Золото близко к новым историческим максимумам перед торговой сессией в США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена золота достигла нового исторического максимума в понедельник после дальнейшего снижения доходности в США.
- Немецкая ультраправовая партия AfD набрала 20% голосов, хотя этого недостаточно, чтобы CDU сохранить комфортное преимущество.
- Индекс доллара США торгуется без изменений на фоне ослабления доходности в США, что дает возможность золоту немного подрасти.
Цена золота (XAU/USD) демонстрирует рост в понедельник, торгуясь около $2 952 на момент написания, что обусловлено ослаблением доллара США (USD) и снижением доходности в США в ответ на результаты недавних выборов в Германии. Хотя ультраправовая партия Альтернатива для Германии (AfD) набрала 20% голосов, Христианско-демократический союз Германии (CDU) уверенно лидирует с 208 местами против 152 мест AfD. Доходность в США снизилась, и фьючерсы CME на Федеральную резервную систему (ФРС) теперь предполагают снижение ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) в июне, тогда как на прошлой неделе шансы на отсутствие снижения ставки в июне были более вероятными.
Тем временем трейдеры будут следить за выходом данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) США за четвертый квартал 2024 года позже на этой неделе. Учитывая недавнее замедление активности и экономических данных в США (например, более слабые данные по индексу деловой активности в сфере услуг (PMI) в пятницу), может произойти еще одно снижение доходности в США, поскольку рынки ожидают, что Федеральная резервная система снизит свою процентную ставку, чтобы поддержать экономику и спрос.
Ежедневный обзор рыночных движений: напряженность G7
- Текущая встреча G7 близка к провалу в согласовании совместного заявления, которое отметило бы трехлетнюю годовщину со дня вторжения России в Украину, из-за разногласий между США и их европейскими союзниками. США выступают против пунктов, осуждающих Москву и призывающих к новым энергетическим санкциям, и угрожают полностью отказаться от поддержки заявления, хотя обсуждения продолжаются.
- Доходность в США продолжает снижаться в понедельник, при этом эталонная 10-летняя ставка уже упала более чем на 3% по сравнению с максимумом 4,573% на прошлой неделе. Фьючерсы CME на ФРС на июнь показали, что шансы на снижение ставки на 25 базисных пунктов превысили шансы на отсутствие снижения на 46,0% против 42,3% на отсутствие снижения на заседании по денежно-кредитной политике 18 июня.
- Канадская корпорация Equinox Gold стремится приобрести Calibre Mining в сделке, которая оценит объединенные компании в 5,4 миллиарда долларов. Это последний пример сделок, так как горнодобывающие компании используют рекордные цены на золото, сообщает Bloomberg.
- Доллар США ослаб после нескольких отчетов и экономических данных на прошлой неделе, которые показали замедление деловой активности в США и снижение потребительского доверия, с ожиданиями роста инфляции и рынками, закладывающими в цены больше снижений ставок со стороны Федеральной резервной системы в этом году, сообщает Bloomberg.
- Лидер консервативной CDU Фридрих Мерц вышел победителем на воскресных федеральных выборах в Германии. Однако результаты дали его блоку христианских демократов лишь один четкий путь к власти, столкнувшись с интенсивным давлением на быстрое формирование правительства. Хотя ультраправовая AfD удвоила поддержку и стала второй по силе партией с 20,8% голосов, ей не удалось достичь блокирующего меньшинства самостоятельно, сообщает Financial Times.
Технический анализ: почти там
Трейдеры, должно быть, испытывают головные боли от этих постоянных колебаний. С учетом того, что все больше банков прогнозируют отметку в $3 000, растет риск того, что цена на золото может ее не достичь. Похожая ситуация наблюдалась с евро по отношению к доллару США (EUR/USD), где в какой-то момент этого года все банки прогнозировали паритет, хотя пара так и не достигла этой отметки и вместо этого пошла вверх.
На этот понедельник исторический максимум на уровне $2 955 остается основным уровнем для наблюдения. На пути вверх дневное сопротивление R1 на уровне $2 951 предшествует. Дальше, что означает, что будет новый исторический максимум, сопротивление R2 находится на уровне $2 967.
На стороне снижения уровни поддержки многочисленны, с дневной точкой разворота на уровне $2 934. Дальше вниз, поддержка S1 находится на уровне $2 918, что примерно совпадает с минимумом пятницы. Если этот уровень не удержится, в игру вступает большая цифра $2 900 с поддержкой S2 на уровне $2 901.
XAU/USD: Дневной график
Экономика Германии FAQs
Экономика Германии оказывает значительное влияние на евро благодаря своему статусу крупнейшей экономики еврозоны. Экономические показатели Германии, ее ВВП, занятость и инфляция могут существенно повлиять на общую стабильность и доверие к евро. Укрепление экономики Германии может способствовать росту стоимости евро, в то время как при ее ослаблении происходит обратное. В целом, экономика Германии играет решающую роль в формировании силы евро и его восприятия на мировых рынках.
Германия является крупнейшей экономикой еврозоны и, следовательно, влиятельным игроком в регионе. Во время кризиса суверенного долга еврозоны в 2009-2012 годах Германия сыграла ключевую роль в создании различных фондов стабильности для оказания помощи странам-должникам. После кризиса она взяла на себя ведущую роль в реализации "Бюджетного соглашения" – набора более строгих правил для управления финансами государств-членов и наказания "долговых грешников". Германия возглавила культуру "финансовой стабильности", и немецкая экономическая модель широко использовалась в качестве основы для экономического роста другими странами-членами еврозоны.
Бунды - это облигации, выпущенные правительством Германии. Как и все облигации, они выплачивают держателям регулярные проценты, а затем полную стоимость займа, или основную сумму долга, в конце срока погашения. Поскольку Германия является крупнейшей экономикой в еврозоне, бунды используются в качестве эталона для других европейских государственных облигаций. Долгосрочные бунды рассматриваются как надежные, безрисковые инвестиции, поскольку они обеспечены полным доверием и авторитетом немецкого государства. По этой причине они рассматриваются инвесторами как «тихая гавань» - они растут в цене во время кризиса и падают в периоды благополучия.
Доходность немецких государственных облигаций, или бундов, определяет годовую прибыль, которую инвестор может ожидать от владения ими. Как и другие облигации, бунды через регулярные промежутки времени выплачивают держателям проценты, называемые «купоном», а затем полную стоимость облигации при наступлении срока ее погашения. В то время как купон фиксирован, доходность изменяется, поскольку учитывает изменения в цене облигации, и поэтому считается более точным отражением доходности. Снижение цены облигации увеличивает купон как процент от суммы займа, что приводит к повышению доходности, и наоборот. Это объясняет, почему доходность облигаций движется обратно пропорционально ценам.
Бундесбанк является центральным банком Германии. Он играет ключевую роль в проведении денежно-кредитной политики в Германии и влияет на политику центральных банков в регионе в целом. Его цель - ценовая стабильность, то есть поддержание инфляции на низком и предсказуемом уровне. Регулятор отвечает за обеспечение бесперебойной работы платежных систем в Германии и участвует в надзоре за финансовыми учреждениями. Бундесбанк имеет репутацию консервативного банка, для которого борьба с инфляцией является приоритетом над экономическим ростом. Он оказал влияние на создание и политику Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.