Золото растет, поскольку покупатели защищают $4 000, ястребиные ожидания по ФРС ограничивают рост
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото отскакивает от области $4 000, поскольку рынки следят за последними событиями между США и Ираном.
- Высокие цены на нефть и перспектива ужесточения политики Федеральной резервной системы ограничивают потенциал роста металла.
- XAU/USD тестирует среднюю линию полос Боллинджера вблизи $4 062, при этом верхняя граница на $4 175 выступает следующим сопротивлением.
Золото (XAU/USD) немного растет во вторник, поскольку интерес к покупкам в районе психологического уровня $4 000 поддерживает цены, в то время как трейдеры оценивают события на Ближнем Востоке и их потенциальные экономические последствия. На момент написания статьи XAU/USD торгуется в районе $4 060, с повышением на 1,30% внутри дня.
Вооруженные силы США в понедельник нанесли десятый подряд ночной удар по Ирану, в то время как Корпус стражей исламской революции Ирана атаковал американские военные объекты по всему региону.
Несмотря на продолжающийся военный обмен ударами, дипломатические усилия продолжаются. Associated Press сообщило, что иранские официальные лица во вторник начали встречаться с посредниками в Пакистане. Reuters в понедельник сообщило, что посредники предложили Тегерану 10-дневное прекращение огня, чтобы попытаться вернуть в нужное русло прошлогоднее промежуточное соглашение.
Поскольку ситуация по-прежнему остается неопределенной, доллар США (USD) остается предпочтительным безопасным активом, в то время как цены на нефть держатся вблизи максимума более чем за месяц. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара США по отношению к корзине из шести основных валют, колеблется около 101,00, почти не изменившись внутри дня.
Хотя золото пытается закрепиться выше психологического уровня $4 000, его потенциал роста остается ограниченным, поскольку высокие цены на энергоносители усиливают опасения по поводу инфляции и укрепляют ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) будет дольше сохранять более жесткую денежно-кредитную политику или даже повысит процентные ставки.
Более высокие затраты по заимствованиям снижают привлекательность золота, побуждая инвесторов переключаться на приносящие доход активы, такие как государственные облигации.
Поддержка доллара усиливается, поскольку напряженность в Персидском заливе давит на золото
Аналитики ING отмечают, что "валютный рынок постепенно догоняет события в Персидском заливе, где, как представляется, напряженность продолжает нарастать, и доллар получил широкую поддержку." Они подчеркивают, что президент США Дональд Трамп "пообещал ответные меры против Ирана после убийства трех американских военнослужащих в Иордании," в то время как боевики Ансар Аллах "угрожают блокадой Саудовской Аравии в Красном море," что усиливает спрос на доллар США по мере роста геополитических рисков.
Стратеги OCBC говорят, что золото "продолжило консолидироваться вблизи недавних минимумов после резкого отката ранее в этом месяце," добавляя, что "в ближайшей перспективе ценовая динамика может оставаться двусторонней, но более устойчивое восстановление, вероятно, потребует [O]il prices to back off, некоторого ослабления реальной доходности и ожиданий ужесточения политики ФРС. До тех пор потенциал роста может оставаться ограниченным."
Технический анализ: XAU/USD стабилизируется выше $4 000
XAU/USD тестирует 20-дневную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне $4 061. Индекс относительной силы (RSI) на дневном графике находится на отметке 45, ниже нейтрального уровня 50, что указывает на слабый бычий импульс. Между тем, индекс среднего направленного движения (ADX) около 39 свидетельствует о том, что преобладающий тренд остается сильным, несмотря на краткосрочную стабилизацию.
С точки зрения снижения, непосредственная поддержка находится на психологическом уровне $4 000, за которым следует нижняя граница полос Боллинджера на $3 948. Прорыв ниже этой области может открыть путь к горизонтальной поддержке на $3 800.
С точки зрения роста, устойчивое движение выше средней линии полос Боллинджера на уровне $4 061 может открыть путь к верхней границе на $4 174, а затем к уровню сопротивления $4 200. Решительный прорыв выше $4 200 выведет в фокус более отдаленный барьер на $4 500.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Подробнее.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.