Золото резко падает ниже $4,150 на фоне роста доходности облигаций США и цен на нефть
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото резко снижается к $4 125 на ранней азиатской сессии во вторник.
- На этой неделе трейдеры будут следить за рядом данных по рынку труда и инфляции в США.
Цена на золото (XAU/USD) снижается к отметке $4 125 на ранней азиатской сессии во вторник. Драгоценный металл испытывает давление продаж, поскольку рост доходности казначейских облигаций США и ожидания дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой снижают спрос на недоходный металл.
На предыдущей сессии желтый металл упал более чем на 4% до $4 110, достигнув самого низкого уровня с 5 августа, на фоне роста цен на нефть. Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США достигла самого высокого уровня с июня 2007 года, прежде чем сократить рост
Более высокие цены на энергоносители могут способствовать росту инфляции, повышая издержки во всей экономике. Золото широко рассматривается как инструмент хеджирования инфляции, однако высокая процентная ставка увеличивает альтернативные издержки владения недоходным металлом.
"Сочетание высокой доходности облигаций и высокой цены на нефть продолжает действовать как заноза для золота. Цены на нефть выросли на фоне неоднозначных сигналов о потоках нефти, из-за чего инфляция остается в центре внимания инвесторов", — сказал Тим Уотерер, главный рыночный аналитик KCM Trade.
Иранские официальные лица заявили, что только дипломатия может разрешить конфликт страны с США и Израилем, после того как президент США Дональд Трамп заявил, что отклонил предложение Ирана вновь открыть Ормузский пролив и прекратить войну.
Позже на этой неделе трейдеры будут ждать выхода индекса цен расходов на личное потребление (PCE) и данных по рынку труда в США, чтобы получить больше подсказок относительно дальнейшей траектории процентных ставок в США. Если отчеты покажут результаты слабее ожидаемых, это может потянуть доллар США (USD) вниз и поднять номинированную в USD цену сырьевого товара.
Золото продолжает недельное снижение, поскольку рост доходности оказывает давление на активы, не приносящие процентного дохода
Аналитики Deutsche Bank отмечают, что на прошлой неделе золото вновь оказалось под давлением: цены упали "на 2,14% (+0,23% в пятницу), поскольку рост реальной и номинальной доходности оказал понижательное давление на драгоценные металлы как на актив, не приносящий процентного дохода". В банке отмечают, что, хотя умеренный отскок к концу недели частично компенсировал последние потери, более широкое движение подчеркивает уязвимость золота в условиях роста реальной и номинальной доходности.
Технический анализ: золото остается ограниченным ниже 100-дневной SMA
На дневном графике XAU/USD сохраняет медвежий краткосрочный настрой, поскольку цена остается ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и средней линии полос Боллинджера. Металл также торгуется ниже последней нижней полосы Боллинджера, что подчеркивает устойчивое понижательное давление, в то время как индекс относительной силы (14) находится в районе 35, чуть выше территории перепроданности, указывая на сильную растянутость, но все еще слабый импульс.
Сверху первоначальное сопротивление формируется на нижней полосе Боллинджера вблизи $4 190, за ним следуют 100-дневная SMA на уровне $4 300 и средняя линия полос Боллинджера на отметке $4 335, где восстановление начнет ослаблять медвежье давление. Более сильный отскок столкнется со следующим барьером на верхней полосе Боллинджера в районе $4 480, и только устойчивый прорыв выше этой области укажет на выход XAU/USD из текущего нисходящего уклона.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.