Золото падает до двухмесячного минимума ниже $4 050 на фоне резкого скачка нефти
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цены на золото привлекают продавцов в район $4 025 в начале азиатской сессии в пятницу.
- Эскалация боевых действий на Ближнем Востоке способствует резкому росту цен на нефть, оказывая давление на цены на золото.
- Рынки ожидают, что ФРС сохранит ставки без изменений на следующей неделе, хотя трейдеры допускают возможность еще одного повышения ставки в декабре.
Цены на золото (XAU/USD) в начале азиатской сессии в пятницу упали до минимума более чем за два месяца в районе $4 025. Драгоценный металл сталкивается с некоторым давлением продавцов, поскольку эскалация напряженности на Ближнем Востоке способствует резкому росту цен на нефть в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) по вопросам монетарной политики.
Мировой эталонный сорт нефти резко подорожал после смертоносных атак в Саудовской Аравии, усиливших опасения по поводу региональных поставок и подпитавших опасения относительно энергетического инфляционного шока. Высокие затраты на энергию повышают вероятность того, что центральному банку США потребуется дополнительно скорректировать монетарную политику для сдерживания ценового давления.
Хуситы в Йемене заявили, что в среду вечером совершили атаку на аэропорт в восточной части Саудовской Аравии. Кроме того, беспилотник был перехвачен при попытке нанести удар по перерабатывающему объекту государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Aramco на нефтяном месторождении Шайба, где загорелся автомобиль подрядчика, сообщает BBC.
В прошлом месяце ФРС впервые с 2023 года решила повысить процентные ставки, при этом рынки ожидают дальнейшего ужесточения политики позднее в этом году. На прошлой неделе председатель ФРС Кевин Уорш воздержался от сигналов относительно итогов заседания по вопросам монетарной политики в этом месяце, но отметил, что более высокая, чем ожидалось, инфляция не изменила его оценку состояния экономики США.
Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность сохранения ставки без изменений на октябрьском заседании в настоящее время составляет 92,8%. Более высокие процентные ставки обычно оказывают давление на золото, поскольку драгоценный металл не приносит процентного дохода, что делает активы, приносящие доходность, относительно более привлекательными.
Золото консолидируется ниже ключевого сопротивления, поскольку Societe Generale указывает на риски снижения
Аналитики Societe Generale отмечают, что золото «сформировало промежуточный минимум в районе $4 065 в начале этого месяца и с тех пор движется в узком диапазоне консолидации». Они подчеркивают, что «верхняя граница этого диапазона на уровне $4 200/4 225 представляет собой краткосрочную зону сопротивления», предупреждая, что «неспособность преодолеть этот барьер может указывать на риск более глубокого отката». С точки зрения снижения банк отмечает, что «нижняя граница консолидации в районе $4 065 служит первой поддержкой», предупреждая, что «прорыв ниже нее может продлить снижение к июньскому минимуму на уровне $3 960/3 940 и расчетным уровням в районе $3 830».
Уорш указывает на всплеск инвестиций и риски, связанные с ИИ, поскольку ФРС сохраняет все возможности открытыми до конца года
Председатель ФРС Уорш выступил в умеренно осторожном тоне: оценка FXS Speechtracker составила 5,6/10, оказавшись ниже установленного базового уровня 6,1/10, что указывает на несколько меньшую, чем обычно, убежденность. Признание в том, что он «слишком сильно пострадал от мирового финансового кризиса», подчеркивает склонность к управлению рисками и бдительности в отношении финансовой стабильности, даже несмотря на то, что Уорш отмечает структурный рост и всплеск инвестиций, обусловленные «хорошей политикой». Акцент на том, что не следует заранее предопределять решения на октябрьском и декабрьском заседаниях, сохраняет высокую гибкость денежно-кредитной политики, подтверждая зависимость от данных по мере того, как ФРС «формирует» свои взгляды на объем производства, занятость и инфляцию, внимательно отслеживая влияние ИИ на спрос и хвостовые риски.
Индекс настроений FXS Fed не изменился: движение на 0,00 пункта сохранило его значение на явно ястребином уровне 127,51, сигнализируя о том, что, несмотря на несколько более мягкую оценку выступления, общий политический фон остается ограничительным. Сочетание высокого значения индекса и оценки FXS Speechtracker в среднем диапазоне указывает на то, что рынки по-прежнему закладывают ястребиную реакцию ФРС, даже несмотря на то, что Уорш подчеркивает гибкость и признает неопределенность вокруг ИИ и краткосрочного влияния на занятость.
Технический анализ: золото остается ограниченным ниже 100-дневной SMA
На дневном графике XAU/USD сохраняется медвежий уклон в ближайшей перспективе, поскольку спотовая цена остается ниже плотной области сопротивлений, сформированной скользящими средними и уровнями, основанными на волатильности. Средняя полоса Боллинджера за 20 дней и 100-дневная простая скользящая средняя (SMA) находятся выше цены, что указывает на вероятные продажи при росте, пока металл торгуется ниже этих ориентиров. Индекс относительной силы (RSI) на уровне 35 находится чуть выше зоны перепроданности, намекая на сохранение понижательного импульса, который, однако, может замедлиться по мере того, как условия становятся все более напряженными.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление формируется у нижней полосы Боллинджера в районе $4 055, за которым следует средняя полоса Боллинджера за 20 дней вблизи $4 150. Выше 100-дневная SMA около $4 230 и верхняя полоса Боллинджера вблизи $4 245 образуют более широкую область офферов, которую необходимо отвоевать, чтобы ослабить преобладающее медвежье давление и открыть путь к более устойчивому восстановлению.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.