Золото упало примерно до $4 250 после повышения ставки ФРС
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото резко упала к отметке $4 265 на ранней азиатской сессии в четверг.
- ФРС повысила базовую процентную ставку на 25 б.п. до целевого диапазона 3,75-4,00% в среду.
- Трамп потребовал от ФРС снизить процентные ставки до 1% «или ниже» после решения ФРС по ставке.
Цена на золото (XAU/USD) привлекает продавцов в районе $4 265 на ранней азиатской сессии в четверг. Драгоценный металл продолжает снижение после того, как Федеральная резервная система США (ФРС) повысила процентные ставки и просигнализировала о вероятности еще одного повышения ставки в этом году.
Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) единогласно проголосовал за повышение базовой ставки по федеральным фондам до диапазона 3,75-4,0% в среду. Это стало первым повышением ставки американским центральным банком с июля 2023 года.
На пресс-конференции председатель ФРС Кевин Уорш вновь выразил обеспокоенность инфляцией, заявив, что слишком многие категории товаров и услуг демонстрируют годовой рост цен выше 3% за 6- и 12-месячный периоды. Уорш предупредил о дальнейшем повышении стоимости заимствований в ближайшие месяцы, что привело к росту доллара США (USD) и оказало давление на недоходное золото.
«Это ястребиный настрой. Если председатель считает, что политика является стимулирующей, значит, вам еще предстоит проделать большую работу», - заявил Майкл Гапен, главный экономист Morgan Stanley по США.
Более высокие процентные ставки, как правило, оказывают давление на золото, поскольку драгоценный металл не приносит процентного дохода, что делает активы, приносящие доход, относительно более привлекательными.
В среду президент США Дональд Трамп потребовал от американского центрального банка снизить процентные ставки до 1% «или ниже», через несколько часов после того, как ФРС объявила о своем первом повышении ставки с 2023 года. Продолжающиеся разногласия между Белым домом и независимой ФРС могут усилить приток капитала в безопасные активы и помочь ограничить потери желтого металла.
Поддержка золота ограничена: доходность облигаций и сила доллара противодействуют спросу на безопасные активы
Аналитики Commerzbank отмечают, что недавний откат золота, которое опустилось примерно до USD4 292, отражает противостояние между геополитическим спросом на безопасные активы и макроэкономическими препятствиями. Они отмечают, что "более высокая доходность казначейских облигаций и укрепление USD продолжают компенсировать часть поддержки золота как безопасного актива со стороны геополитических рисков", ограничивая способность металла извлекать выгоду из бегства от риска. Банк также связывает устойчивую динамику цен на драгоценные металлы с инфляционным фоном в Индии, особо выделяя особенно высокую инфляцию цен на ювелирные изделия из золота и серебра, тогда как базовая инфляция за вычетом драгоценных металлов остается намного более низкой.
Технический анализ: рост цен на золото остается ограниченным ниже 100-дневной SMA
На дневном графике XAU/USD остается ограниченной ниже 100-дневной скользящей средней (МА) и 20-периодной простой скользящей средней (SMA) Полос Боллинджера, что сохраняет краткосрочный уклон в сторону снижения, несмотря на лишь умеренный импульс: индекс относительной силы (RSI) (14) колеблется около отметки 42 и указывает на сохраняющееся медвежье давление, а не на капитуляцию.
С точки зрения роста, начальное сопротивление расположено на уровне 100-дневной МА около $4 325, при этом средняя линия Полос Боллинджера усиливает следующий барьер в районе $4 440, а верхняя граница находится выше, около $4 685; для ослабления текущего медвежьего настроя эти уровни необходимо отвоевать. С точки зрения снижения, нижняя граница Полос Боллинджера предлагает следующую значимую поддержку в районе $4 200, где покупатели могут попытаться замедлить снижение, если давление продаж усилится.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.