Золото игнорирует повышение ставки ФРС: падение доходности вновь открывает путь к $4 400
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото преодолевает 100-дневную SMA на фоне снижения доходности, возрождающего спрос.
- Повышение ставки ФРС не смогло сбить с курса золото, поскольку октябрьские шансы на очередное повышение ставки остаются высокими.
- Откат цен на нефть ослабляет инфляционное давление, помогая XAU/USD нацелиться на $4 400.
Золото (XAU/USD) растет в четверг более чем на 2%, поскольку инвесторы оценивают последнее повышение ставки Федеральной резервной системой (ФРС), тогда как падение цен на нефть оказало давление на доллар США и доходность американских облигаций. Пара XAU/USD торгуется на уровне $4 361, преодолев ключевой уровень технического сопротивления в виде 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на отметке $4 320, поскольку покупатели нацелились на $4 400.
XAU/USD преодолевает ключевое сопротивление, поскольку снижение доходности пересиливает ястребиный сигнал ФРС
Возможная деэскалация конфликта на Ближнем Востоке поддерживает недоходный металл, который получает выгоду от снижения цен на нефть. West Texas Intermediate (WTI), эталонный сорт американской нефти, снижается примерно на 0,16%, оказывая давление на доллар США с учетом их положительной корреляции.
Индекс доллара США (DXY), измеряющий динамику доллара по отношению к шести валютам, снижается на 0,12%, до 100,22. В то же время доходность казначейских облигаций США нивелировала часть ястребиного настроя ФРС, сформировавшегося в среду, снизившись на 7 базисных пунктов, до 4,949%.
Днем ранее Федеральная резервная система, как и ожидалось, повысила ставки на 25 базисных пунктов, до диапазона 3,75%-4%, впервые за три года, открыв дверь для дальнейшего ужесточения, поскольку американский центральный банк признает, что экономика продолжает активно расти.
Председатель ФРС Кевин Уорш заявил, что "факт остается фактом: инфляция слишком высока и остается такой слишком долго." Точечный прогноз ФРС, в котором представители регулятора выражают свои ожидания относительно траектории процентных ставок, показывает, что ставка по федеральным фондам будет находиться в районе 4,10% в конце 2026 года, что предполагает очередное повышение ставки в обозримом будущем. Это соответствует их инфляционным ожиданиям, поскольку индекс цен на личные потребительские расходы (PCE), как ожидается, останется на уровне 3,7% в этом году и будет приближаться к целевому показателю ФРС в 2% до 2028 года.
Согласно данным Prime Terminal, денежные рынки заложили в цены 53%-ную вероятность очередного повышения ставки на октябрьском заседании.
Согласно данным, экономический отчет США показал, что число заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 12 сентября, значительно снизилось с 206 тыс. до 196 тыс., оказавшись ниже ожидавшихся 208 тыс.
В пятницу экономический календарь США будет включать отчет ФРС о промпроизводстве за август и выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман.
Технический анализ XAU/USD: золото может нацелиться на $4 400 при закрытии выше $4 367
Ценовое движение в краткосрочной перспективе готовится к восстановлению по мере формирования свечной модели «бычье поглощение». Если золото закроется выше максимума 16 сентября на уровне $4 366, это может подтвердить бычье восстановление, однако покупатели должны поднять цены выше $4 500.
Индекс относительной силы (RSI) движется вверх, но остается ниже своего нейтрального уровня 50, что указывает на отсутствие контроля со стороны покупателей или продавцов. Однако если он пробьет уровень 50, ожидается дальнейший рост золота.
Первым сопротивлением для XAU выступает уровень $4 400, за которым следуют психологические уровни $4 450 и $4 500. После их преодоления следующей областью интереса станет 200-дневная SMA на уровне $4 540.
С точки зрения снижения, золото может совершить еще один медвежий ход, если упадет ниже 100-дневной SMA на уровне $4 323, а затем отметки $4 300. В этом случае бесприбыльный металл упадет еще ниже, а следующим уровнем поддержки станет 50-дневная SMA на уровне $4 283, за которой следует максимум 6 июля, превратившийся в поддержку, на уровне $4 202.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.