Золото постепенно дорожает на фоне слабого доллара США, трейдеры ожидают публикации данных по CPI США и переговоров по торговле между США и Китаем
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото растет на ранней европейской сессии в среду.
- Снижение торговых трений между США и Китаем оказывает давление на цену золота, но ожидания снижения ставки ФРС и неопределенность могут ограничить его потери.
- Отчет по инфляции CPI в США за сентябрь станет центральным событием в пятницу.
Цена на золото (XAU/USD) восстанавливается к $4 150 в первые часы европейских торгов в среду. Драгоценный металл укрепляется на фоне опасений по поводу последствий закрытия правительства США и продолжающихся страхов относительно несостоятельного государственного долга в мире.
Растущие ожидания того, что Федеральная резервная система США (ФРС) проведет еще одно снижение ставки на четверть пункта на октябрьском заседании по вопросам монетарной политики, могут поддержать цену золота. Более низкие процентные ставки могут снизить стоимость удержания золота, поддерживая недоходный драгоценный металл.
С другой стороны, торговые трения между США и Китаем, похоже, ослабли, так как обе стороны планируют заключить сделку перед дедлайном по тарифам 1 ноября. Это, в свою очередь, может подорвать спрос на безопасные активы.
Смотрим вперед, трейдеры будут внимательно следить за данными по инфляции потребительского ценового индекса (CPI) в США за сентябрь, которые будут опубликованы позже в пятницу из-за нехватки данных, вызванной закрытием правительства.
Ожидается, что как общий, так и базовый CPI покажут рост на 3,1% г/г в сентябре. Любые признаки более высокой, чем ожидалось, инфляции в США могут поддержать доллар США (USD) и оказать давление на цену товара, номинированного в долларах США, в краткосрочной перспективе.
Ежедневный дайджест рыночных движений: золото набирает позиции на фоне ослабления доллара США
- Правительство США вступило в четвертую неделю частичного закрытия, так как Сенат в понедельник в 11-й раз не смог продвинуть законопроект, принятый Палатой представителей, о финансировании правительства и завершении текущего закрытия. Голосование 50-43 прошло в основном по партийным линиям.
- Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе угрожал новыми тарифами в 100% на Китай. Он смягчил свою позицию на выходных, заявив, что высокие тарифы на Китай неустойчивы и выразив готовность к более гладким отношениям с Китаем.
- Трамп во вторник поздно предсказал, что предстоящая встреча с китайским президентом Си Цзиньпином приведет к «хорошей сделке» по торговле. Однако он также признал, что долгожданные переговоры могут не состояться.
- Министр финансов США Скотт Бессент должен встретиться со своими китайскими коллегами, чтобы обсудить деэскалацию торговых напряжений перед торговыми переговорами между США и Китаем.
- Трамп во вторник поздно заявил, что не хочет «потерянной встречи» после того, как план провести лицом к лицу переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным по поводу войны в Украине был приостановлен, согласно BBC.
- Трейдеры в настоящее время оценивают вероятность того, что центральный банк США снова снизит процентные ставки на следующей неделе, почти в 99%, за которым последует еще одно снижение в декабре, согласно инструменту CME FedWatch.
Золото сохраняет позитивный тон в долгосрочной перспективе
Цена на золото торгуется на положительной территории в течение дня. Согласно дневному таймфрейму, конструктивный прогноз для драгоценного металла остается неизменным, что характеризуется тем, что цена удерживается выше ключевой 100-дневной экспоненциальной скользящей средней. Однако дальнейшая консолидация или временная распродажа не могут быть исключены, так как 14-дневный индекс относительной силы (RSI) указывает на среднюю линию, что свидетельствует о нейтральном моментуме в ближайшей перспективе.
С положительной стороны, первый уровень сопротивления, который стоит наблюдать, составляет $4 140, максимум 15 октября. Любая последующая покупка выше этого уровня может проложить путь к $4 330, максимум 16 числа. Дальше на север следующий барьер находится в зоне $4 370-$4 380, представляющей собой исторический максимум и верхнюю границу полосы Боллинджера.
В медвежьем сценарии психологический уровень 4 000 выступает в качестве ключевого уровня поддержки для XAU/USD. Дополнительный уровень снижения появляется на отметке $3 947, минимум 10 октября. Следующий уровень поддержки находится на $3 838, минимум 3 октября.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.