Золото держится стабильно, пока трейдеры оценивают переговоры США и Ирана, перспективы ФРС
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото не имеет четкого направления, поскольку неопределенность вокруг Ближнего Востока и политики ФРС заставляет трейдеров сохранять осторожность.
- Повышенные цены на энергоносители удерживают инфляцию и опасения по поводу повышения ставки ФРС в центре внимания.
- XAU/USD продолжает торговаться внутри диапазона $4 000-$4 200, формируя условия для прорыва.
Золото (XAU/USD) во вторник торгуется без изменений, продолжая движение в боковом диапазоне, поскольку неопределенность вокруг мирных усилий США и Ирана, а также траектории монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) заставляет трейдеров сохранять осторожность.
На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 056 после достижения внутридневного максимума вблизи $4 072. За последний месяц драгоценный металл в основном двигался между $4 000 и $4 200, при этом покупатели и продавцы демонстрируют слабую уверенность.
Расхождения в заявлениях Вашингтона и Тегерана указывают на то, что устойчивый мир на Ближнем Востоке в ближайшей перспективе остается маловероятным. Президент США Дональд Трамп говорит, что переговоры с Ираном ведутся, тогда как Тегеран отрицает переговоры с Вашингтоном. Трамп также предупредил, что его последнее предложение — это для Ирана «последний шанс» достичь соглашения.
Цены на нефть остаются повышенными, поскольку поставки энергоносителей через Ормузский пролив по-прежнему сильно ограничены, хотя Иран и Оман обсуждают временный безопасный маршрут для судоходства.
Более высокие затраты на энергоносители усиливают инфляционное давление, вынуждая центральные банки по всему миру сохранять ограничительную монетарную политику или рассматривать повышение процентных ставок. Однако ФРС, похоже, не спешит повышать стоимость заимствований. На июльском заседании американский центральный банк оставил их без изменений в диапазоне 3,50%-3,75%.
Председатель ФРС Кевин Уорш вновь подтвердил приверженность возвращению инфляции к целевому уровню 2%, однако его отход от заявлений о намерениях оставляет трейдеров в неведении относительно того, что центральный банк предпримет дальше.
Рынки по-прежнему ожидают, что ФРС повысит процентные ставки в сентябре, при этом инструмент CME FedWatch показывает 62,7%-ную вероятность повышения ставки. Эти ястребиные ожидания поддерживают доллар США (USD) и доходность казначейских облигаций США, ограничивая попытки роста золота.
Помимо геополитики, внимание теперь переключается на данные по занятости в США на этой неделе. Экономический календарь начинается с данных JOLTS по количеству открытых вакансий во вторник, затем в среду выйдет изменение занятости ADP, а в пятницу — данные по занятости в несельскохозяйственном секторе. Эти показатели могут повлиять на ожидания по ставке ФРС и определить следующий ход золота.
Технический анализ: импульс стабилизируется, поскольку золото консолидируется выше $4 000
На дневном графике XAU/USD по-прежнему в основном торгуется в диапазоне между $4 000 и $4 200, что указывает на затяжную фазу консолидации. Золото находится вблизи 20-периодной простой скользящей средней (SMA) полос Боллинджера на уровне $4 058, а сужение полос Боллинджера указывает на снижение волатильности и возможное формирование прорыва.
Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 46, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) — на положительной территории, что намекает на то, что сила продавцов ослабевает, а не разворачивается полностью.
Первое сопротивление наблюдается на средней полосе Боллинджера вблизи $4 058, которая также выступает в качестве 20-дневной простой скользящей средней (SMA), далее следуют $4 100 и верхняя полоса Боллинджера на уровне $4 138. Явное движение выше этих уровней может вывести в фокус верхнюю границу диапазона на уровне $4 200. Между тем 100-дневная SMA на уровне $4 406 остается далекой преградой для роста.
С точки зрения снижения, психологическая отметка $4 000 и нижняя полоса Боллинджера на уровне $3 979 обеспечивают непосредственную поддержку.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
NFP - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Данные о занятости без учета с/х сектора (NFP) являются частью ежемесячного отчета Бюро статистики труда США о занятости. Компонент "занятость без учета с/х сектора", в частности, отражает изменение числа занятых в США за предыдущий месяц, за исключением сельскохозяйственной отрасли.
Показатель числа занятых без учета с/х сектора может повлиять на решения Федеральной резервной системы, определяя, насколько успешно ФРС выполняет свои обязательства по обеспечению полной занятости и 2%-ной инфляции. Относительно высокий показатель числа занятых в несельскохозяйственном секторе означает, что больше людей имеют работу, зарабатывают больше денег и, следовательно, тратят больше. С другой стороны, относительно низкий уровень занятости без учета с/х сектора может означать, что людям трудно найти работу. ФРС, как правило, повышает процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, вызванной низким уровнем безработицы, и снижает их, чтобы справиться с застоем на рынке труда.
Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе обычно положительно коррелируют с курсом доллара США. Это означает, что когда данные по занятости оказываются выше ожиданий, доллар США, как правило, растет, и наоборот, если они оказываются ниже. Данные NFP влияют на доллар США благодаря своему воздействию на инфляцию, ожидания в отношении денежно-кредитной политики и процентные ставки. Более высокие показатели NFP обычно означают, что Федеральная резервная система будет проводить более жесткую монетарную политику, поддерживая доллар США.
Показатели занятости в несельскохозяйственном секторе обычно имеют отрицательную корреляцию с ценой на золото. Это означает, что более высокие, чем ожидалось, данные по занятости окажут негативное влияние на цену золота, и наоборот. Более высокие показатели NFP обычно оказывают положительное влияние на стоимость доллара США, а золото, как и большинство основных сырьевых товаров, оценивается в долларах США. Если доллар США растет в цене, следовательно, для покупки унции золота требуется меньше долларов. Кроме того, более высокие процентные ставки (традиционно ассоциируемые с высокой занятостью) также снижают привлекательность золота как инвестиции по сравнению с наличными, где деньги, по крайней мере, зарабатывают проценты.
Данные по уровню занятости в несельскохозяйственном секторе - это лишь один из компонентов отчета по занятости, и он может быть заслонен другими компонентами. Иногда, когда показатель занятости в несельскохозяйственном секторе оказывается выше прогноза, а средний недельный заработок - ниже, чем ожидалось, рынок игнорирует потенциально инфляционный эффект заглавного показателя и интерпретирует падение заработков как дефляционное. Компоненты доли трудоспособного населения и среднего количества рабочих часов в неделю также могут влиять на реакцию рынка, но только в редких случаях, таких как мировой финансовый кризис.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.