Золото падает более чем на 2,5%, так как сильные продажи стирают большую часть недельного роста
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото снижается с трехнедельных максимумов, так как импульс ослабевает на фоне смешанных рыночных настроений.
- Доллар США стабилизируется после того, как чиновники ФРС сигнализировали о осторожности в отношении дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.
- С технической точки зрения, устойчивое ослабление ниже $4 100 увеличит риск снижения к $4 000.
Золото (XAUUSD) оказалось под сильным давлением продаж в пятницу, так как быки не могут удержать ранние достижения на фоне смешанных рыночных настроений. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 050, снизившись более чем на 2,5% за день, сведя на нет большую часть роста, зафиксированного на этой неделе, после снижения с трехнедельных максимумов в $4 245, достигнутых в четверг.
Облегчение в связи с окончанием шатдауна правительства США снизило привлекательность золота как безопасного актива. В то же время ряд осторожных замечаний от чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) побудил трейдеров сократить ожидания снижения ставки в декабре. Угасшие перспективы краткосрочного смягчения помогают доллару США (USD) восстановиться после недавней слабости, оказывая давление на недоходный металл.
Трейдеры теперь ожидают публикации задержанных экономических данных США, чтобы получить более четкое представление о перспективах денежно-кредитной политики ФРС. Тем временем возобновившиеся опасения по поводу завышенных оценок в сфере ИИ оказывают давление на глобальные фондовые рынки, сдерживая аппетит к риску и могут помочь ограничить снижение золота, так как металл движется к недельному росту.
Движущие силы рынка: Доллар восстанавливается, так как чиновники ФРС выступают против снижения ставки в декабре
- Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость американской валюты по отношению к корзине из шести основных валют, демонстрирует умеренное восстановление от двухнедельных минимумов, торгуясь около 99,37, что на 0,20% выше по сравнению с предыдущим днем.
- Рынки приветствовали возобновление работы правительства США, но краткосрочное соглашение о финансировании не сняло более глубокие опасения, так как временный законопроект восстанавливает федеральные операции только до 30 января 2026 года, продлевая финансирование для отдельных ведомств до 30 сентября 2026 года. С учетом риска нового закрытия, которое может произойти всего через несколько недель, общее настроение остается хрупким.
- После публикации задержанных экономических данных старший советник Белого дома Кевин Хассет сообщил Fox News в четверг, что отчет по несельскохозяйственным рабочим местам за сентябрь может быть опубликован на следующей неделе. Что касается отчета по занятости за октябрь, он сказал: "Мы получим половину отчета по занятости. Мы получим часть, касающуюся рабочих мест, но не получим уровень безработицы."
- Официальные лица ФРС в четверг заняли осторожный тон, сигнализируя об отсутствии срочности в снижении ставок. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что "рано говорить о том, будет ли снижение или нет в декабре", отметив, что рынок труда "замедлился довольно сильно", а инфляция снижается, но "по-прежнему упрямая". Президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз поддержала аналогичную позицию, заявив, что существует "относительно высокая планка для дополнительного смягчения в краткосрочной перспективе", предостерегая, что дальнейшая поддержка политики "несет риск замедления или остановки возвращения инфляции к 2%."
- Президент ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем сказал: "Нам нужно действовать и идти с осторожностью, потому что, я думаю, есть ограниченное пространство для дальнейшего смягчения." Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари добавил, что он выступал против снижения в октябре и еще не принял решение по поводу декабря.
- Согласно инструменту CME FedWatch, рынки сейчас оценивают вероятность снижения ставки в декабре на уровне 49%, что значительно ниже 94% месяц назад. Трейдеры будут анализировать предстоящие выступления представителей ФРС позже сегодня, которые могут еще больше повлиять на ожидания по ставкам.
Технический анализ: XAU/USD движется вниз после отскока на $4 250
XAU/USD теряет импульс после резкого роста в начале недели после прорыва из предыдущей зоны консолидации. Ралли остановилось в диапазоне сопротивления $4 200-$4 250, где продавцы вновь появились и взяли на себя краткосрочный контроль.
Снизу область $4 050 формирует непосредственную зону поддержки, и устойчивое движение ниже этой области открывает риск снижения к $4 000. Сверху решительный прорыв выше $4 250 необходим для восстановления бычьего импульса и открытия зоны исторического максимума около $4 318 в качестве следующей цели на повышение.
Сигналы импульса охлаждаются, индекс относительной силы (RSI) снижается ниже 50, что указывает на то, что покупатели теряют часть силы после недавнего роста.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.