Золото резко растет на фоне надежд по переговорам с Ираном, что снова ослабляет доллар США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото взлетает на фоне ослабления доллара из-за возобновления переговоров США и Ирана.
- Падение цен на нефть и улучшение настроений поддерживают ралли металла.
- Трейдеры теперь следят за выступлениями ФРС, Бежевой книгой и данными по заявкам на пособие по безработице.
Цена золота (XAU/USD) во вторник выросла почти на 2% на фоне растущего оптимизма, связанного с возобновлением переговоров между США и Ираном, несмотря на то, что американские военные захватили суда, связанные с Ираном, а блокада Ормузского пролива продолжается. XAU/USD торгуется на уровне $4 835 после отскока от дневных минимумов $4 742.
Золото растет на фоне снижения цен на нефть и ослабления доллара, что повышает спрос на безопасные активы
Геополитические новости продолжали влиять на рынки, при этом президент США Дональд Трамп оказался в центре внимания, намекая на возможную встречу между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе. Он заявил New York Post: «Вам действительно стоит оставаться там, потому что что-то может произойти в ближайшие два дня, и мы склонны туда поехать».
Доллар США остается под давлением из-за своей привлекательности как безопасного актива. Рынки учитывают возможное снижение напряженности конфликта, поскольку доллар упал до шестинедельного минимума на уровне 97,96 по индексу доллара США (DXY). В ходе сессии DXY снизился на 0,26%, также под давлением цен на нефть.
Западная техасская смесь (WTI), эталонный сорт нефти США и актив, номинированный в долларах, упала почти на 6,40% до $91,72 за баррель. Положительная корреляция между WTI и DXY, а также улучшение аппетита к риску стали катализаторами роста цен на золото.
В экономической повестке США были выступления представителей Федеральной резервной системы (ФРС), данные по занятости и инфляции. Президент Чикагского ФРС Остин Гулсби заявил, что ставки могут остаться без изменений в этом году, а снижение ставок возможно в 2027 году, если цены на энергоносители останутся высокими из-за войны с Ираном.
Федеральной резервной системе, возможно, придется ждать до 2027 года для снижения процентных ставок, если продолжительный период высоких цен на нефть из-за войны с Ираном задержит снижение инфляции до целевого уровня ФРС в 2%, отметил Гулсби.
Губернатор Стивен Миран в понедельник заявил, что ожидает приближения инфляции к целевому уровню в течение года, добавив, что не видит причин для сохранения высоких цен на нефть.
Опасения по поводу инфляции заставили инвесторов сократить ставки на «голубиную» позицию ФРС, и теперь денежные рынки предполагают, что Федеральная резервная система сохранит процентные ставки на стабильном уровне в течение года, согласно Prime Market Terminal (PMT).
Вероятности изменения процентных ставок ФРС
Что касается данных, то показатели PPI в США в марте оказались ниже прогнозов: общая инфляция выросла на 4% в годовом выражении, что ниже ожидаемых 4,6%, а базовый PPI остался без изменений по сравнению с февралем на уровне 3,8% в годовом выражении.
Тем временем, четырехнедельное среднее значение ADP выросло до 39,25 тыс. с 26 тыс., что подтверждает представление о сохраняющейся устойчивости рынка труда.
Внимание трейдеров будет сосредоточено на развитии конфликта на Ближнем Востоке. В экономической повестке США в четверг запланированы выступления представителей ФРС, публикация Бежевой книги ФРС и данные по первичным заявкам на пособие по безработице.
Технический прогноз XAU/USD: ралли золота на пути к $4 900
Восходящий тренд золота ускорился, преодолев отметку $4 800, при этом трейдеры сталкиваются с сильным сопротивлением на уровне $4 857, максимуме 8 апреля, за которым следует 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $4 896.
Ценовое движение указывает на то, что золото торгуется на четырехдневных максимумах, что свидетельствует о наращивании покупательской активности, что подтверждается индексом относительной силы (RSI), который два дня назад стал бычьим.
Если XAU/USD продолжит рост выше $4 900, то в поле зрения окажется психологическая отметка $5 000. В противном случае, если золото упадет ниже $4 800, возможен откат к зоне схождения 100- и 20-дневных SMA, расположенных на уровнях $4 677 и $4 650 соответственно.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.