Золото не может прорываться выше ключевого уровня сопротивления на $3 245, несмотря на растущие неопределенности
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото выросла более чем на 1% в понедельник после того, как агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг суверенного долга США в пятницу, что привело к росту доходностей.
- Комментарии Бостика из ФРС о том, что последствия этого понижения кредитного рейтинга могут ощущаться в экономике США.
- Золото торгуется в узком диапазоне, удерживаясь выше $3 230 в начале недели.
Золото (XAU/USD) немного подросло, торгуясь более чем на 1% в понедельник и достигнув $3 240 на момент написания, в то время как трейдеры обдумывают три основных элемента в этот понедельник. Напряженность нарастает на Ближнем Востоке, так как Израиль начинает еще одну масштабную наземную операцию. Военные действия начинаются всего через несколько дней после визита президента США Дональда Трампа на Ближний Восток, хотя он не посетил Израиль.
Вторым основным двигателем является рынок облигаций, где нескольким пенсионным фондам и инвесторам в фиксированный доход (облигации) придется пересмотреть свои активы после того, как рейтинговое агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг суверенного долга США после закрытия рынка в пятницу. Понизив рейтинг США с 'AAA' до 'Aa1', Moody’s отметило, что последовательные администрации США не смогли обратить вспять растущие дефициты и процентные расходы, сообщает BBC. Это может иметь последствия для Федеральной резервной системы (ФРС) и доходностей США, где неамериканские стороны будут требовать более высоких ставок в поисках большего количества гарантий перед тем, как рассмотреть возможность покупки американского долга.
Последним фактором в этот понедельник является скорее встречный ветер для драгоценного металла. На прошлой неделе президент США Трамп сорвал мирные переговоры в Стамбуле, заявив на борту Air Force One, что никакая сделка невозможна без его участия и участия президента России Владимира Путина. Оба президента проведут телефонный разговор в понедельник, чтобы обсудить этот вопрос, и это может создать встречные ветры для золота, если произойдет прорыв.
Ежедневный обзор рыночных движений: Еще три-шество месяца ожиданий
- Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик в понедельник предупредил, что последствия могут отразиться на экономике США в результате этого понижения кредитного рейтинга. Он предложил подождать еще 3-6 месяцев, прежде чем неопределенность утихнет, так как переход тарифов может занять больше времени и повлиять на потребительское поведение, сообщает Bloomberg.
- Уединенный китайский миллиардер, чьи предсказуемые сделки с золотом принесли ему значительную прибыль, теперь стал крупнейшим быком на рынке меди, накопив ставку почти на $1 миллиард на фоне нарастающей конкуренции между США и Китаем, сообщает Bloomberg.
- Золото снижается, так как трейдеры реагируют на новую неопределенность вокруг прогноза США после того, как Moody’s понизило суверенный кредитный рейтинг страны. Увеличение общего уровня тревожности также может возобновить опасения по поводу потенциального снижения экономического роста в США и в мире, учитывая падение контрактов на сырую нефть, сообщает Bloomberg.
- "Хотя мы признаем значительные экономические и финансовые силы США, мы считаем, что они больше не полностью компенсируют снижение фискальных показателей," добавило Moody’s в своем заявлении, сообщает Reuters.
- Доходность 30-летних облигаций США выросла до 5% в понедельник после понижения рейтинга Moody’s, вернувшись к уровням апреля.
Технический анализ цен на золото: Необходимы дополнительные покупки для прорыва
Неужели Moody’s просто наложило пластырь на рану для США? Скорее, заявление Moody’s является тем, что предсказывали несколько трейдеров и аналитиков: США быстрее накапливают долг, чем получают доход. В какой-то момент это нужно будет решить, и президент Трамп может быть зол на Moody’s, но есть гораздо более серьезная проблема: внутренняя активность и экономика с высокими ставками и ФРС с завязанными руками.
С точки зрения роста, ключевой технический уровень на $3,245 (максимум 1 апреля) действует как сопротивление и может быть трудным для восстановления. Пройдя этот уровень, сопротивление R1 на $3,252 и сопротивление R2 на $3,301 - это следующие уровни, за которыми стоит следить, хотя потребуется значительный катализатор, чтобы достичь этого уровня.
С другой стороны, дневная точка разворота находится на $3,203, в соответствии с круглой цифрой $3,200. Если этот уровень не удержится, ожидайте снижения для тестирования зоны поддержки около $3,150, с максимумом 3 апреля на $3,167 и внутридневной поддержкой S1 на $3,155, прежде чем дойти до 55-дневной простой скользящей средней (SMA) на $3,151.
XAU/USD: Дневной график
Банковский кризис FAQs
Банковский кризис произошел в марте 2023 года, когда три американских банка, сильно зависящих от технологического сектора и криптовалют, столкнулись с резким увеличением объема вывода средств, что выявило серьезные недостатки в их балансах и в итоге привело к их банкротству. Наиболее известным из банков был калифорнийский Silicon Valley Bank (SVB), который столкнулся с резким ростом запросов на вывод средств из-за того, что некоторые клиенты опасались последствий краха FTX, а в других местах предлагалась значительно более высокая доходность.
Чтобы осуществить погашение долга, Silicon Valley Bank пришлось продать свои активы, в основном, состоявшие из казначейских облигаций США. Однако из-за роста процентных ставок, вызванного быстрыми мерами по ужесточению политики Федеральной резервной системы, казначейские облигации существенно упали в цене. Новость о том, что SVB понес убытки в размере 1,8 млрд долларов от продажи своих облигаций, вызвала панику и спровоцировала массовое изъятие активов вкладчиками. В итоге Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) была вынуждена взять банк под контроль. Кризис распространился на базирующуюся в Сан-Франциско компанию First Republic, которая в конечном итоге была спасена благодаря скоординированным усилиям группы крупных банков США. 19 марта швейцарский Credit Suisse после нескольких лет неудачной работы потерпел крах, и его пришлось передать UBS.
Банковский кризис негативно сказался на курсе доллара США (USD), поскольку изменил ожидания относительно будущего курса процентных ставок. До кризиса инвесторы ожидали, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит повышать процентные ставки для борьбы с сохраняющейся высокой инфляцией, однако, когда стало ясно, какую нагрузку это оказывает на банковский сектор, обесценивая хранящиеся у банков казначейские облигации США, возникло ожидание, что ФРС приостановит или даже изменит траекторию своей политики. Поскольку повышение процентных ставок положительно сказывается на курсе доллара США, он упал, так как в нем была учтена возможность изменения политики.
Банковский кризис стал благоприятным событием для золота. Во-первых, спрос на него повысился благодаря его статусу безопасного убежища. Во-вторых, инвесторы стали ожидать, что Федеральная резервная система (ФРС) приостановит свою агрессивную политику повышения ставок, опасаясь воздействия на финансовую стабильность банковской системы - снижение процентных ставок уменьшило альтернативную стоимость владения золотом. В-третьих, золото, цена которого определяется в долларах США (XAU/USD), подорожало из-за ослабления доллара США.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.