Золото растет на фоне геополитики, поскольку ожидания повышения ставки ФРС смещаются на декабрь
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото восстанавливается до уровня выше $4 130 на фоне снижения доходности, несмотря на ястребиный настрой ФРС.
- Напряженность в Ормузском проливе удерживает WTI на высоком уровне, несмотря на заявления Трампа.
- Рынки закладывают в цены 81%-ную вероятность повышения ставки ФРС на 25 б.п. в декабре.
Цена на золото (XAU/USD) немного растет в четверг, получая поддержку от снижения доходности казначейских облигаций США и ослабления доллара США, даже несмотря на то, что чиновники Федеральной резервной системы (ФРС) выступают за дальнейшее ужесточение политики центрального банка США. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 130, с повышением на 0,48%, после падения к минимуму в районе $4 103.
Золото растет на фоне снижения доходности облигаций США, несмотря на ястребиную риторику ФРС
Кризис на Ближнем Востоке продолжает усиливать давление на инфляцию, поскольку цены на энергоносители остаются высокими, подталкивая мировую доходность облигаций к многолетним рекордным максимумам. Взрывы в районе Ормузского пролива удерживают West Texas Intermediate (WTI), эталонный сорт нефти США, на уровне $90,85, с повышением более чем на 2%, тогда как ранее рост составлял более 4%, если бы не комментарии президента США Дональда Трампа.
Трамп заявил, что США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов. Тем не менее, в сообщении Axios говорится, что американские и израильские чиновники заявили: иранские лидеры с подозрением относятся к комментариям Трампа, добавив, что они хотят избежать третьей внезапной атаки.
Представители Федеральной резервной системы выступили с рядом ястребиных комментариев, но не предоставили в октябре заявлений о намерениях. Президент ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем отметил, что инфляция остается высокой, а устойчивость рынка труда указывает на необходимость того, чтобы ФРС сосредоточилась на борьбе с ней.
ФРС занимает ястребиную позицию, но в то же время проявляет терпение
Ранее член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер допустил дополнительное повышение ставок, но подчеркнул, что они не обязательно должны повышаться подряд, закрыв путь к повышению ставки на октябрьском заседании.
Денежные рынки показывают, что повышение ставки на заседании 27-28 октября маловероятно. Однако в декабре вероятность повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов близка к 81%.
Что касается данных, число первичных обращений за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 3 октября, составило 197 тыс., что ниже прогнозируемых 200 тыс. и показателя предыдущей недели в 199 тыс., указывая на сохраняющийся рынок труда с низкими темпами найма и увольнений.
Далее трейдерам, торгующим золотом, следует внимательно следить за геополитическими событиями, динамикой доходности казначейских облигаций США и доллара США. Что касается экономических данных США, ожидается, что опрос потребительских настроений от Университета Мичигана за октябрь даст представление о взглядах домохозяйств на экономику и инфляцию.
Технический анализ XAU/USD: медвежий уклон золота сохраняется ниже $4 200
Динамика цены подтверждает, что нисходящий тренд сохраняется, несмотря на то, что покупатели золота вмешались в ситуацию, подняв спотовые цены выше $4 100. Стоит отметить, что свеча среды полностью поглощает динамику цены за день, что указывает на формирование «бычьей харами». Тем не менее, прежде чем XAU развернется в бычью сторону, необходимо дальнейшее подтверждение, например решительный прорыв ключевых уровней сопротивления
Индекс относительной силы (RSI) остается медвежьим, указывая на дальнейшее снижение.
Таким образом, первой поддержкой для золота является уровень $4 100. Ниже следующей остановкой станет уровень $4 000, за которым последует пиковый минимум 29 июля на $3 996, а затем цена протестирует минимум текущего года (YTD) на $3 941.
Если XAU/USD вернется выше $4 200, это расчистит путь к тестированию области схождения 100- и 50-дневных простых скользящих средних (SMA), расположенных соответственно на уровнях $4 263 и $4 332. После преодоления этих уровней следующей остановкой станет отметка $4 500, за которой последует 200-дневная SMA на $4 529.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.