Золото снижается к отметке $4 150 на фоне восстановления доходности в США, вызванного ростом цен на нефть
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото снижается на 0,54% до $4 141, поскольку сила доллара США оказывает давление на слитки.
- Нефть WTI поднимается выше $99, повышая доходность 10-летних казначейских облигаций до 5,144%.
- Вероятность повышения ставки ФРС в октябре составляет 16%, тогда как в декабре она достигает 92%.
Золото (XAU/USD) снижается примерно на 0,54% в понедельник, поскольку доллар США продолжает укрепляться, а настроения на рынке смещаются к нейтральным на фоне напряженности на Ближнем Востоке, что провоцирует рост цен на нефть: нефть марки West Texas Intermediate (WTI) отскочила от внутридневных минимумов ниже $97 до $99,30. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 141.
XAU/USD отступает, поскольку рост цен на энергоносители и доходности казначейских облигаций затмевает снижение ожиданий повышения ставки ФРС в октябре
Желтый металл начал неделю со снижения, поскольку доллар США продолжает укрепляться, несмотря на то, что опубликованные на прошлой неделе горячие данные по инфляции в США, особенно индекс цен производителей (PPI), спровоцировали снижение доллара США, так как денежные рынки исключили из котировок повышение ставки в октябре.
Геополитика продолжила играть свою роль: военно-морские силы Ирана сообщили об атаках со стороны американских военных на военно-морской базе Конпрак, в результате которых, по данным Al Jazeera, были ранены два военнослужащих.
Это привело к росту цен на нефть WTI и доходности казначейских облигаций США. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на шесть базисных пунктов до 5,144%.
На этой неделе в американской экономической повестке не будет выступлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС) в период "радиомолчания" Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) в октябре. Однако будут опубликованы экономические данные, включая 4-недельное среднее изменение занятости от ADP, заявки на пособие по безработице и предварительные индексы PMI от S&P Global.
Стоит отметить, что советник Белого дома по национальной экономике Кевин Хассетт заявил CNBC, что с инфляцией, похоже, «нужно еще поработать».
Несмотря на то, что золото используется в качестве защиты от высокой инфляции, рост доходности в США оказывает давление на желтый металл из-за его недоходной природы.
Денежные рынки снизили вероятность повышения ставки ФРС в октябре до 16% после сентябрьского повышения на 25 базисных пунктов. Для заседания в декабре вероятность составляет почти 92%, согласно данным Prime Terminal.
Технический анализ XAU/USD: золото зажато в диапазоне $4 100-$4 200
Золото продолжает торговаться в боковом диапазоне $4 100-$4 200, и хотя, судя по всему, оно достигло дна вблизи нижней границы диапазона, на фоне растущих спекуляций о том, что ФРС может повысить ставки в декабре, ни в чем нельзя быть уверенным.
Индекс относительной силы (RSI) остается медвежьим, хотя он сместился к более плоскому уровню, указывая на то, что ни покупатели, ни продавцы не контролируют ситуацию.
Для бычьего разворота первым сопротивлением XAU/USD выступает уровень $4 200, за которым следует 100-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $4 238. Выше находится 50-дневная SMA на уровне $4 326, за которой следует отметка $4 500.
Если XAU/USD продолжит снижаться, первоначальная поддержка находится на уровне $4 100. Если продавцы опустят золото ниже этого уровня, в игре окажется минимум 14 октября на уровне $4 073, за которым следует циклический минимум 29 июля на уровне $3 996, перед минимумом 17 июля на уровне $3 959. Годовой минимум на уровне $3 941 находится ниже этих уровней.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.