Золото снижается на фоне выбора Уорша в ФРС и горячих данных ISM, что продолжает распродажу золота
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото падает более чем на 4% на фоне колебаний ставок на снижение после назначения президента Трампа Кевина Уорша на пост нового председателя ФРС.
- Производственный сектор США стремительно растет до максимума 2022 года после сильного индекса PMI от Института управления поставками, поднимая доходности и доллар США.
- Несмотря на падение на 14% с пятницы, золото удерживается выше ключевой технической поддержки, так как долгосрочный восходящий тренд остается в силе.
Золото (XAU/USD) отступило более чем на 4% в понедельник после того, как президент США Дональд Трамп объявил о своем выборе на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) в преемственность Джерома Пауэлла. Экономические данные в США рисуют оптимистичный прогноз, так как производственная активность улучшается. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 681.
XAU/USD опускается ниже $4 700, так как рынки пересматривают более жесткий прогноз ФРС, а производственный сектор США достигает многолетних максимумов
С прошлой пятницы цена на золото упала более чем на 14%. Хотя назначение Кевина Уорша рассматривалось как один из катализаторов падения цен на драгоценные металлы. Экономическая активность в производственном секторе улучшилась больше всего, достигнув уровней, которые не наблюдались с 2022 года, согласно данным Института управления поставками (ISM).
Хотя цены на золото восстановились, сила доллара США и более высокие доходности казначейских облигаций США удерживают цены XAU/USD ниже отметки $5 000. Несмотря на достижение дневного минимума в $4 402, тренд восходящий, так как продавцы не смогли преодолеть уровень поддержки, образованный максимумом 17 октября на уровне $4 381.
На прошлой неделе ФРС решила оставить ставки без изменений, сигнализируя о том, что они будут зависеть от данных, и решения будут приниматься на каждом заседании.
Что нас ждет в календаре на этой неделе?
В экономической повестке США будут представлены выступления чиновников Федеральной резервной системы, данные по занятости, индексы PMI от S&P и ISM в сфере услуг, а также индекс потребительских настроений от Университета Мичигана. Отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе за январь не будет опубликован из-за частичного закрытия правительства, как сообщается в Barron’s.
Ежедневный дайджест рыночных движений: золото падает под давлением сильного доллара США
- Индекс DXY, который измеряет производительность американской валюты по отношению к шести конкурентам, поднимается на 0,74% до 97,54, что создает препятствия для цен на золото.
- Доходности казначейских облигаций США растут, что свидетельствует о том, что спекулянты видят меньшие шансы на то, что Уорш сможет "безразлично" снизить ставки, чтобы угодить Белому дому. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на два с половиной базисных пункта до 4,263%.
- Что касается данных, индекс PMI в производственном секторе от ISM превзошел прогнозы, составив 52,6 в январе, по сравнению с сокращением 47,9 в декабре. Подкомпонент "Цены, уплаченные" вырос на шестнадцатый месяц подряд, в то время как индекс занятости сократился, оставаясь ниже уровня 50.
- Индекс PMI от S&P Global для производственного сектора за январь показал расширение в секторе и лучший результат с мая 2022 года. Индекс составил 52,4, увеличившись с предварительного значения 51,9.
- На прошлой неделе Бюро трудовой статистики США (BLS) сообщило, что инфляция на стороне производителей выросла на 3% по общим данным, превысив прогнозы. Базовые данные увеличились на 3,3% в годовом исчислении, что может привести к тому, что ставки останутся без изменений, если индекс цен производителей (PPI) не начнет снижаться.
- Денежные рынки оценили 48 базисных пунктов смягчения со стороны Федеральной резервной системы к концу года, как показали данные от Prime Market Terminal.
Технический прогноз: золото обрушивается ниже $4 700, так как продавцы активизируются
Золото отступило до дневного минимума в $4 402, прежде чем отскочить от этого минимума, однако оно все еще далеко от достижения дневного открытия на уровне $4 792. Импульс остается медвежьим, но если быки удержат XAU/USD выше $4 381, восходящий тренд останется в силе.
Если золото поднимется выше $4 700, покупатели могут протестировать 20-дневную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне $4 773. Пробитие последней откроет текущий день и уровень $4 800. Напротив, падение ниже $4 600 откроет уровень $4 550 и отметку $4 500.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.