Золото снижается на фиксации прибыли перед публикацией данных по инфляции CPI в США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото теряет позиции в ранней европейской сессии в четверг под давлением фиксации прибыли и укрепления доллара США.
- Ставки на снижение ставок ФРС и геополитические риски могут усилить приток капитала в безопасные активы, ограничивая падение золота.
- Трейдеры будут внимательно следить за отчетом по инфляции CPI в США за ноябрь в четверг.
Цена на золото (XAU/USD) немного снижается ниже $4 350 в первые часы европейских торгов в четверг. Драгоценный металл отступает от семинедельных максимумов на фоне фиксации прибыли и восстановления доллара США (USD). Потенциальное падение для желтого металла может быть ограничено после того, как недавние данные по занятости в США укрепили рыночные ожидания дальнейших снижений процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США и потянули доллар вниз. Более низкие процентные ставки могут снизить альтернативные издержки хранения золота, поддерживая недоходный драгоценный металл.
Кроме того, геополитическая напряженность нарастает после того, как Венесуэла развернула свой флот для сопровождения нефтяных судов на фоне угроз блокады со стороны США. Это, в свою очередь, может способствовать росту цен на золото, так как оно считается традиционным безопасным активом.
Трейдеры готовятся к выходу данных по инфляции CPI в США, которые будут опубликованы позже в четверг. Ожидается, что общий индекс CPI покажет рост на 3,1% г/г в ноябре, в то время как базовый индекс CPI, как ожидается, вырастет на 3,0% г/г за тот же период. Также позже в день будут опубликованы данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Золото снижается на фоне фиксации прибыли перед ключевым отчетом по CPI
- Правительство Венесуэлы приказало своему флоту сопровождать суда, перевозящие нефтепродукты из его порта, что увеличивает риск конфронтации с США после того, как президент Дональд Трамп приказал о "блокаде", направленной на нефтяную промышленность страны.
- Трамп выступил с национальным обращением в четверг утром, заявив, что следующим председателем ФРС станет человек, который верит в снижение процентных ставок "значительно". Он также отметил, что вскоре объявит преемника нынешнего председателя ФРС Джерома Пауэлла.
- "Ноябрьский CPI в этом году может отразить период, который в большей степени отражает сезонные скидки, чем обычный ноябрь, что будет отражать средние цены за весь месяц," сказала Вероника Кларк, экономист Citigroup. "Если в ноябре будет наблюдаться аномальная слабость цен на товары, то в декабре может произойти более значительный отскок этих компонентов."
- Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер в среду поддержал дальнейшее снижение процентных ставок, чтобы вернуть настройки центрального банка к нейтральным, согласно Bloomberg. Однако Уоллер также предупредил, что нет необходимости торопиться на фоне высокой инфляции.
- Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил во вторник, что он не поддерживал снижение ставок на прошлой неделе и не видит оснований для снижения ставок в следующем году, если инфляция не снизится.
- Бюро статистики труда США (BLS) во вторник сообщило, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) увеличилось на 64 000 в ноябре после снижения на 105 000 в октябре. Уровень безработицы в США в ноябре вырос до 4,6% с 4,4% в октябре.
- Фьючерсы на федеральную процентную ставку сейчас оценивают вероятность снижения ставок ФРС в следующем месяце в 31% после отчета по NFP, по сравнению с 22% ранее, согласно оценкам LSEG.
Золото сохраняет положительный долгосрочный технический настрой
Золото торгуется на негативной ноте в течение дня. Согласно четырехчасовому графику, драгоценный металл сохраняет конструктивный взгляд, удерживаясь выше ключевой 100-дневной экспоненциальной скользящей средней. Путь наименьшего сопротивления лежит вверх, так как полосы Боллинджера расширяются, а 14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится выше средней линии, что указывает на благоприятные перспективы дальнейшего роста.
Если появятся зеленые свечи и импульс нарастет выше верхней границы полосы Боллинджера на уровне $4 352, XAU/USD может готовиться к новому рывку к историческому максимуму $4 381, на пути к психологической отметке $4 400.
С другой стороны, если пара сформирует больше красных свечей и останется ниже минимума 17 декабря на уровне $4 300, это может привлечь продавцов к минимуму 16 декабря на уровне $4 271. Дополнительный уровень поддержки, за которым стоит следить, - это 100-дневная EMA на уровне $4 233.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.