Золото падает на фоне нефтяного шока, который стимулирует ралли доллара США и ставки на повышение ставки ФРС
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото обвалилось на 1,49% до $4 163 на фоне укрепления доллара США, оказывающего давление на драгоценный металл.
- WTI подскочила выше $93 на фоне эскалации боевых действий на Ближнем Востоке.
- Вероятность повышения ставки ФРС в декабре достигла 90% в преддверии важных данных по инфляции в США.
Цена на золото (XAU/USD) в понедельник снизилась примерно на 1,49% на фоне укрепления доллара США из-за эскалации боевых действий на Ближнем Востоке, что привело к росту цен на энергоносители и повысило вероятность более высоких процентных ставок во всем мире. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 163 после достижения максимума $4 217.
XAU/USD опустилась ниже $4 170, поскольку рост цен на энергоносители усиливает опасения по поводу инфляции
West Texas Intermediate (WTI), американский эталонный сорт нефти, растет более чем на 2%, поднявшись до $93,69, чему способствуют атаки хуситов на Саудовскую Аравию, удары Ирана по судам в Ормузском проливе и обмен огнем между Россией и Украиной, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп объявил о согласии обеих стран прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру.
В новостях сообщалось, что США приняли некоторые из семи условий Ирана для прекращения войны, однако Тегеран заявил, что Ормузский пролив не будет открыт до тех пор, пока его требования не будут выполнены.
Это удерживает доходность казначейских облигаций США на высоком уровне: доходность 10-летних казначейских облигаций США остается без изменений на уровне 5,242%. В то же время индекс доллара США (DXY), отражающий динамику доллара по отношению к корзине из шести валют, вырос на 0,3% до 102,56.
С учетом этого фона денежные рынки по-прежнему закладывают в цены повышение ставки Федеральной резервной системой (ФРС), но не на октябрьском заседании. Данные Prime Terminal показывают, что инвесторы оценивают вероятность повышения ставки по федеральным фондам на 0,25% в 20%, однако в декабре эта вероятность составляет почти 90%.
Президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак заявила, что для сдерживания расширяющейся инфляции необходимы более высокие ставки и что в составе FOMC она дает один из самых высоких прогнозов нейтральной ставки.
Внимание трейдеров переключается на выступления представителей ФРС во главе с председателем ФРС Кевином Уоршем, а также на публикацию данных по инфляции в США: в среду ожидается выход индекса потребительских цен (CPI), а в четверг - индекса цен производителей (PPI).
Технический анализ XAU/USD: нисходящий тренд золота возобновляется ниже $4 100
Рост золота остановился вблизи $4 200, поскольку покупателям не удалось решительно удержать спотовые цены выше этой отметки; цена откатилась к дневному минимуму на уровне $4 150, прежде чем стабилизироваться на текущих значениях.
Хотя, по-видимому, золото нашло опору вблизи $4 100, рыночная структура с более низкими максимумами и минимумами остается неизменной, указывая на то, что в обозримом будущем может быть протестирован уровень $4 000.
Импульс умеренно сместился в бычью сторону: индекс относительной силы (RSI) растет, но остается ниже нейтрального уровня 50.
Для возобновления снижения золоту необходимо опуститься ниже психологически важного уровня $4 150. Это открывает путь к движению к $4 100, за которым следуют циклический минимум 29 июля на уровне $3 996 и расположенный ниже уровень $4 000.
С другой стороны, если XAU/USD отвоюет $4 200, вероятно движение к 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 256. Следующим препятствием станет 50-дневная SMA на уровне $4 337, после чего внимание переключится на $4 500. После преодоления этих уровней следующей целью станет 200-дневная SMA на уровне $4 528.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.