Золото продолжает свой устойчивый внутридневной рост на фоне геополитических рисков и ожиданий снижения ставки ФРС
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото растет в понедельник на фоне роста геополитической напряженности, что увеличивает спрос на безопасные активы.
- Ставки на дальнейшее снижение процентных ставок со стороны ФРС США дополнительно способствуют недоходному желтому металлу.
- Широко укрепляющийся USD мало мешает сильному внутридневному положительному движению пары XAU/USD
Золото (XAU/USD) продолжает расти в первой половине европейской сессии в понедельник и поднимается до четырехдневного максимума, около $4 430-4 431 в последний час на фоне поддерживающего фундаментального фона. Геополитическая напряженность усилилась после того, как США нанесли наземные удары по Венесуэле в выходные. Более того, конфронтационная риторика президента США Дональда Трампа в адрес Колумбии и Мексики вызвала опасения по поводу региональной нестабильности в Латинской Америке, что увеличивает спрос на традиционный безопасный товар.
Тем временем доллар США (USD) сокращает часть своих сильных внутридневных прибавок до почти четырехнедельного максимума на фоне перспектив дальнейших снижений процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США позже в этом году. Это оказывается еще одним фактором, способствующим притоку средств в недоходное золото и поддерживает возможность дальнейшего краткосрочного роста. Трейдеры теперь ожидают ключевых макроэкономических данных из США на этой неделе для получения дополнительных подсказок о пути снижения ставок ФРС, что будет способствовать спросу на USD и обеспечит некоторый значимый импульс для золота.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Золото продолжает поддерживаться притоком капитала в безопасные активы, ожидания «голубиной» ФРС
- Специальные силы армии США Delta Force – элитное подразделение – атаковали Венесуэлу и захватили президента Николаса Мадуро вместе с его женой в субботу. Более того, президент США Дональд Трамп открыто дал понять, что Колумбия и Мексика также могут столкнуться с действиями США в рамках расширяющейся кампании против преступных сетей и региональной нестабильности.
- Это происходит на фоне отсутствия прогресса в мирном соглашении между Россией и Украиной, беспорядков в Иране и проблем вокруг Газы, что сохраняет геополитические риски и приносит пользу безопасному золоту в начале новой недели. Кроме того, ожидания голубиной политики ФРС США становятся еще одним фактором, поддерживающим недоходный желтый металл.
- Инвесторы закладывают возможность того, что центральный банк США снизит стоимость заимствований в марте и может провести еще одно снижение процентной ставки позже в этом году. Более того, ожидания того, что новый председатель ФРС, поддерживающий Трампа, будет настаивать на агрессивных действиях, затмевают ястребиные прогнозы центрального банка о лишь одном снижении ставки к концу этого года.
- Публикация важных макроэкономических данных из США на этой неделе, включая внимательно отслеживаемый отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls) в пятницу, а также предстоящие данные по инфляции, определит траекторию политики ФРС. Это, в свою очередь, сыграет ключевую роль в влиянии на краткосрочную динамику цен на доллар США и определении следующего направления движения для товара.
- USD продолжает восстанавливаться от самого низкого уровня с начала октября, достигнутого 24 декабря, и поднимается к почти четырехнедельному максимуму. Однако это не мешает внутридневному движению пары XAU/USD выше отметки $4 400, что указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для золота остается вверх.
Быки по золоту сохраняют контроль на фоне внутридневного прорыва через 100-часовую SMA и $4 400
На часовом графике 100-периодная простая скользящая средняя (SMA) имеет нисходящий наклон, что сохраняет общий осторожный тон. Пара XAU/USD находится выше этой средней, намекая на внутридневной отскок, в то время как 100-SMA на уровне $4 377,80 предлагает начальную поддержку. Гистограмма индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) изменилась на положительную и расширяется, указывая на то, что линия MACD находится выше сигнальной линии и улучшает бычий импульс. Индекс относительной силы (RSI) составляет 63,42, что является устойчивым, но не перекупленным.
Удержание выше нисходящей 100-SMA будет поддерживать открытым путь к восстановлению, в то время как закрытие ниже нее откроет дальнейшую коррекцию. Положительный тон MACD указывает на то, что покупатели сохраняют инициативу, и продолжение расширения будет способствовать дополнительному росту. RSI остается выше 60, что усиливает восходящее давление; отступление к 50 будет сигнализировать о затухании импульса.
(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ)
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.