Золото наращивает импульс выше $4 000 на фоне ослабления доллара и спроса на безопасные активы
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото привлекает покупателей второй день подряд на фоне умеренного снижения доллара США.
- Экономические опасения, вызванные закрытием правительства США, подрывают доллар США.
- Ястребиный настрой ФРС может ограничить потери доллара США и сдержать недоходный желтый металл.
Золото (XAU/USD) продолжает внутридневное движение вверх, преодолевая психологическую отметку $4 000 и поднимаясь к верхней границе своего недельного диапазона в первой половине европейской сессии в четверг. Доллар США (USD) отступает от своего максимального уровня с конца мая на фоне опасений по поводу потенциальных экономических последствий затянувшегося правительственного шатдауна в США, что создает попутный ветер для сырьевого актива. Кроме того, постоянные геополитические неопределенности оказываются еще одним фактором, способствующим притоку капитала в безопасные активы в виде золота.
Тем не менее, любое значительное обесценение доллара США, похоже, остается иллюзорным на фоне ястребиного настроя Федеральной резервной системы США (ФРС), что может ограничить дальнейший рост недоходного золота. Кроме того, оптимизм в отношении торговли между США и Китаем может способствовать ограничению роста драгоценного металла. Это делает целесообразным дождаться сильного продолжения покупок, прежде чем подтверждать, что недавний коррекционный спад от рекордного максимума, достигнутого в октябре, завершен, и размещать агрессивные бычьи ставки по паре XAU/USD.
Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: быки по золоту сохраняют внутридневной контроль на фоне возобновляющегося спроса на безопасные активы, слабого USD
- Шатдаун правительства США вошел в свою шестую неделю в среду, став самым длительным в истории и превысив рекорд в 35 дней, установленный во время первого срока президента Дональда Трампа. Экономисты теперь, похоже, обеспокоены тем, что затянувшееся закрытие правительства повлияет на экономическую производительность.
- Непартийное Бюро бюджетного учета Конгресса оценило, что шатдаун правительства может сократить валовой внутренний продукт на 1,0-2,0% в четвертом квартале. Это ограничивает недавний рост доллара США до самого высокого уровня с конца мая и поддерживает безопасное золото второй день подряд.
- Президент России Владимир Путин отдал приказ о подготовке к ядерным испытаниям после того, как Трамп заявил на прошлой неделе, что США будут проводить испытания. Более того, Россия усилила свои наступательные действия и начала координированные артиллерийские удары по восточной Украине, что еще больше способствует спросу на золото.
- Компания Automatic Data Processing сообщила, что занятость в частном секторе США выросла на 42 тыс. в октябре, против ожидаемых 25 тыс. и снижения на 29 тыс., зафиксированного в предыдущем месяце. В отдельном отчете индекс непроизводственного сектора от Института управления поставками (ISM) вырос до восьмимесячного максимума.
- Трейдеры сократили свои ставки на еще одно снижение ставки на 25 базисных пунктов в декабре после ястребиного настроя ФРС на прошлой неделе. Это может ограничить любое значительное коррекционное снижение USD и сдержать дальнейшее укрепление недоходного желтого металла, что требует осторожности для быков.
- Трейдеры ожидают выступлений влиятельных членов FOMC позже в североамериканской сессии для получения подсказок о будущем пути снижения ставок. Это сыграет ключевую роль в формировании спроса на USD, который, наряду с более широким интересом к риску, должен дать некоторый импульс паре XAU/USD.
- Что касается торговли, то Китай заявил в среду, что продлит приостановку дополнительных тарифов на товары из США на один год, официально подтвердив соглашение, достигнутое на переговорах между президентами Си Цзиньпином и Дональдом Трампом на прошлой неделе.
Золото может ускорить положительное движение, как только барьер $4 025-4 030 будет решительно преодолен
Сырьевой актив в настоящее время находится вблизи уровня схождения $3 990-3 995 – который включает краткосрочную нисходящую линию тренда, протянувшуюся с прошлой пятницы, и 200-часовую простую скользящую среднюю (SMA). Убедительный прорыв через указанное препятствие может спровоцировать ралли на покрытии коротких позиций к горизонтальному сопротивлению $4 025-4 030. Некоторые последующие покупки выше уровня $4 040-4 045 могут вернуть краткосрочный уклон в пользу быков XAU/USD и проложить путь к восстановлению отметки $4 100 с промежуточным препятствием в районе $4 075.
С другой стороны, ослабление ниже немедленной поддержки $3 972-3 970 может продолжить привлекать покупателей на падении, что должно помочь ограничить снижение золота в районе $3 940-3 935. Следующая актуальная поддержка находится в районе $3 910-3 900 и последнего минимума прошлой недели, около зоны $3 886. Неспособность защитить указанные уровни поддержки будет рассматриваться как новый триггер для медвежьих трейдеров и подготовит почву для возобновления недавнего коррекционного спада от исторического максимума.
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.