Золото испытывает давление продаж к началу торговой сессии в США, недельные прибыли под угрозой
| |Подтвержденный переводСмотрите исходную статью- Цена на золото углубляет снижение в пятницу после впечатляющего трехдневного ралли.
- Голубиные комментарии члена совета управляющих ФРС Уоллера вызывают беспокойство среди трейдеров по поводу того, что рынки что-то упускают.
- Золото пытается консолидировать недельный рост и удержаться выше $2 700.
Цена на золото (XAU/USD) испытывает давление продаж с приближением уровня $2 700 в пятницу, фиксация прибыли происходит после трехдневного ралли на этой неделе. Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофер Уоллер напугал трейдеров, заявив в четверг, что снижение процентной ставки в марте не следует исключать. Это вызвало неопределенность среди трейдеров, так как рынки вообще не закладывали в цены снижение ставки в марте.
Теперь растут опасения, и трейдеры задаются вопросом, не упустили ли они важный элемент или не произойдет ли резкая реакция, когда избранный президент Дональд Трамп вступит в должность в понедельник. Администрация Трампа готовит к выпуску большое количество исполнительных указов, включая несколько, которые гарантируют всплеск инфляции.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Риски на повестке дня
- Золото установило серию рекордных максимумов в прошлом году, когда ФРС перешла к снижению процентных ставок, крупнейшие центральные банки мира скупали драгоценный металл, а обострение напряженности вызвало спрос на безопасные активы. UBS Group AG заявила на этой неделе, что металл достигнет новых пиков позже в этом году на фоне торговых и геополитических неопределенностей, сообщает Bloomberg.
- В 20:30 по Гринвичу Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) опубликует еженедельный отчет по обязательствам трейдеров (COT). Отчет предоставляет информацию о размере и направлении позиций, занимаемых участниками, в основном базирующимися на рынках фьючерсов в Чикаго и Нью-Йорке, в "некоммерческих" или спекулятивных позициях. Прогноз отсутствует, но релиз в прошлую пятницу показал скачок до $254,9 тыс., по сравнению с $247,3 тыс. на предыдущей неделе.
- Доходность 10-летних облигаций США торгуется около 4,568%, что более чем на 5,0% ниже недельного пика в 4,807%, зафиксированного во вторник.
Технический анализ: Уоллер убрал попутный ветер
Быки по золоту сбиты с толку после комментариев члена совета управляющих ФРС Уоллера о том, что снижение процентной ставки в марте не следует игнорировать. Трейдеры наслаждались поддерживающим попутным ветром в золоте, вызванным ослаблением ожиданий снижения ставок. Теперь, когда Уоллер из ФРС заявил о возможном движении в марте, растет беспокойство, что ФРС видит проблемы в экономике США, которые трейдеры могли упустить.
Все внимание будет сосредоточено на уровне $2 708, чтобы увидеть, сможет ли он удержать ралли на высоких уровнях перед выходными. Если трейдерам не удастся удержать цену на золото выше этого уровня к закрытию торгов в пятницу, следует ожидать уровень $2 671 в качестве следующей поддержки. В случае дальнейшего снижения, следующей будет 55-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $2 648, за которой следует 100-дневная SMA на уровне $2 643.
Первый уровень сопротивления, на который стоит обратить внимание, это $2 721, который является своего рода двойной вершиной в ноябре и декабре. В случае прорыва этого уровня, ключевым барьером на пути вверх станет исторический максимум $2 790.
XAU/USD: Дневной график
Золото - FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.