Золото снижается на фоне укрепления доллара США, геополитические риски ограничивают снижение
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото отступает с уровня выше $5 200, так как доллар США набирает импульс.
- Геополитические риски и заголовки о тарифах сдерживают снижение золота.
- С технической точки зрения, прорыв выше $5 200 необходим для возобновления более широкого восходящего тренда.
Золото (XAU/USD) теряет ранее полученные внутридневные прибыли в четверг, находясь под умеренным давлением, так как доллар США набирает импульс. Металл остается в пределах торгового диапазона этой недели, рынки осторожны перед ключевыми геополитическими событиями.
На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $5 166 после кратковременного подъема выше уровня $5 200.
Боковое движение цен отражает отсутствие уверенности среди трейдеров. Продолжающаяся напряженность на Ближнем Востоке и сохраняющаяся неопределенность в отношении торговой политики США продолжают поддерживать спрос на безопасные активы, помогая сдерживать снижение.
В то же время, угасание ожиданий снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) в ближайшее время действует как легкое противодействие для недоходного металла.
Инвесторы осторожно позиционируются, так как начинается третий раунд ядерных переговоров США и Ирана в Женеве. Переговоры проходят на фоне значительного наращивания военного присутствия США на Ближнем Востоке.
Тегеран, как сообщается, стремится избежать дальнейшей эскалации и пообещал "серьезность и гибкость", заявив, что переговоры будут сосредоточены исключительно на ядерных вопросах и снятии санкций.
Существенный прорыв может снизить опасения по поводу потенциальных военных действий США и уменьшить геополитическую премию риска, заложенную в цены на золото.
Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил в среду, что тарифы будут повышены до 15% "где это уместно", после введения 10% пошлины, которая вступила в силу во вторник после решения Верховного суда на прошлой неделе против использования Закона о международных экономических чрезвычайных полномочиях (IEEPA) для введения взаимных тарифов.
Трейдеры пересматривают путь монетарной политики ФРС, так как политики остаются обеспокоенными устойчивой инфляцией. Рынки в целом ожидают, что центральный банк оставит ставки без изменений на заседаниях в марте и апреле.
Снижение ставки в июне, ранее рассматриваемое как наиболее вероятное время для возобновления смягчения ФРС, теперь кажется менее определенным. Согласно инструменту CME FedWatch, рынки теперь рассматривают июль как более вероятное время для следующего снижения ставки, присваивая вероятность около 66%.
Сдвиг в ожиданиях оказывает краткосрочную поддержку доллару США (USD) и сдерживает рост XAU/USD.
Технический анализ: XAU/USD формирует базу выше $5,100, моментум охлаждается
4-часовой график показывает, что XAU/USD формирует базу выше уровня $5,100. Краткосрочный уклон кажется умеренно медвежьим или нейтральным, хотя более широкий восходящий тренд остается в силе, так как цены продолжают формировать последовательность более высоких максимумов и более низких минимумов с тех пор, как достигли дна около $4,400 после резкой коррекции с рекордных максимумов около $5,598.
Индекс относительной силы (RSI) снизился к середине 50-х после отступления из зоны перекупленности выше 70, сигнализируя о угасании восходящего импульса.
Тем временем, гистограмма MACD остается в отрицательной зоне, с линией MACD ниже сигнальной линии, указывая на коррекционный откат, а не на подтвержденный разворот тренда.
Первоначальная поддержка наблюдается на уровне $5,100, прорыв ниже которого откроет путь к 100-периодной SMA около $5,025. Устойчивое движение ниже этого уровня может проложить путь к более глубокой поддержке около $4,850.
Сверху немедленное сопротивление находится на уровне $5,200-$5,250. Решительный прорыв выше этого барьера будет необходим для возобновления бычьего импульса и потенциального открытия двери к региону $5,500.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.