Золото испытывает трудности в районе $4 150 на фоне рисков глобального повышения ставок
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото снизилось на 0,43%, несмотря на падение доходности казначейских облигаций США.
- Вероятность повышения ставки ФРС в октябре составляет 14%, а в декабре она растет.
- Сигналы ужесточения политики Банка Англии и Банка Японии снижают перспективы восстановления XAU.
Золото (XAU/USD) во вторник снижается, несмотря на резкое падение доходности казначейских облигаций США и ослабление доллара США, поскольку инвесторы практически проигнорировали малонасыщенную экономическую повестку США в преддверии заседания Федеральной резервной системы США (ФРС) на следующей неделе. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 122, снизившись более чем на 0,43%.
XAU/USD снижается, несмотря на ослабление доллара и падение доходности на фоне сигналов центральных банков о дальнейшем ужесточении политики
В целом золото готово к дальнейшей консолидации после прошлонедельных высказываний представителей ФРС о том, что они не спешат повышать ставки в октябре, которые инвесторы приняли во внимание. В результате денежные рынки оценили вероятность повышения ставки ФРС в октябре в 14%, тогда как в декабре она близка к 90%, согласно Prime Terminal.
На этой неделе экономическая повестка США очень малонасыщенная. Представители ФРС начали период "радиомолчания", который завершится пресс-конференцией председателя ФРС Кевина Уорша 28 октября.
Между тем инвесторы обращают внимание на данные по рынку жилья США, которые продемонстрировали влияние более высокой доходности облигаций США: высокие ипотечные ставки являются главной причиной падения незавершенных сделок по продаже жилья в США на 7,3% в сентябре. Позже на этой неделе инвесторы будут следить за первичными заявками на пособие по безработице за неделю, завершившуюся в четверг; прогнозируется их рост с 199 тыс. до 200 тыс. Кроме того, предварительные индексы PMI от S&P Global предоставят обновленную информацию о настроениях среди компаний в США, а Университет Мичигана опубликует окончательные данные по индексу потребительских настроений за октябрь.
Ожидается, что крупнейшие центральные банки повысят ставки
Тем временем чиновники ведущих центральных банков сигнализируют о дальнейшем ужесточении монетарной политики, что является негативным фактором для золота, которое обычно хорошо чувствует себя в условиях низких процентных ставок.
Глава Банка Японии (BoJ) Кадзуо Уэда признал, что базовая инфляция «довольно близка» к целевому уровню 2%, хотя намекнул на дальнейшее повышение ставок. Меган Грин из Банка Англии (BoE) заявила, что риски вторичных инфляционных эффектов выше, чем считалось, добавив, что текущая позиция монетарной политики «недостаточно ограничительная».
Технический анализ XAU/USD: золото находится под давлением ниже $4 200 и нацелено на $4 100
Золото торгуется в боковом диапазоне между $4 100 и $4 200, продлевая снижение третий день подряд, несмотря на признаки формирования дна вблизи нижней границы диапазона. Тем не менее неопределенность продолжает давить на цены драгоценного металла на фоне предположений о том, что ФРС может повысить ставки в декабре.
Моментум указывает на дальнейшее снижение, поскольку индекс относительной силы (RSI) остается медвежьим, хотя его динамика несколько выровнялась.
Для продолжения медвежьего движения продавцам необходимо преодолеть уровень $4 100. После его преодоления следующей целью станет минимум 14 октября на уровне $4 073, а за ним — минимум цикла 29 июля на уровне $3 996. При дальнейшем ослаблении следующими интересными уровнями станут минимум 17 июля на уровне $3 959 и минимум с начала года на уровне $3 941.
Для бычьего разворота первым сопротивлением для XAU/USD станет уровень $4 200, за которым последует 100-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $4 235. Выше находится 50-дневная SMA на уровне $4 321, а над ней — отметка $4 500.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.