Золото снижается, поскольку устойчиво высокая доходность в США ограничивает отскок после NFP
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- ISM в сфере услуг замедляется, но индекс занятости возвращается к расширению.
- Ожидания повышения ставок ФРС охлаждаются после слабых данных по занятости и их пересмотра.
- Протокол заседания FOMC, заявки на пособия по безработице и CPI определят следующий шаг.
Цена золота (XAU/USD) снизилась примерно на 0,50% в понедельник, поскольку доллар США остается стабильным, несмотря на пересмотр трейдерами менее ястребиных ожиданий в отношении Федеральной резервной системы (ФРС) после более слабого, чем ожидалось, отчета по занятости в прошлый четверг. Пара XAU/USD торгуется на уровне $4 153, снизившись на 0,50%.
XAU/USD снижается на фоне стабильного доллара и доходности, ограничивающих восстановление
Данные из США показали, что деловая активность в секторе услуг оказалась несколько слабее ожиданий: индекс PMI в сфере услуг ISM снизился с 54,5 до 54. Несмотря на замедление, индекс занятости улучшился, а показатель цен производителей замедлился с 71,3 до 67,7.
Данные понедельника перевесили отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе за июнь, который не оправдал ожиданий, а данные за апрель и май были пересмотрены в сторону понижения, что указывает на дальнейшее ухудшение.
Трейдеры сократили ястребиные ставки на ФРС. На момент написания статьи они ожидают 88% вероятность повышения ставки на декабрьском заседании, учитывая ужесточение на 22 базисных пункта.
На июльском заседании денежные рынки ожидают сохранения ставок без изменений с вероятностью 77%, согласно данным Prime Terminal.
Золото под давлением высокой доходности США и сильного доллара
Тем временем индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести валютам, вырос на 0,03% до 100,90, что создает препятствия для недоходного металла. Также доходность казначейских облигаций США остается стабильной: доходность 10-летних облигаций составляет 4,451%, без изменений.
Геополитика отошла на второй план, поскольку второй раунд переговоров между США и Ираном в Исламабаде должен начаться в следующую субботу. Оставшиеся вопросы включают ядерную программу Ирана, замороженные активы, пролив Ормуз и Ливан.
Кроме того, в экономическом календаре США значатся протокол последнего заседания ФРС, заявки на пособия по безработице за неделю, закончившуюся 4 июля, а также ожидаются данные по индексу потребительских цен (CPI) за 14 июля, к которым трейдеры готовятся.
Технический прогноз XAU/USD: золото остается медвежьим, не может преодолеть $4 200
Нисходящий тренд цены золота сохраняется, пока XAU не сможет преодолеть линию сопротивления нисходящего тренда в районе $4 200-$4 225. Кроме того, на дневном графике сформировался «крест смерти», что указывает на то, что продавцы взяли верх над покупателями, открывая путь для дальнейших потерь.
Индекс относительной силы (RSI) находится в медвежьей зоне, несмотря на стремление к нейтральному уровню 50. Однако за последние две торговые сессии он открыл путь для дальнейшего снижения.
Если XAU/USD опустится ниже $4 200, следующей поддержкой станет психологический уровень $4 100, затем тестируются уровни $4 000 и минимумы с начала года (YTD) на $3 941.
Для бычьего разворота золоту необходимо уверенно преодолеть $4 250, чтобы затем протестировать $4 300. Выше расположены 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) на $4 391 и 200-дневная SMA на $4 488, перед уровнем $4 500.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.