Золото стабильно, так как ожидания снижения ставок ФРС остаются сильными, несмотря на смешанные данные по занятости в США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото держится выше $4,200, так как рынки сохраняют 85% вероятности снижения ставки ФРС на следующей неделе.
- Данные по занятости в США смешанные, с резким увеличением увольнений, в то время как количество заявок на пособие по безработице достигло самого низкого уровня с 2022 года.
- Слабые данные ADP и прогнозы повышают спрос на золото перед публикацией данных по базовой инфляции PCE в пятницу.
Золото (XAU/USD) регистрирует скромные gains в четверг, несмотря на то, что последние данные по занятости в США указывают на то, что рынок труда остается устойчивым, хотя появляются признаки охлаждения. Высокие ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит ставки, поддерживают цены на золото, при этом XAU/USD торгуется на уровне $4 212, с повышением на 0,25% на момент написания.
Смешанные данные по занятости в США поддерживают ставки на снижение ставок, помогая золоту продлить рост, несмотря на признаки стабильного рынка труда
Настроение на рынке смешанное после последнего выпуска экономических данных США, которые показали, что рынок труда ослабевает, но не так быстро, как ожидали экономисты. Отчет Challenger Jobs Cut, наряду с количеством американцев, подающих заявки на пособие по безработице, показал смешанные результаты. Первый достиг своего самого высокого уровня увольнений за ноябрь с 2022 года, в то время как количество заявок на пособие по безработице достигло своего самого низкого уровня с сентября 2022 года, когда показатель составил 189K.
Ожидания снижения ставки остаются высокими, вероятность составляет 85% на снижение ставки на четверть процентного пункта на заседании ФРС на следующей неделе.
Вероятность возросла после неутешительного отчета ADP National Employment Change в среду, который показал, что частные компании сократили 32K рабочих мест в прошлом месяце.
Опрос Reuters показал, что экономисты ожидают снижения ставки на заседании в декабре, что является бычьим знаком для цен на золото, которые, как правило, выигрывают от низких процентных ставок.
Впереди трейдеры ожидают публикации предпочтительного индикатора инфляции ФРС, индекса цен на личные потребительские расходы (PCE) за сентябрь.
Ежедневные рыночные движущие силы: цена на золото сохраняет рост на фоне крепкого доллара США
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает производительность американской валюты по отношению к другим шести, практически не изменился и составляет 98,93.
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на четыре базисных пункта (б.п.) до 4,104%. Реальные доходности США, которые обратно коррелируют с ценами на золото, также выросли на четыре базисных пункта, составив 1,864%, что ограничивает рост золота.
- Первоначальные заявки на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 29 ноября, составили 191K, что ниже прогнозов в 220 000 и снижение по сравнению с пересмотренными данными предыдущей недели с 216K до 218K. Продолжающиеся заявки за неделю, завершившуюся 22 ноября, составили 1,939 миллиона, снизившись с 1,943 миллиона на предыдущей неделе.
- Challenger, Gray & Christmas сообщили, что работодатели объявили о сокращении 71 321 рабочих мест в ноябре, что на 24% больше по сравнению с показателями прошлого года, но на 53% меньше по сравнению с данными, объявленными в октябре этого года.
- Всемирный совет по золоту (WGC) сообщил, что центральные банки купили 53 тонны желтого металла в октябре, что стало самым сильным месяцем с начала года. Кришан Гопал, старший аналитик EMEA в WGC, сказал: "Спрос центральных банков на золото оставался устойчивым в октябре, составив 53 тонны (+36% м/м) и продолжая сильную тенденцию, наблюдаемую на протяжении всего года."
Технический анализ: золото остается около $4,200 в ожидании данных по базовому PCE в США
Золото сохраняет восходящий тренд, и дневное закрытие выше $4,200 проложило путь к более высоким ценам. Индекс относительной силы (RSI) все еще бычий, но несколько выровнялся, что указывает на консолидацию, пока трейдеры ожидают нового катализатора.
Если XAU/USD пробьет уровень $4,250, он может попытаться достичь $4,300, при этом рекордный максимум составляет $4,381. С другой стороны, если золото упадет ниже $4,200, следующим уровнем поддержки станет 20-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $4,124, затем $4,100 перед 50-дневной SMA на уровне $4,059.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.