Золото набирает импульс выше $4 600 на фоне планов Минфина США по обратному выкупу облигаций
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото растет к $4 625 на ранней азиатской сессии в понедельник.
- Бессент заявил, что правительство может еще больше увеличить объем обратного выкупа трежерис .
- Иранский чиновник назвал угрозу нового раунда экономических санкций США «отчаянной» уловкой.
Цена на золото (XAU/USD) набирает обороты, укрепившись в район $4 625 в первые часы азиатских торгов в понедельник. Драгоценный металл поднялся до самого высокого уровня с 15 мая, поскольку план Казначейства США по поддержке посредством обратного выкупа облигаций оказывает давление на доллар США (USD).
Министр финансов США Скотт Бессент заявил в четверг, что правительство может увеличить объем обратного выкупа облигаций свыше $4 млрд, через день после того, как ведомство объявило о планах удвоить объем обратного выкупа долгосрочных ценных бумаг.
Это событие привело к снижению доходности казначейских облигаций и потянуло доллар США вниз. Стоит отметить, что поскольку золото оценивается в долларах США, ослабление валюты делает его значительно дешевле и привлекательнее для иностранных покупателей.
«Разумеется, важным фактором является техническая сторона... следующим уровнем будет $4 700, если этот импульс сохранится, но я также думаю, что движение в значительной степени обусловлено падением доллара США», — сказал Барт Мелек, глобальный руководитель отдела сырьевой стратегии TD Securities.
С другой стороны, опасения по поводу инфляции, обусловленной ростом цен на энергоносители, на фоне продолжающейся напряженности на Ближнем Востоке могут повысить вероятность повышения ставок Федеральной резервной системой США (ФРС) в ближайшие месяцы. Это, в свою очередь, может ограничить рост желтого металла. Золото часто используется в качестве защиты от инфляции, но не приносит процентного дохода, что делает его менее привлекательным при высоких процентных ставках.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал угрозу нового раунда экономических санкций США «отчаянной» уловкой и заявил, что ожидаемые новые меры не смогут победить Тегеран, сообщает Reuters. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о новой кампании по усилению давления на иранскую экономику, назвав ее «самой сокрушительной экономической операцией, когда-либо предпринятой против какой-либо страны».
Поддержка трежерис на дальнем конце кривой поддерживает золото, поскольку ФРС не учитывает влияние энергоносителей
По мнению TD Securities, «сигнал о том, что казначейство намерено поддержать дальний конец кривой, сам по себе может обеспечить достаточную поддержку», особенно для золота и более широкого комплекса драгоценных металлов. Это подтверждается «готовностью ФРС не обращать внимания на более высокие цены на энергоносители», что, по их мнению, помогает сохранять текущий более высокий торговый диапазон и оставляет дверь открытой для дальнейшего роста по мере того, как потоки, ориентированные на следование за трендом, реагируют на меняющийся политический фон.
Технический анализ: золото сохраняет конструктивные перспективы на фоне импульса перекупленного RSI
На дневном графике XAU/USD сохраняет бычий краткосрочный уклон, поднимаясь выше 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и средней полосы Боллинджера, что поддерживает более широкий восходящий тренд. Однако последнее значение 14-периодного индекса относительной силы (RSI), равное 70,81, указывает на перекупленность и намекает на возможное перенапряжение восходящего импульса, даже несмотря на то, что цена движется к верхней полосе Боллинджера.
С точки зрения роста, ближайшее сопротивление совпадает с верхней полосой Боллинджера в районе $4 675,80, где может появиться новое предложение, если покупатели попытаются совершить очередной рывок вверх. С точки зрения снижения, начальная поддержка находится в текущей ценовой области, формируя зарождающееся основание, за которой следуют 100-дневная SMA на уровне $4 379,39 и средняя полоса Боллинджера на уровне $4 305,50, тогда как более глубокая коррекция введет в игру нижнюю полосу Боллинджера в районе $3 935,20.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.