Золото удерживается выше $5 170, так как напряженность с Ираном компенсирует устойчивый доллар США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото остается поддержанным, так как переговоры США и Ирана зашли в тупик, а требования по ядерным объектам повышают геополитические риски.
- Доллар США укрепляется около 98,00 на DXY, однако падающие доходности казначейских облигаций смягчают понижение цен на золото.
- Рынки по-прежнему закладывают более 50 б.п. смягчения со стороны Федеральной резервной системы в этом году.
Цена на золото остается стабильной в четверг в ходе североамериканской сессии, так как геополитические напряженности остаются высокими, несмотря на начало третьего раунда переговоров между США и Ираном в Женеве. Кроме того, сильные данные из США удерживают цены на золото под контролем. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $5 179, с повышением на 0,30%.
XAU/USD стабилизируется, несмотря на сильные данные по занятости в США; риски на Ближнем Востоке и неопределенность в торговле поддерживают золото
Интерес к риску снижается, так как инвесторы оценивают прибыль Nvidia, которая не смогла подтолкнуть акции, связанные с ИИ, и полупроводники вверх. Переговоры между Вашингтоном и Тегераном, похоже, достигли критической точки, так как США требуют от Ирана уничтожить три основных ядерных объекта в Фордо, Натанзе и Исфахане. Кроме того, Тегеран должен передать все оставшиеся обогащенные урановые запасы США, согласно данным The Wall Street Journal.
Тем временем США отправили дополнительные военные ресурсы в Израиль, оказывая давление на Иран для достижения соглашения.
Данные по занятости в США откладывают снижение ставок ФРС
Кроме напряженности на Ближнем Востоке, неопределенность в отношении торговой политики США остается высокой. Тарифы для некоторых стран вырастут до 15% или выше, согласно словам торгового представителя США Джеймисона Грира.
Данные по рынку труда в Соединенных Штатах показали, что число американцев, подающих заявки на пособие по безработице, оказалось ниже ожидаемого, как показал отчет Министерства труда по первичным заявкам на пособие по безработице. Заявки за неделю, завершившуюся 21 февраля, увеличились с 208K в предыдущем отчете до 212K, что ниже прогнозов в 215K.
Член Совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Стивен Миран сохранил свой голубиный прогноз, ожидая снижения ставок на 1% в этом году. Он заявил, что цены выглядят стабильными и не считает инфляцию проблемой в США.
Денежные рынки остаются уверенными, что Федеральная резервная система снизит ставки как минимум на 52 базисных пункта в этом году. Тем не менее, первое снижение ставки было отложено с июня на июль, так как подразумеваемые базисные пункты смягчения для последнего предполагают снижение на 26 б.п.
Учитывая обстановку, индекс доллара США (DXY), который измеряет производительность доллара по отношению к шести валютам, вырос на 0,34% до 97,97. Напротив, доходности казначейских облигаций США, которые коррелируют обратно с ценой золота, по 10-летним казначейским облигациям падают на три с половиной базисных пункта до 4,021%.
Данные PPI в США привлекают внимание трейдеров
Впереди внимание трейдеров смещается на индекс цен производителей (PPI) в США за январь, который ожидается на уровне 0,3% по сравнению с 0,5% в месячном исчислении, а в годовом исчислении прогнозируется снижение с 3% до 2,6%.
Технический анализ XAU/USD: Золото поднимается, но остается под риском ниже $5,250
Восходящий тренд золота остается неизменным, хотя желтый металл зарегистрировал более низкий максимум на уровне $5 205, а первый уровень поддержки находится выше дневного минимума 25 февраля на уровне $5 121. Моментум остается конструктивным, как показано индексом относительной силы (RSI), который остается выше нейтрального уровня, но покупателям необходимо преодолеть уровень $5 250, чтобы сохранять надежды на более высокие цены.
Первый уровень сопротивления составит $5 200, за которым последует дневной максимум 24 февраля на уровне $5 249. После его преодоления следующей целью станет $5 300 и максимум 30 января на уровне $5 451. С медвежьей стороны, если золото упадет ниже $5 150, это откроет путь для более глубокого отката к 20-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $5 019 перед тестированием уровня $5 000.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.