Золото отскакивает выше $4 130, нефть отступает, решение ФРС приближается
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото растет на 0,15%, до $4 132, после отскока от $4 106.
- Цены на нефть снижаются, поскольку США разрешили выгрузку заблокированных грузов.
- Вероятность повышения ставки ФРС в октябре остается на уровне 14% по сравнению с 89% в декабре.
Цена на золото (XAU/USD) умеренно растет в среду, а цены на нефть снижаются после того, как США разрешили выгрузку грузов с некоторых заблокированных судов, что вызвало негативную реакцию на нефтяных рынках. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 133, с повышением на 0,25%, после отскока от внутридневных минимумов $4 106.
XAU/USD восстанавливается на фоне снижения цен на нефть и стабильной доходности казначейских облигаций, поддерживающих золото
Рост золота остается ограниченным улучшением настроений на рынке, несмотря на продолжающееся развитие событий в войне между США и Ираном. Новостные агентства сообщили, что начальник пакистанской армии Асым Мунир встретился с иранскими официальными лицами в Тегеране, где представил "компромиссное предложение", тогда как телеканал N12 сообщил, что Мунир передал Тегерану "последнее предупреждение" США, означающее, что в случае отказа Ирана согласиться на мирное соглашение атаки могут возобновиться.
Al Hadath сообщил, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи проинформировал Мунира о явном отказе Ирана от требований США.
Тем временем появились хорошие новости о войне между Россией и Украиной: Кремль согласился с тем, что новый раунд трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной может состояться в Абу-Даби.
В США экономический календарь оставался скудным, однако участники рынка получают позитивный сигнал от американских акций, которые продолжили рост на фоне ралли в технологическом секторе, вызванного ажиотажем вокруг ИИ.
Стабильная доходность казначейских облигаций США поддерживает рост золота. Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США составляет 5,111% и не меняется, тогда как доллар США демонстрирует минимальные потери.
Индекс доллара США (DXY), который измеряет динамику доллара по отношению к корзине из шести валют, снижается на 0,05%, до 101,67.
Рост золота также зависит от того, какие действия Федеральная резервная система (ФРС) может предпринять в обозримом будущем. Рынки оценивают вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в октябре в 14%, однако вероятность повышения в декабре остается высокой и составляет около 89%, согласно данным Prime Terminal.
Внимание трейдеров переключается на заседание ФРС на следующей неделе, которое пройдет одновременно с публикацией предпочтительного показателя инфляции центрального банка США - базового индекса цен расходов на личное потребление (PCE).
На этой неделе трейдеры будут следить за публикацией данных по первичным заявкам на пособие по безработице в США и индексу потребительских настроений от Университета Мичигана за октябрь.
Технический анализ XAU/USD: золото консолидируется в районе $4 100-$4 200
Цена на золото продолжает торговаться в боковике в диапазоне $4 100-$4 200 шестнадцатый день подряд. Четко выраженный настрой отсутствует, однако желтый металл упал почти на 26% от своего рекордного максимума в районе $5 600, что указывает на среднесрочный нисходящий тренд.
Моментум, измеряемый индексом относительной силы (RSI), является медвежьим, однако индекс умеренно растет, что представляет собой смешанный сигнал и указывает на дальнейшую консолидацию.
Таким образом, путь наименьшего сопротивления для XAU/USD лежит вниз. Первая поддержка находится на уровне $4 100. Пробитие последнего откроет путь к минимуму 14 октября на уровне $4 073, сразу за которым следует минимум цикла 29 июля на уровне $3 996. Ниже находятся минимум 17 июля на уровне $3 959 и минимум с начала года (YTD) на уровне $3 941.
Для бычьего разворота XAU/USD сталкивается с сопротивлением на уровне $4 200, у 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 235, у 50-дневной SMA на уровне $4 316 и на уровне $4 500.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.