Золото находится рядом с рекордным максимумом на фоне ожиданий снижения ставок ФРС,shutdown в США и в преддверии протокола FOMC
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Покупка золота остается на высоком уровне в четверг на фоне сочетания поддерживающих факторов.
- Ожидания снижения ставок ФРС и приостановка работы правительства США поддерживают безопасный товар.
- Быки XAU/USD, похоже, не затронуты недавним ростом доллара США до максимума более чем за месяц.
Золото (XAU/USD) сохраняет сильный бычий настрой вблизи рекордного максимума в первой половине европейской сессии в среду и, похоже, готово подняться еще выше на фоне поддерживающего фундаментального фона. Трейдеры закладывают в цены большую вероятность того, что Федеральная резервная система США (ФРС) снизит процентные ставки еще два раза до конца этого года. Кроме того, нарастающие экономические опасения на фоне затянувшегося закрытия правительства США оказываются ключевыми факторами, поддерживающими спрос на безопасные активы.
Тем временем доллар США (USD) поднялся до самого высокого уровня с конца августа, хотя это мало влияет на сильный бычий настрой вокруг драгоценного металла. Более того, быки игнорируют крайне перекупленные условия на краткосрочных графиках, что указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для золота лежит вверх. Трейдеры теперь ожидают протокол заседания FOMC, который будет опубликован позже сегодня. Это, наряду с выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла в четверг, может дать сигналы о снижении ставок и предоставить новый импульс для недоходного желтого металла.
Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: быки по золоту сохраняют контроль перед протоколом FOMC
- Приостановка работы правительства США вступает во вторую неделю на фоне немногих признаков прогресса в достижении соглашения, так как республиканцы и демократы остаются приверженными своим позициям. Проблема финансирования правительства добавляет слой неопределенности и может повлиять на экономическую производительность США на фоне неопределенности в глобальной торговле.
- Начало цикла смягчения монетарной политики Федеральной резервной системы в сентябре, наряду с ожиданиями дальнейших снижений ставок, также стало благом для недоходного желтого металла. На самом деле, трейдеры сейчас закладывают большую вероятность того, что центральный банк США снизит стоимость заимствований на 25 базисных пунктов в октябре и декабре.
- Согласно данным Всемирного совета по золоту, в этом году в золото, обеспеченное биржевыми фондами (ETF), было инвестировано рекордные $64 млрд, которые также зафиксировали крупнейший месячный приток за более чем три года в сентябре. Это указывает на дополнительную срочность, так как инвесторы ищут защиту от потенциальных рыночных потрясений.
- Неуклонное ралли не останавливает центральные банки по всему миру от накопления золота для диверсификации своих валютных резервов, уходя от долговых обязательств США. На самом деле, последние данные показали, что глобальные центральные банки увеличили свои золотые резервы на 15 тонн в августе, возглавляемые Национальным банком Казахстана.
- Доллар США поднимается до своего самого высокого уровня с 25 августа на фоне общего ослабления японской иены и евро, которые продолжают находиться под давлением внутренних политических неопределенностей. Более сильный доллар США, однако, мало влияет на сильное бычье настроение вокруг товара или препятствует текущему импульсу.
- Теперь внимание рынка переключается на публикацию протоколов заседания FOMC, которые будут опубликованы позже сегодня. Кроме того, выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в четверг будет рассматриваться для получения дополнительных подсказок о пути снижения ставок. Это, в свою очередь, будет влиять на доллар США и предоставит новый импульс для пары XAU/USD.
Золото наращивает импульс прорыва выше восходящего трендового канала
Устойчивое движение в среду выше отметки $4 000 подтверждает новый прорыв через восходящий канал, который продолжается с середины сентября. Более того, цена на золото до сих пор игнорировала перекупленные условия на краткосрочных графиках. Это, в свою очередь, поддерживает предположение о продолжении недавнего хорошо установленного восходящего тренда, наблюдаемого за последние два месяца.
Тем временем любое коррективное снижение ниже круглого уровня $4 000 теперь может найти сильную поддержку и привлечь новых покупателей в районе горизонтальной зоны $3 975. Однако убедительный прорыв ниже может вызвать некоторые распродажи длинных позиций и потянуть цену золота к следующей значимой поддержке в районе $3 948-3 947. Последующее падение может открыть поддержку восходящего канала в районе отметки $3 900.
(Эта статья была исправлена 8 октября в 07:06 GMT, чтобы в заголовке указать, что золото, похоже, не подвержено влиянию укрепляющегося USD.)
Доллар США - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Доллар США (USD) является официальной валютой Соединенных Штатов Америки и "де-факто" валютой значительного числа других стран, где он находится в обращении наряду с местными банкнотами. Это наиболее активно торгуемая валюта в мире, на ее долю приходится более 88% всего мирового валютного оборота, или транзакций в среднем на сумму 6,6 трлн долларов в день, согласно данным за 2022 год. После второй мировой войны доллар США заменил британский фунт стерлингов в качестве мировой резервной валюты. На протяжении большей части своей истории доллар США был обеспечен золотом, вплоть до Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда Золотой стандарт был отменен.
Наиболее важным фактором, влияющим на стоимость доллара США, является денежно-кредитная политика, которую формирует Федеральная резервная система (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен (контроль инфляции) и содействие полной занятости. Основным инструментом для достижения этих двух целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает ставки, что способствует укреплению доллара США. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, что оказывает давление на доллар.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.