Золото отступает по мере восстановления доходности казначейских облигаций США после обратного выкупа казначейских облигаций
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото отступает по мере восстановления доходности казначейских облигаций после снижения, вызванного обратным выкупом.
- Сильные данные по заявкам на пособие по безработице возрождают ставки на повышение ставки ФРС.
- Быки защищают уровень $4 500, поскольку 200-дневная SMA остается ключевой.
Цена на золото (XAU/USD) в четверг снижается примерно на 0,33%, поскольку доходность казначейских облигаций США сокращает часть потерь среды, оказывая давление на золото, которое также испытывает давление из-за восстановления доллара США. Пара XAU/USD торгуется на уровне $4 509 после достижения дневного максимума $4 540.
XAU/USD удерживается выше $4 500, поскольку сильные данные по заявкам возрождают осторожность ФРС
Желтый металл сохраняет бычий уклон, несмотря на укрепление доллара США. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику американской валюты по отношению к шести другим валютам, вырос на 0,14% до 98,91, оказывая понижательное давление на XAU.
В среду Министерство финансов США объявило о корректировке своей программы обратного выкупа облигаций с акцентом на длинный конец кривой сроков погашения — облигации со сроком погашения от 10 до 30 лет. Министерство финансов написало, что целью является обеспечение ликвидности на рынке облигаций со сроком погашения от 10 до 30 лет. Тем не менее трейдеры расценивают это как некую форму контроля над кривой доходности (YCC), направленную на предотвращение скачка доходности 30-летних облигаций.
На этом фоне золото резко выросло более чем на 4,35% и отвоевало уровень $4 500. Тем не менее сильные данные по занятости в США и рост доходности казначейских облигаций США усилили откат в направлении 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 512.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 августа, оказалось ниже прогнозов и составило 206 тыс. против 212 тыс. ранее и при ожидавшихся 210 тыс. Между тем 4-недельная скользящая средняя выросла на 5 тыс., поднявшись с 199,75 тыс. до 204 тыс.
Тем временем чиновники ФРС выступают с комментариями. Президент ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил, что на рынок облигаций влияют устойчивый рост и капитальные расходы. Он также отметил, что, хотя в июле выступал за повышение ставок, сохраняет непредвзятость в отношении предстоящего сентябрьского заседания.
Мэри Дейли из ФРБ Сан-Франциско заявила, что рост доходности долгосрочных облигаций вызывает обеспокоенность во всем мире, снижая их эффективность в качестве индикатора. По ее мнению, доверие к ФРС сохраняется, а краткосрочный рынок в основном реагирует на последние данные.
В среду последние протоколы заседания ФРС показали, что некоторые участники по-прежнему обеспокоены инфляцией, указывая на то, что другие политики, помимо Хаммака, Кашкари и Логана, готовы повысить процентные ставки, если инфляция останется высокой.
Согласно Prime Terminal, денежные рынки оценивали вероятность того, что ФРС сохранит ставки без изменений на сентябрьском заседании, в 68%, тогда как вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов оставалась вблизи 32%.
В пятницу экономический календарь США будет включать предварительные индексы деловой активности PMI от S&P Global на фоне малонасыщенного календаря.
Технический прогноз XAU/USD: золото колеблется вблизи 200-дневной SMA, выше $4 500
С технической точки зрения золото сохраняет повышательную направленность после возвращения выше 200-дневной SMA. Стоит отметить, что на пути вверх XAU/USD пробил пятимесячную нисходящую линию сопротивления, проведенную от исторических максимумов вблизи $5 600, что может открыть путь к дальнейшему росту цен.
Индекс относительной силы (RSI) подает бычьи сигналы, хотя и немного снижается, указывая на то, что трейдеры фиксируют часть прибыли перед возобновлением восходящего тренда.
Если золото завершит дневную сессию выше $4 500, покупатели могут ожидать тестирования дневного максимума 20 мая на уровне $4 595, за которым последует психологическая отметка $4 600. Следующей интересующей областью является $4 700, а дневной максимум 12 мая на уровне $4 735 окружен кластером из шести свечей.
Снизу первым уровнем поддержки выступает $4 500. Прорыв ниже этой отметки откроет путь к 100-дневной SMA на уровне $4 380, а затем к $4 300. Ниже этой области следующей поддержкой является 50-дневная SMA на уровне $4 164.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.