Золото падает на фоне геополитических событий, сильного доллара в преддверии речи Пауэлла
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото падает, так как Трамп, Зеленский и европейские лидеры обсуждают возможные переговоры с Россией.
- Спрос на безопасные активы ослабевает, так как спекуляции о гарантиях безопасности для Киева вызывают оптимизм по поводу возможного окончания войны.
- Трейдеры следят за протоколами ФРС и речью Пауэлла в поисках подсказок о курсе политики, так как Боуман повторяет прогноз о трех снижениях ставок.
Цена на золото падает во вторник, так как доллар США продолжает свои минимальные gains второй день подряд, в то время как геополитические события предполагают, что положительный исход встречи президента США Трампа с Путиным, Зеленским и европейскими лидерами может положить конец продолжающейся войне. XAU/USD торгуется на уровне $3 317.
Слухи о возможной деэскалации конфликта между Украиной и Россией оказали давление на цены на золото, которые обычно выигрывают от глобальной неопределенности. В прошлую пятницу встреча президента США Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным подготовила почву для возможного разрешения.
Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами в понедельник, чтобы подготовить почву для возможного прекращения огня и надавить на проведение трёхсторонней встречи для начала переговоров между Киевом и Москвой.
Президент США Трамп заявил, что "Путин и Зеленский должны быть гибкими" и что будут некоторые гарантии безопасности для Украины, чтобы предотвратить новую атаку России. Однако он добавил, что не позволит Украине вступить в НАТО и что европейские страны предоставят наземные войска.
Кроме того, данные по жилью в США были смешанными. Начатые строительства жилья в июле превысили ожидания, увеличившись более чем на 5%, в то время как разрешения на строительство упали. Тем временем, член Федеральной резервной системы (ФРС) Мишель Боуман повторила позицию о трех снижениях ставок к концу года и подчеркнула, что центральный банк должен больше сосредоточиться на мандате по занятости.
На этой неделе трейдеры следят за последними протоколами заседания ФРС и речью председателя ФРС Джерома Пауэлла в пятницу.
Ежедневный дайджест рыночных движений: цена на золото падает на фоне силы доллара США
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к корзине из шести валют, вырос на 0,13% до 98,23.
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,30%, снизившись почти на три базисных пункта (bps).
- Начатые строительства жилья в США выросли на 5,2% в июле, увеличившись с 1,321 миллиона до 1,428 миллиона и превысив ожидания снижения до 1,3 миллиона. В то же время разрешения на строительство упали за тот же период, снизившись с 1,393 миллиона до 1,354 миллиона, что сигнализирует о некоторой слабости в будущем в сфере жилого строительства.
- Ожидания, что ФРС снизит ставки в сентябре, остаются высокими, хотя трейдеры исключили 50-базисный пункт шанс, который возник после отчета по индексу потребительских цен (CPI) в США. Однако PPI за июль напугал инвесторов, которые также ставили на то, что центральный банк может оставить ставки без изменений.
- Вероятности процентных ставок ФРС показывают, что трейдеры заложили 85% вероятность снижения ставки на четверть процентного пункта на заседании в сентябре, согласно данным Prime Market Terminal.
Технический прогноз: цена на золото скользит к $3 300, чтобы стать нейтральной ниже $3 250
Цена на золото демонстрирует два подряд медвежьих дня, хотя общий тренд на дневном графике восходящий. Тем не менее, с тех пор как XAU/USD упал ниже $3 320, желтый металл, похоже, готов протестировать 100-дневную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне $3 301 в ближайшей перспективе.
Индекс относительной силы (RSI) стал медвежьим после того, как пересек свою 50-нейтральную линию, но с точки зрения ценового действия золоту необходимо преодолеть минимум 30 июня на уровне $3 246, прежде чем стать нейтральным перед тестированием более низких цен.
Для возобновления бычьего тренда трейдерам необходимо вернуть слияние 20- и 50-дневных простых скользящих средних (SMA) между $3 347/48. Пробой этих уровней откроет путь к тестированию $3 400. Выше находятся дальнейшие ключевые уровни сопротивления, такие как максимум 16 июня на уровне $3 452 и, в конечном итоге, исторический максимум на уровне $3 500.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.