Золото падает ниже $4 350, а рост цен на нефть и PPI в США усиливают ожидания повышения ставки ФРС
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото падает в район $4 320 на ранней азиатской сессии в пятницу.
- Индекс цен производителей (PPI) в США вырос на 5,4% г/г в августе, превысив ожидания.
- Иранские военные заявили, что усилят свой ответ на любые дальнейшие атаки.
Цена на золото (XAU/USD) падает к отметке $4 320 на ранней азиатской сессии в пятницу. Драгоценный металл испытывает некоторое давление продаж после того, как данные по инфляции согласно индексу цен производителей (PPI) в США и рост цен на нефть повысили ожидания повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Позднее в пятницу трейдеры будут ориентироваться на отчет по индексу потребительских цен (CPI) в США.
Данные, опубликованные Бюро статистики труда (BLS) в четверг, показали, что индекс цен производителей (PPI) в США вырос на 5,4% г/г в августе против предыдущего роста на 4,8% (пересмотрено с 4,7%). Этот показатель превысил рыночный консенсус на уровне 5,3%.
Базовый PPI совпал с консенсус-прогнозом, увеличившись на 4,6% г/г в августе по сравнению с предыдущим ростом на 4,3% (пересмотрено с 4,2%). В месячном исчислении общий PPI вырос на 0,4%, а базовый PPI увеличился на 0,2%.
Согласно инструменту CME FedWatch, теперь трейдеры оценивают вероятность повышения процентных ставок в США на следующей неделе в 70% против 62% до публикации данных.
Данные по PPI «в некотором смысле говорят нам о том, что базовая инфляция в экономике США несколько ускорилась, и отчасти это связано с ростом затрат на энергоносители», — заявил Кайл Родда, старший аналитик финансовых рынков в capital.com.
Сохраняющиеся геополитические риски усилили опасения по поводу мировых поставок и разожгли инфляционные страхи, поддержав аргументы в пользу повышения ставок ФРС на заседании по монетарной политике на следующей неделе. Более высокие процентные ставки обычно оказывают давление на золото, поскольку драгоценный металл не приносит процентного дохода, делая активы, приносящие доходность, относительно более привлекательными.
Иран заявил, что в среду атаковал 10 судов вблизи Ормузского пролива после того, как США нанесли удар по пяти иранским нефтяным танкерам. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что усилит свой ответ на любые дальнейшие атаки.
Золото реагирует на колебания данных в условиях смещения фокуса на инфляцию в США
По словам представителей TD Securities, недавний «более сильный отчет по занятости первоначально оказал давление на золото», однако это влияние оказалось краткосрочным, поскольку «менее ястребиная риторика ФРС и валютные интервенции затем изменили ситуацию», подчеркнув, что «рынок проявляет повышенную чувствительность к поступающим данным и заголовкам». Стратеги банка отмечают, что «данные по инфляции являются следующим важным катализатором», предупреждая, что «неожиданно высокий показатель усилит ожидания рынка в отношении политики ФРС и окажет давление на желтый металл», тогда как «менее тревожные данные по инфляции в конечном счете могут стать первым катализатором, который положит начало следующей волне входа дискреционных позиций на рынок».
Технический анализ: золото сохраняет медвежий уклон ниже 100-дневной SMA
На дневном графике XAU/USD остается ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и средней линии Полос Боллинджера, сохраняя умеренно медвежий уклон в ближайшей перспективе, поскольку недавний рост сменился возвратом в предыдущий диапазон. Индекс относительной силы (RSI) находится в районе 45, чуть ниже нейтрального уровня, что указывает на угасание восходящего импульса, а не на явную перепроданность.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на уровне 100-дневной SMA в районе $4 340, затем рост может быть ограничен средней линией Полос Боллинджера вблизи $4 465, а более сильным барьером выступит верхняя граница в районе $4 675, если покупатели вновь наберут обороты. С точки зрения снижения, нижняя граница Полос Боллинджера в районе $4 252 выступает следующей значимой поддержкой, а дневное закрытие ниже этой зоны откроет дверь для более глубокой коррекции к расположенным ниже горизонтальным уровням консолидации.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.