Золото постепенно растет выше $4 500 на фоне выкупа казначейских облигаций США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото растет до отметки около $4 530 на ранней азиатской сессии в пятницу.
- Объявление Министерства финансов США об увеличении объемов выкупа долгосрочных облигаций поддерживает цену на золото.
- Рост цен на нефть усилил опасения, что инфляция побудит ФРС повысить процентные ставки.
Цена на золото (XAU/USD) немного повышается до отметки около $4 530 на ранней азиатской сессии в пятницу. Драгоценный металл совершает отскок после более раннего падения, последовавшего за неожиданным решением администрации президента США Дональда Трампа увеличить выкуп долгосрочных облигаций.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил в четверг, что Министерство финансов может увеличить объем обратного выкупа облигаций сверх $4 млрд, отчасти чтобы сигнализировать о том, что текущая доходность не отражает фундаментальные экономические показатели. Он подчеркнул, что процентные ставки никак не связаны с решением об обратном выкупе
В среду. Министерство финансов США заявило, что будет выкупать больше долгосрочных облигаций в попытке сдержать резкий рост стоимости заимствований, сообщает Bloomberg.
Однако потенциал роста желтого металла может быть ограничен инфляционным давлением, вызванным энергетическим сектором, что повышает вероятность повышения ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в ближайшие месяцы. Согласно инструменту CME FedWatch, рынки в настоящее время оценивают вероятность повышения ставки ФРС на предстоящем заседании по вопросам монетарной политики в 36,2% против 47% месяцем ранее. Стоит отметить, что золото часто используется в качестве инструмента хеджирования инфляции, но не приносит процентного дохода, что делает его менее привлекательным в условиях высоких процентных ставок.
Золото получает поддержку, поскольку политический фон США благоприятствует долгосрочным облигациям
По мнению TD Securities, недавние сигналы в сфере политики из Вашингтона помогают поддержать золото в краткосрочной перспективе. Банк отмечает, что "сигнал о намерении Министерства финансов поддержать долгосрочные облигации в сочетании с готовностью ФРС не учитывать более высокие цены на энергоносители должен оказаться достаточным для поддержки желтого металла в ближайшей перспективе", предполагая, что текущий фон процентных ставок и политики США в целом остается благоприятным для золота, несмотря на недавний рост доходности.
Технический анализ: золото сохраняет благоприятные перспективы выше 100-дневной SMA
На дневном графике XAU/USD сохраняет бычий краткосрочный настрой, поскольку спот-цена держится выше 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и средней полосы Боллинджера. Цена приближается к верхней полосе Боллинджера, в то время как индекс относительной силы (RSI) (14) на уровне 67,54 указывает на сильный восходящий импульс, приближающийся к состоянию перекупленности, что говорит о возможной уязвимости текущего роста к консолидации после тестирования верхней полосы.
С точки зрения снижения, ближайшая поддержка находится вблизи недавнего разворотного уровня около $4 528, за которым следуют 100-дневная SMA на уровне $4 380 и средняя полоса Боллинджера вблизи $4 252, где покупатели могут попытаться защитить текущий восходящий тренд; более глубокие откаты введут в игру нижнюю полосу Боллинджера вблизи $3 915 в качестве более отдаленного структурного основания. С точки зрения роста, первое сопротивление расположено у верхней полосы Боллинджера в районе $4 585, а устойчивый прорыв выше этого потолка откроет путь для продолжения ралли золота к новым рекордным уровням.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.