Золото обрушилось ниже $5 100 на фоне сильного доллара США и доходности казначейских облигаций
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото падает на 1,35%, так как DXY поднимается выше 99,20, а доходность казначейских облигаций растет.
- Количество заявок на пособие по безработице остается стабильным на уровне 213K; увольнения резко падают до 48,3K, что сигнализирует о устойчивом рынке труда.
- Ставки на смягчение ФРС сокращены до 35 б.п. перед отчетом по занятости в пятницу.
Цена на золото стерла прирост предыдущего дня в четверг, достигнув двухдневного минимума, так как драгоценные металлы испытывают давление со стороны высоких доходностей казначейских облигаций США и сильного доллара США, поддерживаемого сильными данными по занятости в США. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $5 069, снизившись более чем на 1,35%.
Сильные данные по занятости в США компенсируют геополитическую напряженность, толкая XAU/USD к двухдневному минимуму
Приток капитала в безопасные активы поддерживает доллар США, который, согласно индексу доллара США (DXY), растет более чем на 0,50%. DXY, который измеряет динамику американской валюты по отношению к другим шести, торгуется на уровне 99,27.
Напряженность на Ближнем Востоке остается высокой, так как война вступает в шестой день. Кампания продолжится, так как Израиль готовится атаковать подземные ракетные установки Ирана. Атаки на корабли продолжились в четверг, добавив два к ранее атакованным семи. Также Иран угрожал ответить после того, как американская подводная лодка торпедировала военный корабль, в результате чего погибли более 80 моряков.
Сильные данные по занятости в США могут побудить ФРС пересмотреть свою политику
Учитывая сложившуюся ситуацию, цены на золото могут продолжить свой рост, но сильные экономические данные в США перевесили геополитику.
Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 28 февраля, составили 213K, как сообщило Министерство труда, что немного ниже ожиданий в 215K и указывает на устойчивость рынка труда. Ранее данные Challenger, Gray & Christmas показали, что объявленные увольнения упали до 48,3K в феврале, что на 55% меньше, чем в январе.
В среду Федеральная резервная система (ФРС) представила свою Бежевую книгу. Чиновники заявили, что "экономические ожидания были оптимистичными, и большинство округов ФРС ожидают незначительного или умеренного роста в ближайшие месяцы." Что касается условий занятости, то политики сообщили, что условия "в целом стабильны в последние недели, так как семь из двенадцати округов не сообщили о изменениях в найме."
Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин добавил, что недавние данные по инфляции вызывают вопросы о том, смогла ли центральная банка полностью подавить ценовое давление. Он добавил, что устойчивость инфляции и сильные данные по занятости могут изменить прогноз рисков для ФРС.
Администрация Трампа представила кандидатуру Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы, который заканчивает свои полномочия в середине мая.
В ближайшее время в экономическом календаре США будет опубликован отчет по занятости за февраль, в котором экономисты ожидают, что экономика добавит 59K человек в рабочую силу, а уровень безработицы останется стабильным на уровне 4,3%.
Инвесторы закладывают в цены менее голубиную ФРС
Денежные рынки закладывали 35 базисных пунктов смягчения ФРС к концу года, согласно данным Prime Market Terminal.
Технический прогноз по XAU/USD: Золото консолидируется в диапазоне $5 000-$5 100
Динамика цен остается конструктивной, но золото может немного снизиться, если упадет ниже отметки $5 000. Моментум становится негативным, как показано индексом относительной силы (RSI). RSI ускоряет свое падение к нейтральному уровню, что указывает на нежелание покупателей поднимать цены выше.
С учетом сказанного, в краткосрочной перспективе XAU/USD может повторно протестировать $5 000, но трейдерам необходимо преодолеть ключевую поддержку на уровне $5 050. Пробитие ниже $5 000 откроет ключевую поддержку на уровне $4 950, за которой последует минимум цикла 17 февраля на уровне $4 841 и 50-дневная скользящая средняя около $4 810.
С другой стороны, если золото превысит $5 100, первое сопротивление будет на пике 4 марта на уровне $5 206, перед максимумом 24 февраля на уровне $5 249 и затем на уровне $5 300.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.