Золото снижается к $4 800 на фоне роста доходности и нефти из-за напряженности в Иране
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото ослабляет позиции под давлением роста цен на нефть и доходности казначейских облигаций.
- Эскалация вокруг Ормузского пролива удерживает внимание трейдеров на геополитических рисках.
- Рынки ожидают данные по розничным продажам, ADP и слушания Уорша.
Цена золота (XAU/USD) начинает неделю с понижения на фоне ухудшения аппетита к риску из-за обострения конфликта между США и Ираном в выходные, в то время как стабильная доходность казначейских облигаций США и рост цен на нефть ограничивают рост желтого металла. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 803, снизившись на 0,70%.
Золото открывается с понижением, несмотря на ставки ФРС, ограниченные рисками войны
В выходные Иран закрыл Ормузский пролив, требуя прекращения блокады США, которая препятствовала проходу судов под иранским флагом. Между тем, США захватили иранское судно, которое ранее было предупреждено ВМС США вернуться в порт отправления.
В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс возглавит переговорную команду США, в которую также войдут Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Что касается Ирана, газета New York Times сообщила, что делегация планирует поездку в Исламабад. Однако агентство Fars сослалось на источник, который опроверг эту информацию и заявил, что переговорная команда не планирует поездку в Пакистан.
Президент США Дональд Трамп заявил, что маловероятно, что он продлит перемирие, повторив, что оно истекает в среду вечером по времени Вашингтона. Трамп добавил, что блокада останется до тех пор, пока Иран не подпишет соглашение.
Доходность казначейских облигаций США стремится вверх, при этом доходность 10-летних облигаций выросла почти на два базисных пункта до 4,266%, что создает давление на цены на золото, которые в начале сессии достигли пятинедельных минимумов около $4 735.
Кроме того, кандидат на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Кевин Уорш во вторник на слушаниях в Конгрессе заявит, что он «привержен обеспечению строгой независимости проведения монетарной политики», согласно подготовленному вступительному заявлению, полученному Reuters.
Между тем чиновники ФРС вошли в период "радиомолчания" в преддверии заседания по монетарной политике 28-29 апреля. Рынки ожидают, что центральный банк сохранит ставки без изменений, однако уже заложили в цены смягчение на 14 базисных пунктов к концу года.
Скудная экономическая повестка заставляет трейдеров ждать публикации данных по розничным продажам во вторник, а также слушаний Кевина Уорша в Сенате. Ожидаются также данные по среднему изменению занятости по версии ADP за 4 недели.
Технический прогноз XAU/USD: золото консолидируется около $4 800 с уклоном вниз
Золото, судя по ценовому движению, готово продолжить торговлю в боковом диапазоне. Моментум, отраженный индексом относительной силы (RSI), находится в нейтральной зоне на бычьей территории, указывая на небольшое преимущество покупателей, хотя и не такое сильное, как ожидалось.
Стоит отметить, что в прошлую пятницу золото обновило локальный максимум на уровне $4 890, в то время как RSI снизился, что является слабой негативной дивергенцией и может предвещать более глубокую коррекцию.
Если XAU/USD закроет сессию понедельника ниже $4 800, ожидается тест 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 706. Дальнейшее снижение может найти поддержку на 20-дневной SMA на $4 665.
Сверху ключевое сопротивление расположено на $4 850, за которым следует 50-дневная SMA на $4 890, немного ниже отметки $4 900.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.