Золото консолидируется, так как протоколы ФРС и спекуляции о прекращении огня ограничивают рост
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото консолидируется в диапазоне $3 320–$3 360, пока рынки ожидают протоколы ФРС и речь Пауэлла на Джексон-Хоул.
- Снижение ставки ФРС в сентябре ожидается, но вероятность снижения на 50 б.п. уменьшается после дивергенции CPI–PPI; некоторые ставят на отсутствие изменений.
- Спекуляции о перемирии после встреч Трампа с Путиным и Трампом с Зеленским смягчают спрос на безопасные активы.
Цена на золото торговалась в боковике в понедельник, так как трейдеры ожидают встречи между Трампом, Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне после саммита на прошлой неделе между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Растущие спекуляции о перемирии по мирному соглашению сдерживают цены на золото, которые торгуются около $3 330, практически без изменений.
XAU/USD торгуется в диапазоне $3 320-$3 360 в течение дня, так как участники рынка готовятся к выходу протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и речи председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул в пятницу.
Ожидания, что ФРС снизит ставки в сентябре, остаются высокими, хотя трейдеры исключили вероятность снижения на 50 б.п., которая возникла после отчета по индексу потребительских цен (CPI) в США. Однако индекс цен производителей (PPI) за июль напугал инвесторов, которые также ставили на то, что центральный банк может снизить ставки на сентябрьском заседании.
Кроме того, геополитика сыграет свою роль, так как участники рынка становятся оптимистичными по поводу возможного перемирия между Украиной и Россией после встречи Трампа с Путиным в Аляске в пятницу.
На момент написания статьи президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встречаются в Белом доме. На данный момент Трамп приветствовал Зеленского, сказав, что для него большая честь иметь его там, в то время как Зеленский поблагодарил Трампа за усилия по достижению соглашения, которое положит конец войне в Украине. Тем не менее, Трамп недавно заявил, что не думает, что будет перемирие.
Ежедневный дайджест движущих сил рынка: Золото сдерживается высокими доходностями США
- Доходности казначейских облигаций США восстановились по всей кривой в четверг, при этом базовая 10-летняя доходность выросла на один базисный пункт (б.п.) до 4,335%. Реальные доходности США, которые обратно коррелируют с ценами на золото, также выросли более чем на 1,5 б.п., достигнув 1,955%.
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику стоимости доллара по отношению к корзине из шести валют, вырос на 0,31% до 98,14.
- Данные по розничным продажам в США за прошлую неделю свидетельствуют о том, что экономика остается стабильной. Однако пессимизм среди потребителей США, как показал опрос Индекса потребительских настроений Университета Мичигана (UoM), и растущие ожидания инфляции могут помешать ФРС смягчить политику, как требует Белый дом, где Трамп и Бессент открыто требуют снижения процентных ставок.
- В США трейдеры ожидают выхода протоколов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC), первичных заявок на пособие по безработице, вторичных данных по жилью ─ разрешения на строительство, начала строительства и продаж существующих домов ─ и предварительных индексов PMI от S&P Global.
- Вероятности изменения процентной ставки ФРС показывают, что трейдеры заложили 82% вероятность снижения ставки на 25 б.п. на сентябрьском заседании, согласно данным Prime Market Terminal.
Технический прогноз: Цена на золото снижается, но остается бычьей выше $3 300
Восходящий тренд золота остановился в понедельник, при этом желтый металл колебался около $3 330, с ключевым сопротивлением, расположенным близко к $3 360. Индекс относительной силы (RSI) медвежий, хотя и стал плоским, что указывает на то, что покупатели входят в игру в районе $3 320.
Для продолжения бычьего тренда покупателям необходимо преодолеть схождение 20-дневной и 50-дневной простых скользящих средних (SMA) в диапазоне $3 347 и $3 353. Прорыв уровня $3 353 откроет следующие уровни сопротивления на $3 380 и $3 400, прежде чем нацелиться на максимум 16 июня на $3 452 и, в конечном итоге, на исторический максимум в $3 500. Снизу закрытие ниже $3 330 может спровоцировать снижение к $3 300, с дальнейшей поддержкой на 100-дневной SMA около $3 298.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.