3,67%, причем, как сообщается, Вашингтон согласился с условиями, а Тегеран принял предложение.
Индекс доллара США (DXY), отслеживающий динамику стоимости американской валюты по отношению к ее аналогам, снизился на 0,46% до 101,81. С другой стороны, доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на два базисных пункта до 4,889%, поскольку трейдеры начали учитывать в ценах дальнейшее ужесточение политики после опубликованного в прошлую пятницу отчета по занятости.
Число рабочих мест вне сельского хозяйства значительно превысило оценки, в результате чего уровень безработицы снизился с 4,2% до 4,1%. Инструмент CME FedWatch показывает, что вероятность повышения ставки в декабре составляет 84%, по сравнению с 76% в прошлую пятницу.
Из-за своей недоходной природы золото обычно плохо себя чувствует в условиях высоких процентных ставок, но продолжает получать поддержку благодаря покупкам центральных банков, поскольку Народный банк Китая (PBoC) увеличил свои запасы драгоценного металла почти на 25,8 метрической тонны в октябре — это крупнейшая месячная покупка за три года, согласно данным Всемирного совета по золоту.
Представители Федеральной резервной системы (ФРС) выступили с комментариями. Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил, что на декабрь нет базового сценария (в отношении ставок), добавив, что риск связан с инфляционной частью мандата.
Ранее президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби выступил с ястребиными комментариями, заявив, что инфляция в сфере услуг начинает «ускоряться», что она стала «большой проблемой» и что ФРС должна признать неудачу в борьбе с инфляцией.
В центре внимания оказывается публикация индекса потребительских цен (CPI) в США во вторник. Ожидается, что в октябре он вырастет с 3,7% до 3,9% г/г. Прогнозируется, что базовый CPI увеличится с 2,6% до 2,8% г/г.
Технические перспективы XAU/USD: золото испытывает трудности на уровне $4 100 и отступает
Цена на золото начинает неделю на положительной ноте, но остается ниже максимума прошлого четверга на уровне $4 146. Динамика цены показывает умеренный рост, однако моментум указывает на предстоящую дальнейшую консолидацию, а индекс относительной силы (RSI) готовится к нейтральному уровню 50.
Для продолжения бычьего тренда паре XAU/USD необходимо преодолеть область схождения 100-дневной и 50-дневной простых скользящих средних (SMA) на уровнях $4 191 и $4 201 соответственно. После их преодоления следующей целью станет психологическая отметка $4 300.
С точки зрения снижения продавцам необходимо опустить цену на золото ниже $4 100, а затем ниже $4 000. После пробоя следующей интересующей областью станет дневной минимум 4 ноября на уровне $3 919, за которым следует минимум этого года от 30 октября на уровне $3 879.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.