Золото игнорирует рост PPI в США на 6,3%, поскольку снижение доходности казначейских облигаций подпитывает ралли
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото растет более чем на 1% до $4 148 на фоне более высокой, чем ожидалось, инфляции производителей в США.
- Доходность 10-летних казначейских облигаций снижается на 10 базисных пунктов, ослабляя доллар США.
- Вероятность повышения ставки ФРС в октябре снижается до 26% в преддверии выступления Уорша.
Цена на золото растет после очередного отчета по инфляции в США, опубликованного в четверг. Хотя данные по оптовой инфляции в США оказались выше ожиданий, инвесторы уже заложили это в цены и сократили ястребиные ожидания в отношении Федеральной резервной системы (ФРС). Это создало попутный ветер для желтого металла, который выигрывает от более низких процентных ставок. Пара XAU/USD торгуется на уровне $4 148, с повышением на 1,1%.
Золото восстанавливается на фоне снижения доходности казначейских облигаций и сокращения ожиданий повышения ставки ФРС в октябре
Цены на золото восстановились после опубликованного в среду неожиданно сильного отчета по индексу потребительских цен (CPI) в США, который побудил инвесторов увеличить ястребиные ставки на ФРС. Тем не менее ближе к концу сессии трейдеры сократили эти ожидания в преддверии публикации данных по индексу цен производителей (PPI) в четверг.
В сентябре индекс цен производителей (PPI) в США поднялся выше порога в 6%, главным образом из-за роста цен на энергоносители. Общий показатель превысил прогнозы в 5,3%, подскочив до 6,3% г/г, в то время как базовая инфляция выросла с 4,8% до 5%, также превысив прогнозы.
Доллар США и доходность казначейских облигаций США первоначально стабилизировались, а затем снизились, что стало попутным ветром для драгоценного металла. Индекс доллара США (DXY), отражающий динамику стоимости доллара по отношению к корзине из шести основных валют, снизился на 0,4%, до 102,11. В то же время доходность эталонных 10-летних облигаций США упала на десять базисных пунктов, до 5,089%.
После публикации данных денежные рынки теперь оценивают вероятность повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов на заседании 28 октября в 26%, тогда как на декабрь они заложили вероятность в 92%.
Тем временем представители Федеральной резервной системы во главе с президентом ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли и членом совета управляющих ФРС Мишель Боуман заявили, что немедленное повышение ставки может не потребоваться.
Розничные продажи в США в сентябре также замедлились с 1,3% до 0,8% м/м, но оказались выше прогнозов экономистов на уровне 0,3%. Дополнительные данные показали, что число первичных обращений за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 10 октября, составило 199 тыс., что ниже прогнозов на уровне 200 тыс.
Инвесторы также ожидают комментариев председателя ФРС Кевина Уорша на ежегодном заседании Международного валютного фонда в поисках подсказок в преддверии заседания ФРС в этом месяце.
Технический анализ XAU/USD: золото вновь поднялось выше $4 100, но сохраняет медвежий настрой
В среду золото достигло недельного минимума на уровне $4 073, но в ходе сессии в четверг вернулось выше отметки $4 100 и колеблется вблизи $4 150. Несмотря на это, индекс относительной силы (RSI) остается медвежьим, но демонстрирует признаки того, что покупатели входят в рынок.
Для бычьего разворота покупателям необходимо преодолеть отметку $4 200, после чего последует тестирование 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 245. Выше находится 50-дневная SMA на уровне $4 334.
При продолжении снижения первой поддержкой для XAU/USD выступает уровень $4 100. Решительный пробой введет в игру минимум 14 октября на уровне $4 073, затем циклический минимум 29 июля на уровне $3 996 и, наконец, минимум 17 июля на уровне $3 959. Ниже находится годовой минимум на уровне $3 941.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.