Золото пробило отметку $4 200 на фоне оптимизма по поводу сделки на Ближнем Востоке, ослабляющей опасения по инфляции
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Потенциальное повторное открытие Ормузского пролива может ослабить инфляционное давление, вызванное ростом цен на энергоносители.
- Улучшение потребительских настроений снижает спрос на безопасное золото.
- Первое решение ФРС при Уорше и основные показатели SEP на следующей неделе.
Цена золота (XAU/USD) консолидируется выше отметки $4 200 в пятницу, поскольку участники рынка оптимистично настроены в отношении возможной сделки между США и Ираном, которая, согласно новостным агентствам, должна быть подписана на следующей неделе. Тем временем домохозяйства в США становятся более оптимистичными в отношении экономики. Пара XAU/USD торгуется на уровне $4 216, что на 0,11% выше.
XAU/USD стабилизируется, поскольку разговоры о сделке компенсируют рост доходности
Настроение инвесторов стало оптимистичным на фоне новостей о том, что конфликт на Ближнем Востоке может завершиться, если Вашингтон и Тегеран приступят к подписанию Исламабадского меморандума о взаимопонимании (MOU). Растут спекуляции о подписании на встрече G7 в Женеве, Швейцария, однако представитель МИД Ирана заявил, что органы принятия решений Ирана обсуждают MOU и он не может подтвердить детали меморандума.
Если обе стороны согласятся, Ормузский пролив будет вновь открыт, что может привести к снижению цен на энергоносители и ослаблению инфляционного давления на основные центральные банки, которые выразили обеспокоенность энергетическим шоком, вызванным конфликтом.
Центральные банки, такие как Резервный банк Австралии (RBA) и Европейский центральный банк (ЕЦБ), повысили ставки на 75 и 25 базисных пунктов соответственно в этом году. Однако быстрое разрешение конфликта может помешать другим, таким как Резервный банк Новой Зеландии (RBNZ), Банк Англии (BoE) и Федеральная резервная система (ФРС), ужесточать политику.
Несмотря на это, доходность казначейских облигаций США немного растет: доходность 10-летних облигаций увеличилась на 1,5 базисных пункта до 4,477%, что создает давление на жёлтый металл. В то же время индекс доллара США (DXY), измеряющий динамику американской валюты по отношению к шести валютам, удерживается на уровне 99,77, прибавляя 0,06%.
Данные за день показали, что домохозяйства США становятся более оптимистичными: индекс потребительских настроений в США в июне улучшился с 44,8 до 48,9 в предварительном чтении, а инфляционные ожидания на один год снизились с 4,8% до 4,6%.
Ранее на этой неделе данные по инфляции в США усилили спекуляции о том, что ФРС может повысить ставки как минимум один раз в этом году. Однако новости о потенциальной сделке между США и Ираном снизили вероятность с примерно 88% до 67%.
На следующей неделе в экономическом календаре США запланированы решение ФРС по монетарной политике, первое под руководством нового председателя Кевина Уорша, публикация сводки экономических прогнозов (SEP) и данные по розничным продажам.
Технический прогноз XAU/USD: золото поднимается выше $4 200 на фоне сделки США и Ирана
Цена золота нейтральна с уклоном вниз, несмотря на восстановление на 3,50% в четверг, что открыло путь для движения выше $4 200. Моментум остается нисходящим, что видно по индексу относительной силы (RSI), но недавний пробой уровня 30 открыл дверь для покупателей, чтобы подтолкнуть цены вверх в ближайшей перспективе.
Первый ключевой уровень сопротивления находится на $4 250. Пробой этого уровня откроет путь к отметке $4 300, за которой следует 200-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $4 450, а затем $4 500.
С точки зрения поддержки, первая поддержка для XAU/USD расположена на уровне $4 200. Ниже этого уровня находятся ключевые психологические уровни на $4 150, затем дневной минимум 11 июня на $4 023 и $4 000.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.