Золото держится в плюсе выше $5 400, так как устойчивый спрос на безопасные активы компенсирует силу USD
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото открывается с бычьим гэпом, так как эскалация конфликта на Ближнем Востоке способствует росту безопасных активов.
- Внутридневное движение вверх, похоже, не затронуто сильным ростом спроса на доллар США.
- Опасения стагфляции дополнительно поддерживают пару XAU/USD и способствуют положительному движению.
Золото (XAU/USD) сохраняет сильные внутридневные gains в первой половине европейской сессии и в настоящее время торгуется выше отметки $5 400, что является самым высоким уровнем с конца января. Инвесторы быстро отказываются от более рискованных активов и выбирают безопасные инвестиции на фоне интенсивной волны глобального бегства от рисков.
Драматическая эскалация геополитической напряженности в Западной Азии в выходные дни встревожила мировые рынки. Фактически, США и Израиль провели согласованную военную операцию против Ирана, убив верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В дополнение к этому, военно-морской корпус Исламской революционной гвардии Ирана (IRGC) объявил о закрытии критически важной морской точки – Ормузского пролива – и повысил риск затяжной войны на Ближнем Востоке. Это, в свою очередь, дает сильный импульс традиционному безопасному активу золоту в начале новой недели.
Тем временем, индекс цен производителей (PPI) США, опубликованный в пятницу, возобновил опасения по поводу все еще устойчиво высокой инфляции. Кроме того, замедление экономического роста создает сценарий, при котором Федеральная резервная система (ФРС) не может снизить процентные ставки, не разжигая инфляцию, или удерживать их, не замедляя экономику еще больше. Это оказывается еще одним фактором, поддерживающим недоходное золото, хотя сильное внутридневное ралли доллара США (USD) до самого высокого уровня с 23 января может ограничить дальнейший рост.
На этой неделе трейдеры столкнутся с важными макроэкономическими данными из США, запланированными в начале нового месяца, начиная с индекса PMI в производственном секторе ISM, который будет опубликован позже сегодня. За ним последует отчет ADP о занятости в частном секторе и индекс PMI для сферы услуг ISM в среду, а также внимательно отслеживаемый отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) в пятницу. Однако внимание останется прикованным к геополитическим событиям, которые окажут значительное влияние на глобальное настроение риска и сыграют ключевую роль в стимулировании спроса на безопасное золото.
Золото, похоже, готово подняться еще выше на фоне бычьей технической конфигурации
На фоне прорыва выше горизонтального барьера в $5 200 на прошлой неделе сильное движение вверх в понедельник благоприятствует быкам XAU/USD. Более того, линия схождения/расхождения скользящих средних (MACD) находится выше своей сигнальной линии в положительной зоне, а гистограмма расширяется, что поддерживает наращивание бычьего импульса после последнего роста.
Тем временем индекс относительной силы на уровне 68,88 находится чуть ниже зоны перекупленности, показывая устойчивое, но не экстремальное давление на повышение. Начальная поддержка возникает около $5 260, где начинается последняя зона консолидации, за которой следует более глубокое основание около $5 210, охраняющее предыдущую зону конгестии. Прорыв ниже $5 210 откроет уровень $5 180 как следующий уровень снижения.
С верхней стороны непосредственное сопротивление расположено на недавнем пиковом уровне около $5 390. Устойчивый прорыв выше $5 390 откроет путь для продолжения восходящего тренда, в то время как неспособность преодолеть этот барьер оставит XAU/USD уязвимым для коррекционного отката к указанным уровням поддержки.
(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)
XAU/USD 4-часовой график
Доллар США - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Доллар США (USD) является официальной валютой Соединенных Штатов Америки и "де-факто" валютой значительного числа других стран, где он находится в обращении наряду с местными банкнотами. Это наиболее активно торгуемая валюта в мире, на ее долю приходится более 88% всего мирового валютного оборота, или транзакций в среднем на сумму 6,6 трлн долларов в день, согласно данным за 2022 год. После второй мировой войны доллар США заменил британский фунт стерлингов в качестве мировой резервной валюты. На протяжении большей части своей истории доллар США был обеспечен золотом, вплоть до Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда Золотой стандарт был отменен.
Наиболее важным фактором, влияющим на стоимость доллара США, является денежно-кредитная политика, которую формирует Федеральная резервная система (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен (контроль инфляции) и содействие полной занятости. Основным инструментом для достижения этих двух целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает ставки, что способствует укреплению доллара США. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, что оказывает давление на доллар.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.