Золото достигает нового рекорда на уровне $3 646 на фоне укрепления ожиданий снижения ставки ФРС
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- XAU/USD резко вырос после того, как отчет по занятости в августе показал всего 22K новых рабочих мест и рост безработицы до 4,3%.
- Ожидается, что ФРС снизит ставку на 25 б.п. в сентябре, хотя некоторые спекуляции продолжаются относительно более крупного снижения на 50 б.п.
- Трейдеры ожидают данные по PPI и CPI в США на этой неделе, при этом дезинфляция, вероятно, укрепит аргументы в пользу смягчения политики.
Ралли золота продолжилось второй день подряд в понедельник, достигнув нового рекордного максимума в $3 646 на фоне растущей уверенности в том, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит ставки на сентябрьском заседании. Таким образом, XAU/USD торгуется на уровне $3 634, увеличившись более чем на 1%.
Золото подскочило более чем на 1% на фоне слабых данных по занятости в США, что способствует полному учету снижения ставки в сентябре
Слабость на рынке труда в США побудила инвесторов полностью учесть снижение ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) со стороны ФРС. Слабый отчет о создании 22K рабочих мест в августе, в сочетании с ростом уровня безработицы с 4,2% до 4,3%, повысил привлекательность золота в ущерб доллару США.
Другие данные показали, что деловая активность в секторе услуг расширилась после того, как индекс PMI для сферы услуг Института управления поставками (ISM) вырос на самом быстром темпе за шесть месяцев.
Стоит отметить, что существуют спекуляции о том, что ФРС возобновит цикл смягчения с снижением на 50 б.п. на сентябрьском заседании.
Взоры трейдеров устремлены на предстоящие данные по инфляции в США. Индекс цен производителей (PPI) ожидается в среду, перед индексом потребительских цен (CPI) в четверг. Если цены продолжат восстанавливать свою нисходящую тенденцию, снижение будет подтверждено. В противном случае это может застать трейдеров врасплох и спровоцировать восстановление доллара.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Золото растет, пока трейдеры ждут данных по инфляции в США
- Цена на золото поддерживается широкой слабостью доллара США. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает доллар по отношению к корзине из шести основных валют, упал на 0,21% до 97,50.
- Доходности казначейских облигаций США падают, при этом доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась более чем на три базисных пункта (б.п.) до 4,049%. Реальные доходности США — рассчитанные путем вычитания ожиданий инфляции из номинальной доходности — снизились почти на три базисных пункта до 1,679% на момент написания.
- Данные по инфляции в США будут опубликованы на этой неделе. В среду трейдеры ожидают индекс PPI, который, как ожидается, останется без изменений на уровне 3,3% в годовом исчислении. Базовый PPI, как ожидается, снизится с 3,7% до 3,5%.
- В четверг ожидается, что CPI вырастет с 2,7% до 2,9% в годовом исчислении. Базовый CPI, который исключает волатильные статьи, как ожидается, останется без изменений на уровне 3,1% в годовом исчислении.
- Физический спрос на драгоценный металл также является поддержкой для цен на золото, которые выросли на 38% с начала года.
- Официальные данные из Китая показали, что Народный банк Китая (PBoC) продлил свою покупательскую активность до 10 месяцев подряд в августе.
Технический прогноз: Цена на золото готова протестировать уровень $3 700 в ближайшей перспективе
Восходящий тренд золота возобновился в понедельник, когда трейдеры подняли XAU/USD выше отметки $3 600, что открывает путь к тестированию $3 700. Бычий импульс ускорился, что подтверждается индексом относительной силы (RSI), который, несмотря на то, что находится в зоне перекупленности, все еще не достиг самых экстремальных значений выше уровня 80. Таким образом, дальнейший рост прогнозируется до тех пор, пока RSI не опустится обратно до уровня 80, что может подтвердить, что пик близок.
Если XAU/USD преодолеет $3 650, следующими целями будут $3 700, $3 750 и $3 800. В противном случае первой поддержкой станет минимум 8 сентября на уровне $3 578 перед $3 550. Ниже находится уровень $3 500, который станет следующей линией защиты для покупателей.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.